中商官网
研究报告
金鹤5（400208）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9744.31 | -6174.22 | 6277.93 | -41100.00 | -1113.02 | -53600.00 | 55900.00 | 63300.00 | 23600.00 | 59900.00 | 9698.88 | 20200.00 | 46800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22500.00 | 18900.00 | -3967.47 | 3545.27 | -2130.11 | 5301.39 | 77900.00 | -99200.00 | -131700.00 | -55600.00 | -96200.00 | -5423.16 | -5520.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15300.00 | -13100.00 | -24800.00 | 62500.00 | 2383.85 | 47000.00 | -179600.00 | -28700.00 | 123800.00 | 21500.00 | 106500.00 | -23700.00 | -7338.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 54100.00 | 155300.00 | 221900.00 | 128100.00 | 100300.00 | 143400.00 | 348200.00 | 353000.00 | 212800.00 | 208200.00 | 199300.00 | 188600.00 | 235900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 94.02 | 11.28 | 753.33 | 197.81 | 342.00 | -- | 43.18 | -- | -- | 9.58 | -- | 451.91 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 18600.00 | 7653.53 | 14600.00 | 16300.00 | 24200.00 | 30100.00 | 43700.00 | 4151.25 | 8120.09 | 14400.00 | 9428.99 | 3580.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 64700.00 | 173900.00 | 230300.00 | 142900.00 | 117000.00 | 167600.00 | 378400.00 | 396800.00 | 216900.00 | 216300.00 | 213700.00 | 198500.00 | 239400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44900.00 | 87800.00 | 179000.00 | 124400.00 | 71500.00 | 121500.00 | 206900.00 | 211300.00 | 104400.00 | 77500.00 | 101100.00 | 90300.00 | 98300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16300.00 | 20300.00 | 20500.00 | 30600.00 | 31000.00 | 39300.00 | 49300.00 | 41700.00 | 29900.00 | 27200.00 | 28200.00 | 22200.00 | 21700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2887.78 | 6704.24 | 7420.19 | 13900.00 | 7480.18 | 7756.88 | 23200.00 | 30900.00 | 31000.00 | 27800.00 | 34600.00 | 33900.00 | 36800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 65300.00 | 17200.00 | 15100.00 | 8121.72 | 52700.00 | 43000.00 | 49600.00 | 28000.00 | 23800.00 | 40100.00 | 32000.00 | 35900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 74400.00 | 180100.00 | 224000.00 | 184000.00 | 118100.00 | 221200.00 | 322400.00 | 333400.00 | 193300.00 | 156400.00 | 204000.00 | 178300.00 | 192600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9744.31 | -6174.22 | 6277.93 | -41100.00 | -1113.02 | -53600.00 | 55900.00 | 63300.00 | 23600.00 | 59900.00 | 9698.88 | 20200.00 | 46800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 9118.01 | 10900.00 | 27800.00 | 18900.00 | 8623.63 | 28300.00 | 105200.00 | 110000.00 | 1000.00 | 40000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.47 | 10.13 | -- | 1.62 | 16.43 | 40.59 | 6227.15 | 3477.75 | -- | 185.42 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 40200.00 | 21400.00 | 19100.00 | 3600.64 | 1175.07 | 6.33 | 6106.81 | 20.16 | 15.53 | -- | 9.50 | 31.00 | 0.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 242.88 | -- | 2359.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1639.23 | -- | 11500.00 | 2454.94 | -- | 19.64 | 1.00 | 46.59 | 70900.00 | 83700.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 50900.00 | 32400.00 | 58400.00 | 25200.00 | 9815.13 | 30700.00 | 117500.00 | 113500.00 | 71900.00 | 123900.00 | 9.50 | 31.00 | 0.19 |
| 投资支付的现金 |
-- | 12700.00 | 2954.90 | 15600.00 | 13400.00 | 11600.00 | 23100.00 | 13400.00 | 158800.00 | 104200.00 | 71500.00 | 40000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15800.00 | 10500.00 | 38400.00 | 3835.34 | 317.20 | 2317.05 | 25700.00 | 46900.00 | 25700.00 | 8167.75 | 16200.00 | 5454.16 | 5520.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | 63700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8397.36 | 4465.27 | -- | -- | 523.38 | 7100.00 | 10100.00 | 99900.00 | 40000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 28400.00 | 13500.00 | 62400.00 | 21700.00 | 11900.00 | 25400.00 | 39600.00 | 212800.00 | 203600.00 | 179500.00 | 96200.00 | 5454.16 | 5520.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22500.00 | 18900.00 | -3967.47 | 3545.27 | -2130.11 | 5301.39 | 77900.00 | -99200.00 | -131700.00 | -55600.00 | -96200.00 | -5423.16 | -5520.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169500.00 | 149500.00 | 39800.00 | 79400.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2977.81 | 2744.43 | 354.14 | 70400.00 | 50.00 | 1192.00 | 50.00 | -- | 42000.00 | -- | 88200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2977.81 | 2744.43 | -- | -- | 50.00 | 1192.00 | -- | -- | 3850.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.00 | 13300.00 | -- | -- | 14000.00 | 124600.00 | 160800.00 | 201100.00 | 129700.00 | 64900.00 | 111000.00 | 135800.00 | 96500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12000.00 | 21700.00 | 90200.00 | 2200.00 | 63.80 | 5690.57 | 20900.00 | 55000.00 | 71200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15400.00 | 37800.00 | 90600.00 | 72600.00 | 14200.00 | 131500.00 | 181800.00 | 425600.00 | 392500.00 | 104700.00 | 278600.00 | 135800.00 | 96500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20900.00 | 22300.00 | 21800.00 | 9500.00 | 10400.00 | 77100.00 | 317200.00 | 351700.00 | 147000.00 | 54100.00 | 139700.00 | 115500.00 | 84200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 864.59 | 242.19 | 3095.80 | 19.80 | 1328.95 | 7384.04 | 40400.00 | 49600.00 | 40400.00 | 29100.00 | 32500.00 | 44100.00 | 19500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 258.41 | 19.80 | 19.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8960.26 | 28400.00 | 90500.00 | 549.48 | -- | -- | 3800.23 | 53000.00 | 81200.00 | -- | -- | -- | 121.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 30700.00 | 50900.00 | 115400.00 | 10100.00 | 11800.00 | 84500.00 | 361400.00 | 454300.00 | 268600.00 | 83200.00 | 172200.00 | 159600.00 | 103900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15300.00 | -13100.00 | -24800.00 | 62500.00 | 2383.85 | 47000.00 | -179600.00 | -28700.00 | 123800.00 | 21500.00 | 106500.00 | -23700.00 | -7338.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -5.19 | 16.42 | -3.29 | -3.77 | 0.86 | 132.92 | 734.40 | -26.10 | 52.48 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2531.63 | -343.78 | -22500.00 | 25000.00 | -863.05 | -1281.37 | -45600.00 | -63900.00 | 15700.00 | 25900.00 | 20000.00 | -8921.08 | 34000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3634.58 | 3978.35 | 26500.00 | 1490.05 | 2353.10 | 3634.46 | 49200.00 | 113100.00 | 97400.00 | 71500.00 | 51500.00 | 60400.00 | 26500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1102.94 | 3634.58 | 3978.35 | 26500.00 | 1490.05 | 2353.10 | 3634.46 | 49200.00 | 113100.00 | 97400.00 | 71500.00 | 51500.00 | 60400.00 |