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研究报告
网力3（400145）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1899.46 | -329.36 | -1431.65 | -3547.71 | -1272.42 | -7247.46 | -56900.00 | 1023.57 | 8882.73 | 8552.09 | 14100.00 | 1061.79 | 2862.71 | 686.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 910.25 | 1422.34 | 1357.67 | 1528.86 | 1233.46 | 9300.62 | 69000.00 | -58600.00 | -185400.00 | -67600.00 | -59100.00 | -13100.00 | -8505.83 | -4282.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27.83 | -63.11 | -429.92 | -283.62 | 1956.71 | -19500.00 | -81100.00 | 59700.00 | 108700.00 | 136800.00 | 77500.00 | 35500.00 | 7669.16 | 10200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1001.05 | 3417.38 | 3246.39 | 6832.52 | 21500.00 | 39500.00 | 72500.00 | 155900.00 | 135100.00 | 116800.00 | 78100.00 | 52300.00 | 40800.00 | 26800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.80 | 8.32 | 7.64 | 93.23 | 571.93 | 907.17 | 5669.59 | 5711.56 | 9633.41 | 7387.50 | 5224.06 | 2850.30 | 1764.42 | 2349.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 191.09 | 1245.00 | 1694.02 | 1558.30 | 3979.91 | 23900.00 | 6405.68 | 5763.47 | 10400.00 | 11000.00 | 4323.24 | 3081.07 | 1366.45 | 83.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1192.94 | 4670.71 | 4948.06 | 8484.05 | 26100.00 | 64300.00 | 84600.00 | 167400.00 | 155200.00 | 135200.00 | 87700.00 | 58200.00 | 44000.00 | 29200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 805.38 | 860.91 | 1522.07 | 2629.41 | 6268.62 | 34000.00 | 53400.00 | 89100.00 | 74600.00 | 51200.00 | 42800.00 | 33000.00 | 23100.00 | 15100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1326.45 | 2698.28 | 2486.09 | 5002.96 | 12500.00 | 18200.00 | 32000.00 | 32400.00 | 26800.00 | 25000.00 | 11600.00 | 8381.10 | 7007.60 | 3564.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | 108.88 | 207.24 | 492.47 | 917.52 | 1209.78 | 1488.84 | 17200.00 | 17500.00 | 20900.00 | 17200.00 | 9333.89 | 7036.14 | 3974.99 | 4562.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 851.69 | 1233.64 | 1879.08 | 3481.86 | 7348.15 | 17800.00 | 38900.00 | 27400.00 | 24100.00 | 33200.00 | 9819.21 | 8749.25 | 7082.87 | 5308.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3092.40 | 5000.07 | 6379.71 | 12000.00 | 27300.00 | 71500.00 | 141500.00 | 166400.00 | 146300.00 | 126600.00 | 73500.00 | 57100.00 | 41100.00 | 28500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1899.46 | -329.36 | -1431.65 | -3547.71 | -1272.42 | -7247.46 | -56900.00 | 1023.57 | 8882.73 | 8552.09 | 14100.00 | 1061.79 | 2862.71 | 686.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 505.42 | 1217.41 | 2919.64 | 2234.98 | 4241.02 | 12000.00 | 104300.00 | 213600.00 | 9645.86 | 6417.53 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 400.52 | 390.23 | 337.98 | 1293.20 | 178.78 | 277.02 | 4919.20 | 2954.51 | 5261.36 | 4848.96 | 145.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.31 | 22.27 | 0.05 | 3.45 | 959.74 | 5.25 | 50.53 | 5.81 | 34.38 | 597.54 | 17.20 | 18.72 | -- | 0.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24.87 | -- | 53200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 910.25 | 1629.91 | 3257.67 | 3531.62 | 5404.41 | 12300.00 | 162500.00 | 258800.00 | 14900.00 | 11900.00 | 762.60 | 18.72 | -- | 0.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1900.00 | 2000.00 | 3600.00 | -- | 48100.00 | 287900.00 | 98800.00 | 73900.00 | 26900.00 | 4407.64 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 207.57 | -- | 2.76 | 230.10 | 3005.64 | 3600.48 | 28600.00 | 7294.02 | 3948.25 | 2954.71 | 3768.33 | 8505.83 | 4282.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 805.80 | 30000.00 | 4937.22 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 340.85 | 3.51 | 41800.00 | 918.00 | 94200.00 | 811.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 207.57 | 1900.00 | 2002.76 | 4170.95 | 3009.15 | 93500.00 | 317500.00 | 200300.00 | 79500.00 | 59900.00 | 13100.00 | 8505.83 | 4282.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 910.25 | 1422.34 | 1357.67 | 1528.86 | 1233.46 | 9300.62 | 69000.00 | -58600.00 | -185400.00 | -67600.00 | -59100.00 | -13100.00 | -8505.83 | -4282.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87200.00 | 119700.00 | 49700.00 | 34100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86400.00 | 4183.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17200.00 | 75000.00 | 187300.00 | 188400.00 | 187700.00 | 90400.00 | 86100.00 | 40200.00 | 29900.00 | 15100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7206.36 | 10100.00 | 44200.00 | 14000.00 | 5702.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 24400.00 | 85200.00 | 231500.00 | 202400.00 | 280600.00 | 210200.00 | 135800.00 | 74300.00 | 29900.00 | 15100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20700.00 | 86600.00 | 284800.00 | 123500.00 | 128300.00 | 59700.00 | 52500.00 | 29500.00 | 17000.00 | 3000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2.69 | -- | 258.43 | -- | 1283.84 | 7435.01 | 19400.00 | 14200.00 | 10500.00 | 9510.38 | 4508.94 | 3280.79 | 1657.60 | 554.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 374.80 | 823.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25.15 | 63.11 | 171.48 | 283.62 | 425.80 | 10700.00 | 8326.16 | 5076.56 | 33200.00 | 4155.63 | 1281.17 | 6042.81 | 3562.81 | 1361.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27.83 | 63.11 | 429.92 | 283.62 | 22400.00 | 104700.00 | 312600.00 | 142700.00 | 172000.00 | 73400.00 | 58300.00 | 38800.00 | 22300.00 | 4916.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -27.83 | -63.11 | -429.92 | -283.62 | 1956.71 | -19500.00 | -81100.00 | 59700.00 | 108700.00 | 136800.00 | 77500.00 | 35500.00 | 7669.16 | 10200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -44.01 | 26.38 | 20.03 | 22.01 | 5.56 | -35.55 | -37.94 | 30.41 | -137.83 | 220.60 | -27.21 | -15.23 | -0.89 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1061.05 | 1056.25 | -483.87 | -2280.46 | 1923.31 | -17500.00 | -69000.00 | 2104.69 | -68000.00 | 77900.00 | 32500.00 | 23400.00 | 2025.14 | 6627.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5017.26 | 3961.02 | 4444.89 | 6725.35 | 4802.04 | 22300.00 | 91300.00 | 89200.00 | 157200.00 | 79300.00 | 46800.00 | 23400.00 | 21400.00 | 14700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3956.21 | 5017.26 | 3961.02 | 4444.89 | 6725.35 | 4802.04 | 22300.00 | 91300.00 | 89200.00 | 157200.00 | 79300.00 | 46800.00 | 23400.00 | 21400.00 |