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研究报告
碳元5（400219）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 866.88 | -528.12 | -2601.41 | -6460.45 | -2470.11 | 6560.82 | 3065.44 | 4833.83 | 5774.00 | 11900.00 | 8761.33 | 11400.00 | 7841.86 | 2241.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1065.00 | 1083.59 | 2146.38 | 2567.20 | 28400.00 | -4707.16 | -35100.00 | -12100.00 | -38700.00 | -3625.88 | 1512.07 | -11300.00 | -12500.00 | -5052.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2120.75 | -2486.85 | 1231.92 | 116.79 | -29800.00 | -11800.00 | 36500.00 | 7182.81 | 35100.00 | -5846.13 | -5985.22 | 978.59 | 120.00 | 10800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4364.39 | 11900.00 | 14600.00 | 13900.00 | 42400.00 | 62200.00 | 54600.00 | 52100.00 | 60200.00 | 45000.00 | 36500.00 | 35200.00 | 28500.00 | 9568.15 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1.06 | 10.99 | 699.04 | 832.41 | 3875.07 | 701.14 | 141.54 | 205.33 | 112.56 | -- | 43.17 | 197.33 | 7.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1796.92 | 1050.39 | 1065.28 | 550.23 | 558.83 | 656.99 | 8183.03 | 540.80 | 2211.29 | 1001.44 | 559.04 | 3467.22 | 1195.51 | 1575.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6161.31 | 12900.00 | 15600.00 | 15200.00 | 43800.00 | 66700.00 | 63500.00 | 52800.00 | 62600.00 | 46200.00 | 37100.00 | 38700.00 | 29900.00 | 11200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1956.87 | 7081.70 | 12100.00 | 13000.00 | 30200.00 | 38500.00 | 38700.00 | 34600.00 | 44600.00 | 22900.00 | 14900.00 | 16100.00 | 15600.00 | 5322.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1298.90 | 3875.66 | 3578.43 | 4454.09 | 9459.66 | 12200.00 | 9402.18 | 6374.53 | 6135.79 | 5653.16 | 3857.24 | 2435.16 | 1236.68 | 514.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 265.18 | 438.32 | 500.81 | 471.73 | 3425.37 | 2958.31 | 1371.76 | 2924.88 | 2846.71 | 2717.71 | 4523.30 | 5682.32 | 2858.90 | 1022.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1773.47 | 2057.53 | 2061.61 | 3715.02 | 3134.34 | 6505.67 | 11000.00 | 4081.88 | 3211.00 | 3014.31 | 5054.60 | 3099.12 | 2441.04 | 2050.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5294.43 | 13500.00 | 18200.00 | 21700.00 | 46300.00 | 60200.00 | 60400.00 | 48000.00 | 56800.00 | 34200.00 | 28300.00 | 27300.00 | 22100.00 | 8909.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 866.88 | -528.12 | -2601.41 | -6460.45 | -2470.11 | 6560.82 | 3065.44 | 4833.83 | 5774.00 | 11900.00 | 8761.33 | 11400.00 | 7841.86 | 2241.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1340.37 | 773.44 | 3369.52 | 11100.00 | 11400.00 | 100900.00 | 136700.00 | 168600.00 | 64700.00 | 31800.00 | 87300.00 | 73800.00 | 80200.00 | 38400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.10 | 6.34 | 17.45 | 35.24 | 181.96 | 392.65 | 680.26 | 1720.78 | 581.53 | 157.11 | 394.38 | 380.70 | 354.69 | 176.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 440.63 | 58.58 | 544.77 | 2112.36 | 24300.00 | 7.71 | 0.13 | 133.89 | 5.40 | 89.56 | -- | -- | 5.47 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 270.61 | -- | -- | -- | -- | 27.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 346.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1874.10 | 1108.98 | 3931.74 | 13200.00 | 35900.00 | 101300.00 | 137800.00 | 170500.00 | 65300.00 | 32000.00 | 87700.00 | 74200.00 | 80600.00 | 38600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 800.00 | -- | 613.22 | 7021.90 | -- | 96800.00 | 128700.00 | 155600.00 | 102600.00 | 31800.00 | 82800.00 | 77400.00 | 86200.00 | 42400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9.10 | 25.38 | 691.99 | 3656.99 | 7464.78 | 8877.06 | 44200.00 | 27000.00 | 1311.03 | 3842.54 | 3382.48 | 8166.12 | 6868.99 | 1228.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 160.15 | -- | -- | -- | -- | 2.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 320.00 | -- | -- | 284.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 809.10 | 25.38 | 1785.36 | 10700.00 | 7464.78 | 106000.00 | 172900.00 | 182600.00 | 103900.00 | 35700.00 | 86200.00 | 85500.00 | 93100.00 | 43600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1065.00 | 1083.59 | 2146.38 | 2567.20 | 28400.00 | -4707.16 | -35100.00 | -12100.00 | -38700.00 | -3625.88 | 1512.07 | -11300.00 | -12500.00 | -5052.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.00 | 888.68 | 2129.65 | 36200.00 | -- | -- | -- | -- | 11000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 480.00 | 225.00 | 77.65 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11600.00 | 14800.00 | 16400.00 | 15900.00 | 10100.00 | 28400.00 | 52800.00 | 6204.94 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | 10300.00 | 2100.00 | 1743.73 | 3881.06 | 3157.62 | 5453.15 | 777.66 | 4005.08 | 4108.01 | 1159.55 | 1098.74 | 120.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 14600.00 | 25100.00 | 18500.00 | 17700.00 | 14000.00 | 32000.00 | 59100.00 | 9112.25 | 40200.00 | 4108.01 | 1159.55 | 2098.74 | 120.00 | 11000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6650.00 | 16100.00 | 16700.00 | 16300.00 | 38300.00 | 34100.00 | 16800.00 | -- | 300.00 | 500.00 | 200.00 | -- | -- | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 209.04 | 419.95 | 303.23 | 345.48 | 1672.63 | 2253.90 | 2465.09 | 1549.95 | 1672.39 | 3082.47 | 6298.60 | 27.02 | -- | 7.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9861.71 | 11100.00 | 300.00 | 911.46 | 3833.39 | 7465.57 | 3381.47 | 379.49 | 3134.40 | 6371.67 | 646.17 | 1093.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16700.00 | 27600.00 | 17300.00 | 17600.00 | 43800.00 | 43800.00 | 22600.00 | 1929.43 | 5106.79 | 9954.14 | 7144.77 | 1120.15 | -- | 207.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2120.75 | -2486.85 | 1231.92 | 116.79 | -29800.00 | -11800.00 | 36500.00 | 7182.81 | 35100.00 | -5846.13 | -5985.22 | 978.59 | 120.00 | 10800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.25 | -13.94 | 7.70 | 87.12 | -220.05 | -456.50 | -16.66 | 413.23 | -563.12 | 468.54 | 343.39 | 29.50 | -67.57 | -41.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -191.12 | -1945.33 | 784.58 | -3689.34 | -4096.60 | -10400.00 | 4433.56 | 350.04 | 1655.08 | 2918.43 | 4631.58 | 1142.18 | -4614.54 | 7939.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 348.05 | 2293.37 | 1508.79 | 5198.13 | 9294.73 | 19700.00 | 15300.00 | 14900.00 | 13300.00 | 10300.00 | 5715.24 | 4573.06 | 9187.60 | 1247.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 156.93 | 348.05 | 2293.37 | 1508.79 | 5198.13 | 9294.73 | 19700.00 | 15300.00 | 14900.00 | 13300.00 | 10300.00 | 5715.24 | 4573.06 | 9187.60 |