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研究报告
中南3（400225）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-17400.00 | -- | -128600.00 | 12700.00 | 625300.00 | 1677200.00 | 846699.90 | 819599.90 | 1943200.00 | -293800.00 | -450000.00 | 95300.00 | -586800.00 | -417900.00 | -27800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247.05 | -- | 10900.00 | -17400.00 | 143900.00 | -298500.00 | -1391000.00 | -1338100.00 | -1265000.00 | -373400.00 | -257700.00 | -212300.00 | -104600.00 | -113100.00 | -7055.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4749.64 | -- | -160000.00 | -329600.00 | -1473200.00 | -2367000.00 | 1371700.00 | 805899.90 | -404200.00 | 988999.90 | 1054000.00 | 47500.00 | 678300.00 | 639800.00 | 172600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20000.00 | -- | 646100.00 | 1546000.00 | 4649600.00 | 9945300.00 | 8897999.00 | 7865300.00 | 9022300.00 | 5167700.00 | 3772700.00 | 2334900.00 | 1761800.00 | 1774100.00 | 1436100.00 |
| 收到的税费与返还 |
782.14 | -- | 15400.00 | 50100.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | 8205.35 | 348.03 | 30.61 | 107.62 | 2909.36 | 334.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
96700.00 | -- | 468600.00 | 737099.90 | 1296700.00 | 4521600.00 | 4033500.00 | 3231700.00 | 692299.90 | 900699.90 | 499500.00 | 745300.00 | 646300.00 | 218300.00 | 243800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
117500.00 | -- | 1130200.00 | 2333200.00 | 5957900.00 | 14466900.00 | 12931500.00 | 11097000.00 | 9714500.00 | 6076600.00 | 4272600.00 | 3080200.00 | 2408200.00 | 1995300.00 | 1680200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
19000.00 | -- | 456100.00 | 1184600.00 | 2853500.00 | 6169900.00 | 7432500.00 | 6180400.00 | 5076400.00 | 4885900.00 | 3387800.00 | 1683600.00 | 2002000.00 | 1827600.00 | 1190300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2519.81 | 43700.00 | 86900.00 | 123900.00 | 550900.00 | 802599.90 | 758799.90 | 647000.00 | 585700.00 | 405700.00 | 327300.00 | 299900.00 | 300700.00 | 234800.00 | 173100.00 |
| 支付的各项税费 |
1276.67 | -- | 57100.00 | 135200.00 | 399600.00 | 686300.00 | 662200.00 | 611000.00 | 498100.00 | 335200.00 | 301500.00 | 261500.00 | 250500.00 | 186500.00 | 147100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
112100.00 | -- | 658600.00 | 876900.00 | 1528600.00 | 5131000.00 | 3231300.00 | 2839000.00 | 1611200.00 | 743499.90 | 706100.00 | 739800.00 | 441800.00 | 164300.00 | 197500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
134900.00 | -- | 1258700.00 | 2320500.00 | 5332600.00 | 12789700.00 | 12084700.00 | 10277400.00 | 7771400.00 | 6370400.00 | 4722600.00 | 2984900.00 | 2995000.00 | 2413200.00 | 1708000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17400.00 | -- | -128600.00 | 12700.00 | 625300.00 | 1677200.00 | 846699.90 | 819599.90 | 1943200.00 | -293800.00 | -450000.00 | 95300.00 | -586800.00 | -417900.00 | -27800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10700.00 | 50900.00 | 379100.00 | 533099.90 | 163600.00 | 2965000.00 | 1149500.00 | 4103300.00 | 3975600.00 | 963300.00 | 1069600.00 | -- | 1699.40 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 931.04 | 491.33 | 55600.00 | 42800.00 | 174900.00 | 41600.00 | 8275.05 | 2948.35 | 2851.36 | 3466.00 | 1334.18 | 869.41 | 113.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 102.51 | 10.62 | 59100.00 | 2531.69 | 3122.41 | 1828.22 | 10500.00 | 5752.57 | 882.27 | 802.89 | 142.67 | 14.15 | 84.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 59400.00 | 16500.00 | 58300.00 | 21400.00 | 13900.00 | 41000.00 | -3700.92 | -- | -- | 31.47 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
259.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42100.00 | -- | -- | -- | 63.67 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
259.79 | -- | 11700.00 | 51400.00 | 553300.00 | 594900.00 | 399800.00 | 3072000.00 | 1182300.00 | 4153000.00 | 3975600.00 | 967699.90 | 1071100.00 | 915.03 | 1897.93 |
| 投资支付的现金 |
353.00 | -- | -- | 51000.00 | 160700.00 | 490200.00 | 1271200.00 | 3625000.00 | 1700900.00 | 4091700.00 | 4180700.00 | 1152500.00 | 1140100.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
153.85 | -- | 288.74 | 3331.29 | 209400.00 | 392700.00 | 519600.00 | 785099.90 | 608100.00 | 326900.00 | 56400.00 | 11900.00 | 35600.00 | 34600.00 | 8778.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 554.71 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 93500.00 | 107700.00 | -3815.52 | 15500.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.13 | 14200.00 | 39300.00 | 10500.00 | -- | -- | 44800.00 | -- | -- | 95.48 | -- | 79400.00 | 175.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
506.85 | -- | 843.58 | 68700.00 | 409400.00 | 893399.90 | 1790800.00 | 4410100.00 | 2447300.00 | 4526400.00 | 4233300.00 | 1180000.00 | 1175600.00 | 114000.00 | 8953.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-247.05 | -- | 10900.00 | -17400.00 | 143900.00 | -298500.00 | -1391000.00 | -1338100.00 | -1265000.00 | -373400.00 | -257700.00 | -212300.00 | -104600.00 | -113100.00 | -7055.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 126800.00 | 387700.00 | 1219500.00 | 708800.00 | 328300.00 | 124400.00 | 536500.00 | 1246100.00 | 237900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5974.35 | 11900.00 | 700.00 | 102200.00 | 1377000.00 | 276100.00 | 32500.00 | 67800.00 | 521100.00 | 63800.00 | 313200.00 | 62200.00 | 23000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 700.00 | 94400.00 | 1320200.00 | 265000.00 | 32500.00 | 67800.00 | 62700.00 | 63800.00 | 313200.00 | 62200.00 | 23000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 5007.00 | 238500.00 | 751800.00 | 3735800.00 | 5597400.00 | 5231100.00 | 3805500.00 | 2343900.00 | 1894600.00 | 1830400.00 | 1609200.00 | 1891400.00 | 1165500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 16000.00 | 30900.00 | 459300.00 | 312500.00 | 320900.00 | 136200.00 | 187900.00 | 93500.00 | 170100.00 | 67100.00 | 49700.00 | 43100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 27000.00 | 281400.00 | 1338600.00 | 4538200.00 | 8514700.00 | 6352200.00 | 4354100.00 | 2629600.00 | 3122300.00 | 3207400.00 | 2210000.00 | 1996800.00 | 1188500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4183.99 | -- | 139900.00 | 469200.00 | 2204700.00 | 5904000.00 | 5928200.00 | 4720600.00 | 3597000.00 | 992500.00 | 1693200.00 | 2768700.00 | 1165500.00 | 1098500.00 | 774000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
565.65 | -- | 40400.00 | 132200.00 | 523200.00 | 782100.00 | 792100.00 | 699000.00 | 474000.00 | 359100.00 | 271800.00 | 299400.00 | 267900.00 | 186800.00 | 126600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 59300.00 | 1517.02 | 1541.99 | -- | -- | -- | 16.84 | 344.38 | 265.37 | 167.99 | 154.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 6749.86 | 9475.24 | 83900.00 | 219200.00 | 422700.00 | 126800.00 | 687300.00 | 288900.00 | 103400.00 | 91900.00 | 98400.00 | 71700.00 | 115200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4749.64 | -- | 187000.00 | 610900.00 | 2811900.00 | 6905200.00 | 7143100.00 | 5546400.00 | 4758300.00 | 1640600.00 | 2068300.00 | 3159900.00 | 1531800.00 | 1357000.00 | 1015900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4749.64 | -- | -160000.00 | -329600.00 | -1473200.00 | -2367000.00 | 1371700.00 | 805899.90 | -404200.00 | 988999.90 | 1054000.00 | 47500.00 | 678300.00 | 639800.00 | 172600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -26.70 | -128.13 | -387.96 | 370.72 | -2833.13 | -1719.24 | -442.21 | 1726.30 | -272.08 | -345.16 | -395.83 | -0.15 | 8.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-22400.00 | -- | -277700.00 | -334300.00 | -704399.90 | -988000.00 | 824600.00 | 285700.00 | 273500.00 | 323500.00 | 346100.00 | -69800.00 | -13400.00 | 108800.00 | 137800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
63100.00 | -- | 414700.00 | 749099.90 | 1453500.00 | 2441500.00 | 1616800.00 | 1331100.00 | 1057600.00 | 734000.00 | 387900.00 | 457700.00 | 471200.00 | 362400.00 | 224600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
40700.00 | -- | 137000.00 | 414700.00 | 749099.90 | 1453500.00 | 2441500.00 | 1616800.00 | 1331100.00 | 1057600.00 | 734000.00 | 387900.00 | 457700.00 | 471200.00 | 362400.00 |