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研究报告
美置3（400186）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9688.10 | 11800.00 | -53900.00 | 154500.00 | 7381.07 | 37400.00 | 71000.00 | -103300.00 | 307000.00 | 47900.00 | 87300.00 | -48600.00 | -188500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 899.56 | -5411.36 | 23900.00 | 42300.00 | 97500.00 | -158700.00 | -102800.00 | -29200.00 | -2759.48 | 3501.29 | 18900.00 | -2620.76 | 24400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1936.67 | -19700.00 | -63700.00 | -296800.00 | -130800.00 | 168000.00 | 28400.00 | -53800.00 | 4893.87 | -97400.00 | -112600.00 | 45700.00 | 91400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22600.00 | 132500.00 | 164100.00 | 548200.00 | 629899.90 | 604100.00 | 799700.00 | 311300.00 | 697000.00 | 335300.00 | 356600.00 | 376200.00 | 212200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2.31 | 386.82 | 21600.00 | 16800.00 | 22500.00 | 8010.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15900.00 | 45700.00 | 55800.00 | 148700.00 | 106600.00 | 131000.00 | 99600.00 | 82400.00 | 209900.00 | 152600.00 | 191700.00 | 39700.00 | 88000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 38500.00 | 178500.00 | 241400.00 | 713700.00 | 759100.00 | 743100.00 | 899300.00 | 393800.00 | 906899.90 | 488000.00 | 548299.90 | 415900.00 | 300100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21100.00 | 99700.00 | 165100.00 | 312400.00 | 480900.00 | 358000.00 | 544299.90 | 289000.00 | 230800.00 | 283900.00 | 359700.00 | 317900.00 | 358800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9756.49 | 20400.00 | 30300.00 | 47500.00 | 53400.00 | 62500.00 | 33600.00 | 18900.00 | 17100.00 | 12300.00 | 15600.00 | 16100.00 | 15100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1893.48 | 4298.18 | 14000.00 | 43000.00 | 66100.00 | 109000.00 | 94000.00 | 37800.00 | 50000.00 | 40400.00 | 32200.00 | 50100.00 | 29300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15400.00 | 42300.00 | 85800.00 | 156300.00 | 151300.00 | 176100.00 | 156400.00 | 151400.00 | 302100.00 | 103500.00 | 53500.00 | 80300.00 | 85300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 48200.00 | 166700.00 | 295300.00 | 559200.00 | 751700.00 | 705600.00 | 828199.90 | 497000.00 | 600000.00 | 440100.00 | 461000.00 | 464400.00 | 488600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9688.10 | 11800.00 | -53900.00 | 154500.00 | 7381.07 | 37400.00 | 71000.00 | -103300.00 | 307000.00 | 47900.00 | 87300.00 | -48600.00 | -188500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1228.58 | 5103.67 | 16500.00 | -- | 1000.00 | 43500.00 | 3000.00 | -- | -- | 18700.00 | -- | 2704.46 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 38.42 | -- | 8.47 | -- | 24.79 | 13.20 | -- | -- | 706.53 | 255.99 | 409.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1856.70 | 22.25 | 5962.49 | 592.89 | 4113.74 | 1689.86 | 5613.37 | 3115.83 | 596.42 | 795.46 | 179.64 | 12.66 | 1034.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 10300.00 | 36100.00 | 70800.00 | -- | 195300.00 | 5535.01 | -- | 9931.45 | -- | -- | 31700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 3052.12 | 275.39 | 71600.00 | 1477.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1856.70 | 1250.82 | 24400.00 | 53500.00 | 146500.00 | 4167.35 | 244400.00 | 11700.00 | 596.42 | 10700.00 | 19600.00 | 268.65 | 35900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4236.17 | 12600.00 | 1650.00 | 88200.00 | 200.00 | -- | 1085.00 | 150.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4.57 | 32.01 | 531.42 | 6916.09 | 29000.00 | 145000.00 | 231500.00 | 40700.00 | 1016.34 | 439.07 | 327.00 | 2889.41 | 4468.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 6473.78 | -- | 27500.00 | -- | -- | 5701.55 | 200.00 | -- | 7023.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 952.57 | 6630.17 | -- | -- | 994.46 | 16200.00 | -- | -- | 2339.56 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 957.14 | 6662.18 | 531.42 | 11200.00 | 49100.00 | 162900.00 | 347200.00 | 40900.00 | 3355.90 | 7225.62 | 677.00 | 2889.41 | 11500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 899.56 | -5411.36 | 23900.00 | 42300.00 | 97500.00 | -158700.00 | -102800.00 | -29200.00 | -2759.48 | 3501.29 | 18900.00 | -2620.76 | 24400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 12000.00 | 300.00 | -- | 27100.00 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | 2333.35 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 12000.00 | 300.00 | -- | 27100.00 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 4700.00 | 145400.00 | 251700.00 | 473900.00 | 325400.00 | 162200.00 | 548600.00 | 378400.00 | 403700.00 | 345000.00 | 395200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1307.90 | 9757.30 | 20400.00 | -- | -- | 31400.00 | 0.00 | 0.00 | 110.01 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1307.90 | 9757.30 | 25100.00 | 157400.00 | 252000.00 | 505300.00 | 452400.00 | 175700.00 | 548700.00 | 378400.00 | 403700.00 | 345000.00 | 397600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 250.00 | 18400.00 | 55300.00 | 404400.00 | 305900.00 | 238500.00 | 352000.00 | 175200.00 | 480200.00 | 408700.00 | 430000.00 | 225200.00 | 259800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 427.56 | 9771.76 | 18700.00 | 43500.00 | 65100.00 | 60100.00 | 46000.00 | 53800.00 | 62300.00 | 62200.00 | 86300.00 | 71800.00 | 46400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5101.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2567.01 | 1284.03 | 14900.00 | 6279.66 | 11700.00 | 38800.00 | 26100.00 | 400.00 | 1312.70 | 4856.01 | -- | 2280.09 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3244.57 | 29500.00 | 88900.00 | 454200.00 | 382700.00 | 337300.00 | 424000.00 | 229500.00 | 543800.00 | 475800.00 | 516300.00 | 299300.00 | 306200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1936.67 | -19700.00 | -63700.00 | -296800.00 | -130800.00 | 168000.00 | 28400.00 | -53800.00 | 4893.87 | -97400.00 | -112600.00 | 45700.00 | 91400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -10700.00 | -13400.00 | -93700.00 | -100000.00 | -25900.00 | 46700.00 | -3419.55 | -186300.00 | 309100.00 | -46000.00 | -6405.53 | -5505.52 | -72700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14800.00 | 28200.00 | 121900.00 | 221900.00 | 247800.00 | 201100.00 | 204500.00 | 390800.00 | 81700.00 | 125400.00 | 131800.00 | 137300.00 | 210000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4074.09 | 14800.00 | 28200.00 | 121900.00 | 221900.00 | 247800.00 | 201100.00 | 204500.00 | 390800.00 | 79400.00 | 125400.00 | 131800.00 | 137300.00 |