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研究报告
丹邦3（400133）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1179.67 | -557.48 | -762.66 | -1790.73 | 1467.91 | 9776.84 | 21300.00 | 21300.00 | 13900.00 | 4055.73 | 3933.86 | 11700.00 | 8998.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1378.95 | 556.83 | -66.58 | -41.83 | -3926.68 | -13000.00 | -4237.41 | -44900.00 | -20100.00 | -6380.47 | -36500.00 | -32200.00 | -43500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -180.33 | -16.26 | 723.90 | 1224.38 | 1397.63 | 2023.26 | -24000.00 | 16600.00 | -5929.05 | 5658.44 | 4255.23 | 65400.00 | 10800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 139.76 | 171.31 | 3285.54 | 6289.77 | 9275.44 | 17700.00 | 20200.00 | 43200.00 | 28100.00 | 34700.00 | 38200.00 | 28200.00 | 24800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 262.41 | 3935.64 | 3267.09 | 11400.00 | 1385.53 | 2063.65 | 7449.17 | 898.11 | 1257.28 | 1289.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 129.05 | 1614.82 | 2809.30 | 4363.14 | 1995.41 | 2772.62 | 3310.85 | 461.06 | 224.57 | 690.67 | 1198.51 | 1080.86 | 1100.09 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 268.81 | 1786.13 | 6094.84 | 10900.00 | 15200.00 | 23700.00 | 34900.00 | 45000.00 | 30400.00 | 42800.00 | 40300.00 | 30600.00 | 27200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61.77 | 214.05 | 1912.69 | 4168.26 | 5261.55 | 4615.46 | 3720.37 | 14300.00 | 7127.20 | 25300.00 | 21400.00 | 10000.00 | 10300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 841.53 | 966.97 | 3387.98 | 3956.35 | 4308.73 | 6157.73 | 6373.23 | 6734.22 | 6163.84 | 7711.11 | 8497.31 | 5837.19 | 4728.46 |
| 支付的各项税费 |
-- | 46.01 | 7.03 | 45.20 | 686.73 | 552.15 | 601.38 | 1244.11 | 1278.95 | 463.58 | 3073.07 | 1894.47 | 1070.26 | 1258.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 499.17 | 1155.56 | 1511.64 | 3894.72 | 3616.15 | 2582.96 | 2238.07 | 1507.69 | 2716.99 | 2734.13 | 4547.24 | 1916.18 | 1918.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1448.48 | 2343.60 | 6857.50 | 12700.00 | 13700.00 | 14000.00 | 13600.00 | 23800.00 | 16500.00 | 38800.00 | 36300.00 | 18800.00 | 18200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1179.67 | -557.48 | -762.66 | -1790.73 | 1467.91 | 9776.84 | 21300.00 | 21300.00 | 13900.00 | 4055.73 | 3933.86 | 11700.00 | 8998.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1378.95 | 556.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 640.99 | 731.78 | 1730.67 | 1930.29 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1378.95 | 556.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 640.99 | 731.78 | 1730.67 | 1930.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 66.58 | 41.83 | 3926.68 | 13000.00 | 4237.41 | 44900.00 | 20100.00 | 7021.46 | 36600.00 | 31800.00 | 45500.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 668.13 | 2106.81 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 66.58 | 41.83 | 3926.68 | 13000.00 | 4237.41 | 44900.00 | 20100.00 | 7021.46 | 37300.00 | 33900.00 | 45500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1378.95 | 556.83 | -66.58 | -41.83 | -3926.68 | -13000.00 | -4237.41 | -44900.00 | -20100.00 | -6380.47 | -36500.00 | -32200.00 | -43500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 622.13 | -- | -- | -- | 41900.00 | 43000.00 | 38300.00 | 75700.00 | 72000.00 | 41000.00 | 29000.00 | 105000.00 | 41000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1795.80 | 1224.38 | 25400.00 | 16700.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 440.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 622.13 | -- | 1795.80 | 1224.38 | 67300.00 | 59700.00 | 38300.00 | 75700.00 | 72000.00 | 41300.00 | 29000.00 | 163500.00 | 41000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 802.46 | 16.26 | 56.45 | -- | 52900.00 | 49000.00 | 58000.00 | 55000.00 | 74000.00 | 31000.00 | 21000.00 | 94600.00 | 27500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3569.74 | 4141.37 | 4281.21 | 4115.52 | 3863.80 | 4641.56 | 3744.77 | 3508.32 | 2625.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1015.45 | -- | 9350.00 | 4510.60 | -- | -- | 65.25 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 802.46 | 16.26 | 1071.90 | -- | 65900.00 | 57700.00 | 62300.00 | 59100.00 | 77900.00 | 35600.00 | 24700.00 | 98100.00 | 30200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -180.33 | -16.26 | 723.90 | 1224.38 | 1397.63 | 2023.26 | -24000.00 | 16600.00 | -5929.05 | 5658.44 | 4255.23 | 65400.00 | 10800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.19 | 2.28 | 22.05 | -56.04 | 156.77 | 7.25 | 30.16 | -322.72 | 344.85 | 205.23 | -189.54 | -188.83 | -2.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 22.14 | -14.62 | -83.29 | -664.22 | -904.38 | -1163.10 | -6840.02 | -7401.11 | -11800.00 | 3538.94 | -28500.00 | 44800.00 | -23700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 0.30 | 14.92 | 98.21 | 762.43 | 1666.81 | 2829.91 | 9669.93 | 17100.00 | 28800.00 | 25300.00 | 53800.00 | 9050.83 | 32800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22.44 | 0.30 | 14.92 | 98.21 | 762.43 | 1666.81 | 2829.91 | 9669.93 | 17100.00 | 28800.00 | 25300.00 | 53800.00 | 9050.83 |