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研究报告
东海A5（400140）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1018.69 | -441.57 | 689.09 | 269.98 | 1321.55 | -672.93 | 471.37 | 678.39 | 512.73 | 276.64 | -174.55 | 243.21 | 261.54 | 139.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -165.26 | -141.96 | -63.60 | -89.25 | -96.37 | -1373.27 | -1265.51 | -110.11 | -2265.59 | 466.15 | -102.24 | 1328.25 | -1097.44 | 142.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -379.79 | 181.56 | -118.83 | -391.93 | -1049.16 | 1596.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4445.65 | 4373.80 | 4255.35 | 2122.43 | 3445.84 | 1529.20 | 2767.82 | 3163.21 | 2947.54 | 2252.57 | 1837.31 | 1922.41 | 2238.95 | 2931.57 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 65.43 | -- | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | 0.48 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39.79 | 81.51 | 44.67 | 256.96 | 168.97 | 95.47 | 224.04 | 196.63 | 108.25 | 58.44 | 208.14 | 382.59 | 85.77 | 258.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4485.44 | 4520.75 | 4300.01 | 2379.39 | 3614.87 | 1624.67 | 2991.85 | 3359.83 | 3055.79 | 2311.50 | 2045.44 | 2305.00 | 2324.72 | 3189.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 690.56 | 639.48 | 859.52 | 627.84 | 747.95 | 861.05 | 756.42 | 924.91 | 884.82 | 552.10 | 540.87 | 432.79 | 518.68 | 418.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1039.79 | 844.21 | 1079.86 | 915.70 | 1133.44 | 1128.54 | 1262.25 | 1194.97 | 1002.90 | 934.12 | 866.91 | 878.78 | 747.92 | 1012.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 315.64 | 245.31 | 101.60 | 55.40 | 101.17 | 77.84 | 172.55 | 248.12 | 267.86 | 251.51 | 266.64 | 257.59 | 318.94 | 317.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1420.76 | 3233.32 | 1569.95 | 510.46 | 310.75 | 230.17 | 329.26 | 313.44 | 387.48 | 297.14 | 545.57 | 492.63 | 477.65 | 1301.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3466.75 | 4962.32 | 3610.93 | 2109.41 | 2293.32 | 2297.60 | 2520.49 | 2681.45 | 2543.06 | 2034.86 | 2220.00 | 2061.79 | 2063.19 | 3050.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1018.69 | -441.57 | 689.09 | 269.98 | 1321.55 | -672.93 | 471.37 | 678.39 | 512.73 | 276.64 | -174.55 | 243.21 | 261.54 | 139.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 1000.00 | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.00 | 96.12 | 42.20 | 402.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.79 | -- | -- | 0.11 | 0.04 | 0.83 | 6.89 | -- | 1.06 | 492.98 | 0.75 | 0.42 | 5.17 | 0.47 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 471.03 | -- | -- | -- | -- | 2.91 | -- | -- | -- | 153.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12.79 | -- | -- | 0.11 | 471.07 | 0.83 | 6.89 | -- | 984.05 | 1492.00 | 942.95 | 1402.42 | 5.17 | 1153.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 57.43 | 1000.00 | 900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 178.06 | 141.96 | 63.60 | 89.36 | 567.44 | 1374.10 | 1272.39 | 110.11 | 418.65 | 125.85 | 145.19 | 16.74 | 102.61 | 110.71 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1931.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 178.06 | 141.96 | 63.60 | 89.36 | 567.44 | 1374.10 | 1272.39 | 110.11 | 3249.65 | 1025.85 | 1045.19 | 74.17 | 1102.61 | 1010.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -165.26 | -141.96 | -63.60 | -89.25 | -96.37 | -1373.27 | -1265.51 | -110.11 | -2265.59 | 466.15 | -102.24 | 1328.25 | -1097.44 | 142.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 300.00 | -- | 320.00 | -- | 1979.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1981.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 300.00 | -- | 320.00 | -- | 1979.15 | -- | -- | 1981.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 373.30 | 106.68 | 106.68 | 694.83 | 989.77 | 329.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6.49 | 11.76 | 12.15 | 17.09 | 59.39 | 52.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1981.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 379.79 | 118.44 | 118.83 | 711.93 | 1049.16 | 382.80 | -- | -- | 1981.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -379.79 | 181.56 | -118.83 | -391.93 | -1049.16 | 1596.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 473.64 | -401.98 | 506.65 | -211.19 | 176.02 | -449.85 | -794.14 | 568.27 | -1752.86 | 742.79 | -276.79 | 1571.46 | -835.90 | 282.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 361.95 | 763.93 | 257.28 | 468.47 | 292.45 | 742.29 | 1536.44 | 968.16 | 2721.02 | 1978.24 | 2255.03 | 683.57 | 1519.47 | 1237.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 835.59 | 361.95 | 763.93 | 257.28 | 468.47 | 292.45 | 742.29 | 1536.44 | 968.16 | 2721.02 | 1978.24 | 2255.03 | 683.57 | 1519.47 |