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研究报告
阳竹5（400177）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7.60 | -514.59 | -98.19 | -1657.56 | 2285.45 | 949.30 | 13700.00 | 9430.09 | 7144.25 | -7252.67 | -881.76 | -3695.80 | -18300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5008.14 | -37.02 | -190.25 | 3487.79 | -3792.87 | -5490.21 | -10000.00 | 1242.70 | 1522.12 | 13300.00 | 2072.50 | 1543.38 | 2316.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1462.48 | -309.33 | -1541.04 | -4560.17 | -88.32 | -1271.46 | -2756.96 | -12400.00 | -17700.00 | 6417.13 | 1190.90 | 3765.10 | -6439.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4993.17 | 3847.44 | 9859.26 | 15200.00 | 34400.00 | 46100.00 | 22400.00 | 8930.77 | 61900.00 | 53400.00 | 65200.00 | 67700.00 | 75400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3.82 | -- | -- | -- | -- | 50.54 | 5.32 | 225.32 | 63.06 | 419.27 | 1059.46 | 2475.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1998.52 | 2232.52 | 3059.93 | 3552.80 | 13700.00 | 15300.00 | 31400.00 | 71600.00 | 1234.12 | 5066.07 | 853.88 | 571.97 | 954.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6991.69 | 6083.78 | 12900.00 | 18800.00 | 48100.00 | 61400.00 | 53900.00 | 80600.00 | 63400.00 | 58500.00 | 66500.00 | 69300.00 | 78800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3766.11 | 2361.35 | 8007.40 | 11900.00 | 26800.00 | 37600.00 | 16000.00 | 11200.00 | 37800.00 | 48200.00 | 38500.00 | 36900.00 | 64500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1451.53 | 1376.27 | 1646.07 | 3323.85 | 2445.56 | 4085.86 | 4319.62 | 5614.88 | 6843.52 | 8503.98 | 15600.00 | 18000.00 | 15000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 28.57 | 204.82 | 105.02 | 415.33 | 1975.99 | 1869.91 | 1378.12 | 366.08 | 2754.84 | 2000.88 | 2243.19 | 3824.48 | 5256.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1753.08 | 2655.91 | 3258.89 | 4819.65 | 14700.00 | 16900.00 | 18500.00 | 54000.00 | 8852.19 | 7102.19 | 11000.00 | 14300.00 | 12300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6999.29 | 6598.36 | 13000.00 | 20400.00 | 45900.00 | 60500.00 | 40200.00 | 71100.00 | 56200.00 | 65800.00 | 67400.00 | 73000.00 | 97100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7.60 | -514.59 | -98.19 | -1657.56 | 2285.45 | 949.30 | 13700.00 | 9430.09 | 7144.25 | -7252.67 | -881.76 | -3695.80 | -18300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4800.49 | 5041.04 | 6528.90 | 3734.57 | 2995.15 | 1885.35 | -- | -- | 3200.00 | 10000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 35.73 | 21.77 | 6.63 | 14.00 | 6.53 | 6.60 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 38.10 | -- | 9.26 | 4.44 | 66.00 | 10.00 | 0.59 | 0.52 | 23.30 | 27.24 | 61.61 | 58.77 | 12.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.27 | 2564.23 | -- | 14200.00 | 3804.10 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | 706.90 | -- | -- | -- | -- | 12.42 | 133.06 | 314.87 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 238.10 | 0.00 | 9.26 | 4840.67 | 5128.82 | 7252.43 | 3844.43 | 5566.44 | 1915.25 | 14200.00 | 3878.13 | 3391.83 | 10300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2300.24 | -- | -- | 1000.00 | 8325.98 | 12700.00 | 3271.32 | 3800.00 | -- | -- | -- | 108.50 | 3200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1243.83 | 37.02 | 199.51 | 352.88 | 579.39 | 43.11 | 19.39 | 89.13 | 393.12 | 893.13 | 1805.63 | 1739.95 | 4810.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1702.16 | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 16.32 | -- | 15.74 | 434.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5246.24 | 37.02 | 199.51 | 1352.88 | 8921.69 | 12700.00 | 13900.00 | 4323.75 | 393.12 | 893.13 | 1805.63 | 1848.45 | 8010.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5008.14 | -37.02 | -190.25 | 3487.79 | -3792.87 | -5490.21 | -10000.00 | 1242.70 | 1522.12 | 13300.00 | 2072.50 | 1543.38 | 2316.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4.20 | -- | -- | 20.00 | 140.50 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 243.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 98.00 | 49.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 243.40 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1100.00 | 99.00 | 9772.05 | 3867.97 | 18900.00 | 55900.00 | 31300.00 | 30500.00 | 21400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1561.41 | -- | 183.84 | -- | -- | -- | 314.48 | 423.71 | 1745.67 | -- | 2097.14 | 1022.04 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1561.41 | 4.20 | 183.84 | -- | 1120.00 | 239.50 | 10100.00 | 4291.68 | 20600.00 | 55900.00 | 33400.00 | 31500.00 | 21600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 99.00 | -- | 12200.00 | 16000.00 | 36900.00 | 47200.00 | 30000.00 | 26100.00 | 22500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 34.54 | 22.11 | 18.85 | 1109.32 | 1510.96 | 707.78 | 623.29 | 1378.52 | 2009.18 | 2164.72 | 1707.90 | 3330.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1102.50 | 1510.50 | 432.00 | -- | -- | -- | -- | 66.00 | 75.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 98.93 | 278.99 | 1702.77 | 3441.32 | -- | -- | -- | -- | 8.39 | 260.63 | -- | -- | 2205.89 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 98.93 | 313.53 | 1724.88 | 4560.17 | 1208.32 | 1510.96 | 12900.00 | 16700.00 | 38300.00 | 49500.00 | 32200.00 | 27800.00 | 28100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1462.48 | -309.33 | -1541.04 | -4560.17 | -88.32 | -1271.46 | -2756.96 | -12400.00 | -17700.00 | 6417.13 | 1190.90 | 3765.10 | -6439.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.64 | -3.06 | -2.30 | 0.04 | 1.68 | 1.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3553.26 | -860.93 | -1829.49 | -2729.93 | -1595.75 | -5812.37 | 894.55 | -1707.14 | -9003.84 | 12500.00 | 2381.67 | 1614.35 | -22400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3707.36 | 4568.30 | 6397.79 | 9127.72 | 10700.00 | 16500.00 | 15600.00 | 17300.00 | 26400.00 | 13900.00 | 11500.00 | 9886.43 | 32300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 154.10 | 3707.36 | 4568.30 | 6397.79 | 9127.72 | 10700.00 | 16500.00 | 15600.00 | 17300.00 | 26400.00 | 13900.00 | 11500.00 | 9886.43 |