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研究报告
中房5（400124）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1485.58 | -1705.04 | -3399.44 | -2720.11 | -8597.70 | -2704.89 | -4363.89 | -2731.86 | -3695.40 | -1902.94 | -2632.87 | -1418.51 | -639.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 462.00 | 2059.29 | -2553.15 | -396.26 | 5940.59 | 6347.48 | -3959.41 | 11300.00 | 3330.09 | 14300.00 | -10300.00 | 5951.79 | -116.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20.95 | -623.82 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5003.97 | 4788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 360.00 | 2261.82 | 993.23 | 2185.88 | -- | 54.32 | 62.04 | 185.74 | 309.42 | 360.36 | 357.97 | 673.44 | 1131.91 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 122.06 | 1251.46 | 1019.90 | 302.54 | 344.34 | 246.58 | 2493.66 | 270.67 | 192.42 | 188.21 | 592.41 | 495.88 | 482.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 482.06 | 3513.67 | 2013.13 | 2488.42 | 379.66 | 300.90 | 2555.70 | 456.42 | 501.84 | 548.57 | 950.38 | 1169.32 | 1614.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 171.47 | 1274.00 | 1743.12 | 2154.16 | -- | 63.26 | 75.74 | 160.64 | -- | 22.70 | 61.26 | 57.61 | 108.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1243.96 | 1213.25 | 1167.52 | 1896.88 | 1324.86 | 1069.94 | 1065.17 | 1344.57 | 1119.07 | 1181.91 | 1142.76 | 1014.97 | 886.28 | 797.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 55.45 | 701.43 | 280.02 | 157.55 | 1824.86 | 129.22 | 259.40 | 210.46 | 289.97 | 304.37 | 629.64 | 307.56 | 502.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 527.47 | 2075.76 | 1492.56 | 1571.96 | 6082.56 | 1748.15 | 5239.88 | 1698.11 | 2725.36 | 981.68 | 1877.39 | 1336.39 | 846.44 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1967.64 | 5218.71 | 5412.57 | 5208.53 | 8977.36 | 3005.79 | 6919.59 | 3188.28 | 4197.24 | 2451.50 | 3583.25 | 2587.83 | 2254.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1485.58 | -1705.04 | -3399.44 | -2720.11 | -8597.70 | -2704.89 | -4363.89 | -2731.86 | -3695.40 | -1902.94 | -2632.87 | -1418.51 | -639.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 494.00 | 2980.00 | -- | -- | 5000.00 | 15000.00 | 25000.00 | 60100.00 | 19000.00 | 950.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 294.64 | -- | -- | 53.67 | 151.60 | 252.68 | 335.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 103.00 | 514.66 | 300.00 | 249.00 | 1246.59 | 11200.00 | 954.17 | 6322.70 | 693.95 | 1237.57 | 1105.27 | 5967.11 | 6.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1496.42 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.99 | 11000.00 | 430.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
439.24 | 597.00 | 3789.29 | 300.00 | 249.00 | 6300.26 | 26400.00 | 26200.00 | 66700.00 | 19800.00 | 14700.00 | 1535.27 | 5967.11 | 6.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 135.00 | 1730.00 | 2000.00 | -- | -- | 20000.00 | 29500.00 | 55000.00 | 15500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 853.15 | 645.26 | 359.67 | 15.75 | 468.08 | 459.69 | 932.71 | 436.36 | 89.95 | 15.32 | 122.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 198.18 | -- | -- | -- | 11700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 135.00 | 1730.00 | 2853.15 | 645.26 | 359.67 | 20000.00 | 30200.00 | 55500.00 | 16400.00 | 436.36 | 11800.00 | 15.32 | 122.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 462.00 | 2059.29 | -2553.15 | -396.26 | 5940.59 | 6347.48 | -3959.41 | 11300.00 | 3330.09 | 14300.00 | -10300.00 | 5951.79 | -116.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 604.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4788.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 604.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4788.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 625.39 | 623.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5003.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 625.39 | 623.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5003.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20.95 | -623.82 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5003.97 | 4788.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1023.58 | 333.30 | -6576.41 | -3116.38 | -2657.10 | 3642.58 | -8323.30 | 8541.63 | -365.30 | 7361.83 | -8133.31 | 4533.28 | -755.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5400.31 | 6423.90 | 6090.59 | 12700.00 | 15800.00 | 18400.00 | 14800.00 | 23100.00 | 14600.00 | 14900.00 | 7583.04 | 15700.00 | 11200.00 | 11900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5400.31 | 6423.90 | 6090.59 | 12700.00 | 15800.00 | 18400.00 | 14800.00 | 23100.00 | 14600.00 | 14900.00 | 7583.04 | 15700.00 | 11200.00 |