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研究报告
当代3（400147）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4828.52 | -28.19 | 1093.96 | -3371.84 | 4787.06 | 12000.00 | -14900.00 | -46600.00 | -9411.84 | -49000.00 | -965.22 | 26.60 | 420.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7363.18 | 0.00 | 1147.30 | 7661.03 | -1002.42 | -3376.39 | -10600.00 | -7368.79 | -2593.85 | -117500.00 | -106.93 | -47.32 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5800.00 | -0.01 | -67.83 | -4974.02 | -9556.51 | -2754.90 | -3595.62 | 138.82 | 50300.00 | 10300.00 | 198900.00 | 995.03 | -- | 0.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7727.20 | 8592.23 | 9075.11 | 18500.00 | 31100.00 | 36400.00 | 64100.00 | 77400.00 | 116800.00 | 39800.00 | 2114.05 | 1341.89 | 1040.12 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 8.51 | 18.26 | 62.97 | 46.65 | 193.43 | 236.58 | 732.18 | 3.83 | 1412.30 | 2091.89 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13200.00 | 3277.67 | 9333.90 | 9962.17 | 10700.00 | 21800.00 | 29800.00 | 13600.00 | 23500.00 | 21400.00 | 5367.16 | 815.25 | 5593.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 20900.00 | 11900.00 | 18500.00 | 28500.00 | 42000.00 | 58400.00 | 94700.00 | 91000.00 | 141700.00 | 63300.00 | 7481.21 | 2157.13 | 6633.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6941.88 | 7339.02 | 6062.06 | 13200.00 | 18100.00 | 19100.00 | 52800.00 | 94900.00 | 118800.00 | 71700.00 | 3835.75 | 550.85 | 795.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1055.31 | 1427.14 | 3344.86 | 4648.54 | 2552.95 | 4765.57 | 8119.30 | 6683.22 | 2696.51 | 1516.36 | 648.93 | 317.33 | 278.59 |
| 支付的各项税费 |
32.54 | 50.20 | 78.18 | 341.57 | 502.38 | 814.61 | 2695.97 | 2572.45 | 7429.56 | 7083.85 | 7536.71 | 339.80 | 97.43 | 68.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17700.00 | 3072.01 | 7629.54 | 13500.00 | 15700.00 | 19800.00 | 46000.00 | 28600.00 | 22500.00 | 31600.00 | 3621.96 | 1164.91 | 5070.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25700.00 | 11900.00 | 17400.00 | 31800.00 | 37200.00 | 46400.00 | 109500.00 | 137600.00 | 151100.00 | 112300.00 | 8446.44 | 2130.53 | 6212.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4828.52 | -28.19 | 1093.96 | -3371.84 | 4787.06 | 12000.00 | -14900.00 | -46600.00 | -9411.84 | -49000.00 | -965.22 | 26.60 | 420.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 7363.18 | -- | -- | 1293.07 | -- | -- | -- | -- | 3230.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.44 | 158.40 | -- | 85.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 2983.02 | -- | 2086.24 | 840.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1151.22 | 7310.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7363.18 | -- | 1151.22 | 11600.00 | -- | 2086.68 | 998.93 | -- | 3315.00 | -- | -- | -- | 0.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4618.00 | -- | -- | 2145.60 | 7735.29 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 3.92 | 145.84 | 635.57 | 827.30 | 915.62 | 2482.06 | 389.36 | 84.78 | 106.93 | 47.32 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 201.71 | 17.78 | 2724.68 | 4886.72 | 3373.88 | 109600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3780.00 | 165.13 | -- | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 3.92 | 3925.84 | 1002.42 | 5463.08 | 11600.00 | 7368.79 | 5908.85 | 117500.00 | 106.93 | 47.32 | 0.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7363.18 | 0.00 | 1147.30 | 7661.03 | -1002.42 | -3376.39 | -10600.00 | -7368.79 | -2593.85 | -117500.00 | -106.93 | -47.32 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2.17 | -- | 125.00 | 349.00 | -- | 171.50 | 795.00 | 5234.10 | 198000.00 | 80.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 125.00 | 349.00 | -- | 171.50 | 795.00 | 617.00 | 1470.00 | 80.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 15300.00 | 15800.00 | 11100.00 | 19800.00 | 58700.00 | 18800.00 | 6700.00 | 980.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5200.00 | -- | 182.00 | 10600.00 | -- | -- | -- | 0.08 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2.17 | -- | 20600.00 | 16200.00 | 11300.00 | 30500.00 | 59500.00 | 24000.00 | 204700.00 | 1060.08 | -- | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 0.01 | -- | 4930.00 | 28100.00 | 17000.00 | 12000.00 | 20900.00 | 5160.00 | 13000.00 | 5210.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 44.02 | 1310.08 | 1590.91 | 1739.68 | 4364.83 | 2434.83 | 708.00 | 654.80 | 20.95 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 70.00 | -- | 818.06 | 382.83 | 1167.94 | 5124.76 | 1605.93 | -- | -- | 44.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 0.01 | 70.00 | 4974.02 | 30200.00 | 19000.00 | 14900.00 | 30400.00 | 9200.76 | 13800.00 | 5864.80 | 65.05 | -- | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
5800.00 | -0.01 | -67.83 | -4974.02 | -9556.51 | -2754.90 | -3595.62 | 138.82 | 50300.00 | 10300.00 | 198900.00 | 995.03 | -- | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.39 | 0.20 | 1.55 | -0.31 | -1.07 | 7.08 | -10.59 | -55.62 | 84.41 | 2.68 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2535.04 | -95.81 | -2731.22 | -5267.64 | 1028.67 | 5035.60 | -25400.00 | -3667.77 | -1635.18 | 32400.00 | -77.13 | -20.72 | 420.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 89.96 | 185.77 | 2916.99 | 8184.62 | 7155.95 | 2120.35 | 27500.00 | 31200.00 | 32800.00 | 403.87 | 481.00 | 501.72 | 80.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2625.00 | 89.96 | 185.77 | 2916.99 | 8184.62 | 7155.95 | 2118.62 | 27500.00 | 31200.00 | 32800.00 | 403.87 | 481.00 | 501.72 |