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研究报告
海投5（400201）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1166.90 | -1306.64 | -514.42 | 4973.78 | -6383.05 | 16500.00 | 68100.00 | 715.54 | 4600.32 | 27600.00 | -2217.68 | -186500.00 | 121500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1091.61 | 1354.84 | 206.50 | -24900.00 | -41700.00 | -188800.00 | 109100.00 | 16300.00 | -44100.00 | -76700.00 | 57600.00 | 72800.00 | -32700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.49 | -420.84 | -2497.49 | -2458.90 | -4501.71 | -20100.00 | -193600.00 | 96900.00 | 15000.00 | 155300.00 | -58100.00 | 45300.00 | -11300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3680.56 | 3995.77 | 5619.19 | 2695.65 | 23800.00 | 18800.00 | 30900.00 | 10500.00 | 29800.00 | 82300.00 | 128900.00 | 262300.00 | 351500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 17.78 | -- | 50.83 | -- | 64.72 | -- | -- | 89.69 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 615.90 | 1278.97 | 919.23 | 21300.00 | 160700.00 | 170900.00 | 62000.00 | 26900.00 | 16000.00 | 64400.00 | 15100.00 | 10600.00 | 21100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4296.46 | 5274.74 | 6538.42 | 24000.00 | 184500.00 | 189800.00 | 92900.00 | 37400.00 | 45700.00 | 146700.00 | 144100.00 | 272900.00 | 372600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1068.14 | 739.35 | 487.64 | 866.71 | 23800.00 | 4326.68 | 12900.00 | 27000.00 | 21600.00 | 52600.00 | 94400.00 | 315300.00 | 173400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3071.60 | 3282.36 | 3838.17 | 4190.81 | 3073.71 | 3478.03 | 4878.35 | 2961.26 | 2942.91 | 7563.36 | 9951.42 | 10700.00 | 10300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2.94 | 102.95 | 188.16 | 11400.00 | 2372.22 | 1565.51 | 3865.46 | 1566.70 | 7779.47 | 36500.00 | 29100.00 | 41300.00 | 41900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1320.69 | 2456.72 | 2538.88 | 2580.85 | 161600.00 | 163900.00 | 3076.79 | 5229.97 | 8837.67 | 22400.00 | 12800.00 | 92100.00 | 25500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5463.36 | 6581.38 | 7052.84 | 19000.00 | 190900.00 | 173200.00 | 24800.00 | 36700.00 | 41100.00 | 119100.00 | 146300.00 | 459400.00 | 251100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1166.90 | -1306.64 | -514.42 | 4973.78 | -6383.05 | 16500.00 | 68100.00 | 715.54 | 4600.32 | 27600.00 | -2217.68 | -186500.00 | 121500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1505.20 | 2344.46 | 935.29 | 929.49 | 1470.96 | 1023.17 | 60000.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | 834.67 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 468.29 | -- | -- | 136.80 | -- | 1922.69 | 1259.28 | 12700.00 | 1576.23 | 207.65 | 134.39 | 140.52 | 141.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.37 | -- | -- | 50.42 | 129.54 | 4310.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -10.64 | -2.07 | -7.88 | 50000.00 | -24.24 | -- | 58600.00 | 75800.00 | 46800.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 655.88 | 91200.00 | -- | -- | -- | 79700.00 | -- | -- | 51500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1973.48 | 2344.46 | 935.29 | 1711.53 | 92700.00 | 2937.98 | 111300.00 | 29800.00 | 81300.00 | 58900.00 | 76000.00 | 98500.00 | 5286.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 800.62 | 976.01 | 719.10 | 26500.00 | 34800.00 | 100200.00 | 1230.74 | 11400.00 | 121500.00 | 21000.00 | -- | 22200.00 | 12500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 81.25 | 13.60 | 9.68 | 55.34 | 49.93 | 243.42 | 937.08 | 2014.06 | 3936.43 | 954.92 | 1419.85 | 3464.05 | 4637.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 99000.00 | -- | -- | -0.94 | -- | -- | -17.23 | -- | 17500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 655.88 | 91200.00 | -- | -- | -- | 113600.00 | 17000.00 | -- | 3371.82 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 881.88 | 989.61 | 728.79 | 26600.00 | 134400.00 | 191700.00 | 2167.82 | 13400.00 | 125400.00 | 135600.00 | 18400.00 | 25700.00 | 38000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1091.61 | 1354.84 | 206.50 | -24900.00 | -41700.00 | -188800.00 | 109100.00 | 16300.00 | -44100.00 | -76700.00 | 57600.00 | 72800.00 | -32700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 816.49 | 4613.88 | -- | -- | -- | 43500.00 | 2220.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 816.49 | 4613.88 | -- | -- | -- | 43500.00 | 2220.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 380.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145700.00 | 170800.00 | 258100.00 | 232900.00 | 179700.00 | 216000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 53000.00 | 37900.00 | -- | -- | 10400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 380.00 | -- | -- | -- | -- | 11.00 | 816.49 | 156300.00 | 223800.00 | 296000.00 | 232900.00 | 223200.00 | 228600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 380.00 | 20.00 | 1000.00 | 790.33 | 505.00 | 9251.06 | 173500.00 | 28900.00 | 180400.00 | 106700.00 | 246100.00 | 112600.00 | 89200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.06 | 281.50 | 1418.77 | 1668.57 | 3996.71 | 10900.00 | 20900.00 | 30500.00 | 28100.00 | 27900.00 | 40400.00 | 40300.00 | 37000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 88.43 | 119.34 | 78.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 202.00 | 6193.20 | 4500.00 | 25000.00 | 113800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 468.49 | 420.84 | 2497.49 | 2458.90 | 4501.71 | 20100.00 | 194400.00 | 59400.00 | 208800.00 | 140700.00 | 291000.00 | 177800.00 | 240000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.49 | -420.84 | -2497.49 | -2458.90 | -4501.71 | -20100.00 | -193600.00 | 96900.00 | 15000.00 | 155300.00 | -58100.00 | 45300.00 | -11300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | -6.14 | -65.51 | -545.28 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -163.79 | -372.64 | -2805.41 | -22400.00 | -52600.00 | -192300.00 | -16400.00 | 113900.00 | -25000.00 | 106100.00 | -2799.47 | -68300.00 | 77400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 529.43 | 902.07 | 3707.47 | 26100.00 | 78700.00 | 271000.00 | 287300.00 | 173400.00 | 198500.00 | -- | 95100.00 | 163500.00 | 86000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 365.64 | 529.43 | 902.07 | 3707.47 | 26100.00 | 78700.00 | 271000.00 | 287300.00 | 173400.00 | 106100.00 | 92300.00 | 95100.00 | 163500.00 |