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研究报告
昌鱼3（400123）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -440.10 | -609.43 | 294.72 | -457.91 | -688.23 | -1257.56 | -2644.66 | -2776.59 | 1122.37 | -1149.53 | 18.82 | -1703.92 | -1929.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1.35 | 160.35 | 7.44 | 36.02 | -19.50 | -321.78 | 9577.89 | 10400.00 | -97.76 | -530.62 | -4620.31 | -72.98 | 3492.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -1024.25 | 1000.00 | -- | -- | -8848.66 | -1280.00 | -3319.52 | 4183.57 | 4750.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 151.30 | 743.84 | 1615.02 | 9710.28 | 2553.20 | 3455.38 | 3302.64 | 1448.71 | 1364.51 | 1080.95 | 1380.22 | 979.77 | 800.72 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 329.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 111.93 | 26.49 | 51.03 | 533.79 | 112.95 | 403.12 | 409.55 | 1485.19 | 2231.24 | 708.92 | 2089.63 | 1082.41 | 162.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 263.23 | 770.32 | 1996.00 | 10200.00 | 2666.15 | 3858.50 | 3712.19 | 2933.90 | 3595.75 | 1789.87 | 3469.85 | 2062.18 | 963.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16.00 | 553.88 | 396.62 | 9849.93 | 2225.85 | 3310.78 | 3304.00 | 761.99 | 905.09 | 394.09 | 845.94 | 621.30 | 460.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 515.24 | 541.79 | 453.70 | 518.29 | 616.44 | 643.31 | 633.77 | 666.63 | 680.86 | 486.78 | 375.88 | 439.93 | 508.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.96 | 0.96 | 357.92 | 305.34 | 16.51 | 48.93 | 26.77 | 36.58 | 13.60 | 19.36 | 72.83 | 10.22 | 39.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 171.12 | 283.12 | 493.03 | 28.41 | 495.57 | 1113.04 | 2392.32 | 4245.30 | 873.84 | 2039.18 | 2156.39 | 2694.64 | 1884.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 703.33 | 1379.75 | 1701.27 | 10700.00 | 3354.37 | 5116.06 | 6356.85 | 5710.49 | 2473.39 | 2939.40 | 3451.03 | 3766.10 | 2892.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -440.10 | -609.43 | 294.72 | -457.91 | -688.23 | -1257.56 | -2644.66 | -2776.59 | 1122.37 | -1149.53 | 18.82 | -1703.92 | -1929.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10.10 | -- | -- | -- | 9183.61 | -- | -- | 7500.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
13.32 | -- | 160.00 | -- | 43.87 | -- | -- | 670.00 | -- | -- | 2.59 | -- | -- | 80.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 0.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 10400.00 | -- | 1230.00 | 2749.79 | -- | 10400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.91 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 160.53 | 10.10 | 43.87 | -- | -- | 9853.61 | 10400.00 | -- | 8732.59 | 2749.79 | -- | 10500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8800.00 | 7200.00 | -- | 7000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1.35 | 0.18 | 2.66 | 7.85 | 19.50 | 321.78 | 275.72 | 0.77 | 97.76 | 463.21 | 170.10 | 72.98 | 16.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31.34 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1.35 | 0.18 | 2.66 | 7.85 | 19.50 | 321.78 | 275.72 | 0.77 | 97.76 | 9263.21 | 7370.10 | 72.98 | 7048.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1.35 | 160.35 | 7.44 | 36.02 | -19.50 | -321.78 | 9577.89 | 10400.00 | -97.76 | -530.62 | -4620.31 | -72.98 | 3492.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9720.00 | 4750.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9720.00 | 4750.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 8000.00 | -- | 1800.00 | 4750.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 24.25 | -- | -- | -- | 848.66 | 1280.00 | 1519.52 | 786.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 1024.25 | -- | -- | -- | 8848.66 | 1280.00 | 3319.52 | 5536.43 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -1024.25 | 1000.00 | -- | -- | -8848.66 | -1280.00 | -3319.52 | 4183.57 | 4750.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -441.45 | -449.07 | -722.10 | 578.11 | -707.73 | -1579.34 | -1915.43 | 6374.60 | -2294.92 | 2503.42 | 148.51 | -1776.90 | 1563.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2119.82 | 2568.90 | 3290.99 | 2712.88 | 3420.60 | 4999.95 | 6915.37 | 540.77 | 2835.69 | 332.26 | 183.76 | 1960.65 | 397.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1678.37 | 2119.82 | 2568.90 | 3290.99 | 2712.88 | 3420.60 | 4999.95 | 6915.37 | 540.77 | 2835.69 | 332.26 | 183.76 | 1960.65 |