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研究报告
金刚5（400134）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
4090.25 | -- | -13300.00 | 32700.00 | 15300.00 | 767.89 | 2779.84 | -101500.00 | -46400.00 | -19.96 | 3746.50 | 15700.00 | 12200.00 | 1924.15 | 9514.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -47500.00 | -1120.90 | -2227.39 | 373.93 | -9011.15 | 37700.00 | -7573.13 | -259400.00 | -160600.00 | -41100.00 | -21000.00 | -28000.00 | -47100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 28000.00 | -891.52 | -2717.56 | -2292.81 | 8355.67 | 23200.00 | -9734.51 | -10400.00 | 507600.00 | 28400.00 | 7595.51 | 21500.00 | 24100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10300.00 | -- | 41600.00 | 52600.00 | 64400.00 | 73300.00 | 32400.00 | 95400.00 | 95700.00 | 101000.00 | 81600.00 | 56300.00 | 50500.00 | 29200.00 | 36600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.36 | 75.43 | 22.91 | 1.07 | -- | -- | 112.84 | 208.29 | 144.27 | 85.07 | 38.34 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10800.00 | 19800.00 | 193.61 | 16900.00 | 1846.41 | 2748.52 | 10700.00 | 3175.95 | 4616.09 | 4493.81 | 1414.28 | 4075.63 | 1263.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 52500.00 | 72300.00 | 64700.00 | 90300.00 | 34200.00 | 98100.00 | 106400.00 | 104200.00 | 86400.00 | 61000.00 | 52000.00 | 33300.00 | 37800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 10900.00 | 22000.00 | 27000.00 | 10500.00 | 102400.00 | 100600.00 | 80000.00 | 65300.00 | 26900.00 | 24800.00 | 17100.00 | 15600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 13800.00 | 15000.00 | 13900.00 | 14000.00 | 10000.00 | 13400.00 | 12800.00 | 8257.34 | 9272.02 | 9053.67 | 8974.00 | 8437.03 | 6447.55 |
| 支付的各项税费 |
817.87 | -- | 3097.71 | 11800.00 | 9493.36 | 5902.66 | 4560.30 | 2063.55 | 8113.18 | 9195.99 | 6766.44 | 5213.14 | 4303.47 | 4153.44 | 5292.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 36800.00 | 1919.99 | 3926.22 | 42600.00 | 6327.90 | 81800.00 | 31300.00 | 6793.64 | 1298.93 | 4078.71 | 1639.33 | 1665.78 | 1005.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
6270.50 | -- | 65700.00 | 39600.00 | 49400.00 | 89500.00 | 31400.00 | 199600.00 | 152800.00 | 104300.00 | 82700.00 | 45300.00 | 39800.00 | 31400.00 | 28300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4090.25 | -- | -13300.00 | 32700.00 | 15300.00 | 767.89 | 2779.84 | -101500.00 | -46400.00 | -19.96 | 3746.50 | 15700.00 | 12200.00 | 1924.15 | 9514.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6786.10 | -- | -- | 6885.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 252.60 | 4.47 | 3703.82 | 5544.36 | 9983.15 | 43.35 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 103.91 | 12.06 | 3.43 | 1193.40 | 2.01 | 9204.76 | 809.08 | 228.39 | 46.15 | -- | 21.80 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 3.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2637.39 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | -- | 150000.00 | 170000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 12.45 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 107.31 | 12.06 | 3.43 | 1675.99 | 6.48 | 162900.00 | 183100.00 | 12800.00 | 89.50 | 6885.00 | 21.80 | -- | 12.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 44500.00 | -- | -- | -- | -- | 2941.70 | 5840.00 | 22100.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | 192.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 3097.57 | 1132.96 | 2230.82 | 1302.07 | 8987.63 | 122000.00 | 184600.00 | 20900.00 | 68000.00 | 48000.00 | 20600.00 | 28000.00 | 46900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | 200.00 | 247.50 | 229300.00 | 90700.00 | -- | 371.17 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 47600.00 | 1132.96 | 2230.82 | 1302.07 | 9017.63 | 125200.00 | 190700.00 | 272300.00 | 160700.00 | 48000.00 | 21000.00 | 28000.00 | 47100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -47500.00 | -1120.90 | -2227.39 | 373.93 | -9011.15 | 37700.00 | -7573.13 | -259400.00 | -160600.00 | -41100.00 | -21000.00 | -28000.00 | -47100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 37100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 457200.00 | 39900.00 | -- | -- | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4996.00 | 11900.00 | 119900.00 | 79800.00 | 97000.00 | 145700.00 | 111400.00 | 106500.00 | 90200.00 | 49700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6900.00 | 6300.00 | 61000.00 | -- | 3250.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 37100.00 | -- | -- | 4996.00 | 11900.00 | 119900.00 | 86700.00 | 103300.00 | 663900.00 | 151400.00 | 109800.00 | 90200.00 | 50200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 8982.76 | -- | 2491.82 | 6236.16 | 2629.97 | 86100.00 | 64100.00 | 75900.00 | 121100.00 | 115800.00 | 94900.00 | 59100.00 | 20700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 86.16 | 875.01 | 225.73 | 1052.65 | 954.50 | 6812.11 | 9422.16 | 6943.12 | 6567.17 | 6989.66 | 6637.81 | 6336.81 | 5366.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 18.72 | 16.51 | -- | -- | -- | 3767.14 | 22900.00 | 30900.00 | 28700.00 | 198.08 | 600.00 | 3250.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 9087.64 | 891.52 | 2717.56 | 7288.81 | 3584.47 | 96600.00 | 96400.00 | 113800.00 | 156300.00 | 123000.00 | 102200.00 | 68700.00 | 26100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 28000.00 | -891.52 | -2717.56 | -2292.81 | 8355.67 | 23200.00 | -9734.51 | -10400.00 | 507600.00 | 28400.00 | 7595.51 | 21500.00 | 24100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 143.51 | 73.05 | 0.00 | -15.03 | -2.11 | 0.34 | 0.35 | -12.16 | -6.75 | -8.19 | -43.12 | 8.13 | 4.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -32600.00 | 30800.00 | 10400.00 | -1166.02 | 2122.25 | -40600.00 | -63700.00 | -269900.00 | 350700.00 | 2895.16 | -1162.89 | -4623.45 | -13400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 42700.00 | 11900.00 | 1573.83 | 2739.84 | 631.15 | 41200.00 | 104900.00 | 374800.00 | 24100.00 | 21200.00 | 22300.00 | 27000.00 | 40400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
18500.00 | -- | 10100.00 | 42700.00 | 11900.00 | 1573.83 | 2753.40 | 631.15 | 41200.00 | 104900.00 | 374800.00 | 24100.00 | 21200.00 | 22300.00 | 27000.00 |