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研究报告
猛狮3（400144）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21700.00 | 17600.00 | 8522.91 | 17700.00 | 20100.00 | 31500.00 | 51300.00 | 23300.00 | -135000.00 | -31700.00 | -5404.75 | 3576.36 | -2069.13 | -2363.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12800.00 | -11600.00 | -13700.00 | 2663.97 | -3801.61 | -3392.69 | -33100.00 | -56700.00 | -109900.00 | -75400.00 | -33800.00 | -7029.45 | -10600.00 | -16500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3436.04 | -5805.74 | 1219.47 | -15100.00 | -16100.00 | -34500.00 | -15000.00 | -46100.00 | 284200.00 | 151900.00 | 39800.00 | 1951.16 | 6243.34 | 20500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 331700.00 | 128200.00 | 82200.00 | 88800.00 | 104600.00 | 114500.00 | 172200.00 | 226100.00 | 208700.00 | 125900.00 | 58000.00 | 52000.00 | 36700.00 | 52500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 46.38 | 294.73 | 178.39 | 4428.16 | 442.79 | 324.13 | 911.87 | 2749.53 | 1005.66 | 121.04 | 131.27 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 56800.00 | 65000.00 | 56200.00 | 34700.00 | 19200.00 | 15300.00 | 66800.00 | 44200.00 | 39600.00 | 21700.00 | 3785.80 | 9352.24 | 2015.37 | 1520.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 388600.00 | 193400.00 | 138600.00 | 127900.00 | 124200.00 | 130200.00 | 239800.00 | 273000.00 | 249300.00 | 147700.00 | 61900.00 | 61400.00 | 38700.00 | 54100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 292800.00 | 93800.00 | 53300.00 | 56700.00 | 57300.00 | 56900.00 | 93700.00 | 155600.00 | 264000.00 | 115900.00 | 40800.00 | 41100.00 | 25600.00 | 43800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11600.00 | 11200.00 | 11800.00 | 13700.00 | 16800.00 | 17000.00 | 26300.00 | 35100.00 | 38200.00 | 24400.00 | 10400.00 | 9321.67 | 7103.24 | 5734.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3904.75 | 2342.55 | 2442.77 | 3556.48 | 3431.57 | 2107.85 | 2099.29 | 8126.80 | 17500.00 | 4892.09 | 2282.38 | 3147.56 | 2949.05 | 3308.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58600.00 | 68500.00 | 62500.00 | 36300.00 | 26600.00 | 22500.00 | 66500.00 | 50900.00 | 64700.00 | 34100.00 | 13800.00 | 4231.14 | 5167.99 | 3610.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 366900.00 | 175800.00 | 130100.00 | 110200.00 | 104100.00 | 98600.00 | 188500.00 | 249700.00 | 384300.00 | 179300.00 | 67300.00 | 57800.00 | 40800.00 | 56400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 21700.00 | 17600.00 | 8522.91 | 17700.00 | 20100.00 | 31500.00 | 51300.00 | 23300.00 | -135000.00 | -31700.00 | -5404.75 | 3576.36 | -2069.13 | -2363.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 93.17 | 300.00 | 337.87 | 640.00 | 110.00 | 2619.04 | 3830.00 | 3684.50 | 20900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 118.98 | -- | 12.64 | 193.67 | 0.43 | 18.19 | 11.09 | 28.96 | 379.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.41 | 71.21 | 2229.40 | 5739.88 | 5756.42 | 4755.72 | 378.92 | 1021.94 | 84.18 | -- | -- | 560.35 | 5588.06 | 122.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 299.70 | 120.00 | 4927.38 | -- | 451.16 | -- | 2857.81 | 15800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 49.50 | -- | 8745.69 | -- | -- | 35.34 | 254.11 | 3464.15 | 322.69 | 25.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 215.56 | 420.71 | 2879.61 | 15400.00 | 10800.00 | 7392.95 | 4706.51 | 4989.52 | 27600.00 | 16100.00 | 25.00 | 560.35 | 5588.06 | 122.64 |
| 投资支付的现金 |
-- | 656.00 | 268.00 | 2904.00 | 400.00 | 127.98 | 629.14 | 1781.41 | 318.00 | 46600.00 | 6074.76 | 2620.01 | -- | 1122.95 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12200.00 | 11700.00 | 13700.00 | 12300.00 | 14500.00 | 10100.00 | 31200.00 | 61400.00 | 86100.00 | 54800.00 | 23800.00 | 7589.80 | 11500.00 | 16600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 49.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4789.23 | 30700.00 | 7409.94 | -- | 3583.65 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 155.79 | -- | 1.73 | 93.70 | 8.32 | 8.05 | 4800.91 | -- | 30.64 | -- | -- | -- | 29.99 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13000.00 | 12000.00 | 16600.00 | 12800.00 | 14600.00 | 10800.00 | 37800.00 | 61700.00 | 137500.00 | 91500.00 | 33800.00 | 7589.80 | 16200.00 | 16600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12800.00 | -11600.00 | -13700.00 | 2663.97 | -3801.61 | -3392.69 | -33100.00 | -56700.00 | -109900.00 | -75400.00 | -33800.00 | -7029.45 | -10600.00 | -16500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 52.62 | 644.00 | 1312.74 | 764.30 | -- | -- | 3579.70 | 157.15 | 127900.00 | 1200.00 | 32600.00 | -- | -- | 26200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 52.62 | 544.00 | 1312.74 | 764.30 | -- | -- | -- | 157.15 | -- | 1200.00 | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2012.80 | 1513.50 | 368.84 | 12800.00 | 7461.56 | 31600.00 | 74900.00 | 147500.00 | 341300.00 | 227900.00 | 30600.00 | 14000.00 | 11300.00 | 8513.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7610.48 | 8691.21 | 12400.00 | 11700.00 | 11900.00 | 50900.00 | 39300.00 | 158100.00 | 181400.00 | 49900.00 | 18200.00 | 14000.00 | 13800.00 | 4844.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9675.90 | 10800.00 | 14100.00 | 25300.00 | 19400.00 | 82500.00 | 117800.00 | 305800.00 | 650500.00 | 279000.00 | 81500.00 | 27900.00 | 25100.00 | 39500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2404.67 | 1174.45 | 1924.81 | 13900.00 | 8118.30 | 32900.00 | 85700.00 | 200300.00 | 120500.00 | 62900.00 | 21000.00 | 10000.00 | 8763.30 | 16500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 289.89 | 2773.76 | 1288.44 | 598.38 | 540.06 | 2650.01 | 3164.53 | 13000.00 | 20600.00 | 6438.45 | 1373.52 | 615.68 | 1224.90 | 794.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10400.00 | 12700.00 | 9669.62 | 25800.00 | 26800.00 | 81500.00 | 43900.00 | 138500.00 | 225200.00 | 57700.00 | 19400.00 | 15300.00 | 8880.15 | 1751.07 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 16700.00 | 12900.00 | 40300.00 | 35500.00 | 117000.00 | 132800.00 | 351800.00 | 366300.00 | 127100.00 | 41700.00 | 26000.00 | 18900.00 | 19000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3436.04 | -5805.74 | 1219.47 | -15100.00 | -16100.00 | -34500.00 | -15000.00 | -46100.00 | 284200.00 | 151900.00 | 39800.00 | 1951.16 | 6243.34 | 20500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 392.24 | -186.85 | -70.99 | 153.89 | -99.38 | -97.14 | 73.33 | 155.19 | -133.73 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5859.45 | 29.90 | -4022.54 | 5433.45 | 88.56 | -6458.01 | 3289.48 | -79400.00 | 39200.00 | 44800.00 | 548.24 | -1501.93 | -6460.60 | 1584.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5846.31 | 5816.41 | 9838.95 | 4405.50 | 4316.94 | 10800.00 | 7485.46 | 86900.00 | 47700.00 | 2806.68 | 2258.44 | 3760.37 | 10200.00 | 8636.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11700.00 | 5846.31 | 5816.41 | 9838.95 | 4405.50 | 4316.94 | 10800.00 | 7485.46 | 86900.00 | 47700.00 | 2806.68 | 2258.44 | 3760.37 | 10200.00 |