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研究报告
域潇5（400122）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4297.50 | 5579.99 | -33200.00 | -22200.00 | -5104.51 | -1452.22 | -4041.22 | -6410.33 | -730.31 | 8983.72 | 35700.00 | 10900.00 | -24500.00 | 10300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68.24 | -27.57 | 6763.95 | 38500.00 | 13700.00 | -1338.51 | 13100.00 | 16200.00 | -363.51 | -21400.00 | 5417.70 | -36000.00 | 22400.00 | 20700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 164.17 | -66.83 | 324.21 | -198.54 | -642.53 | -4213.19 | -709.77 | -14200.00 | -4282.78 | -8958.91 | -21300.00 | 29800.00 | 7907.54 | -62100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 67700.00 | 55400.00 | 18400.00 | 963.61 | 3053.60 | 3919.05 | 2401.28 | 8411.59 | 19400.00 | 29200.00 | 165100.00 | 177200.00 | 150400.00 | 162300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.68 | -- | -- | 714.44 | -- | -- | -- | 98.44 | 27.16 | -- | 310.70 | 2.16 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32600.00 | 56.08 | 312.42 | 351.34 | 1419.97 | 1502.44 | 4040.72 | 2636.81 | 548.43 | 1033.25 | 8231.96 | 6398.39 | 10700.00 | 8286.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 100400.00 | 55500.00 | 18700.00 | 2029.40 | 4473.57 | 5421.49 | 6442.00 | 11100.00 | 20000.00 | 30200.00 | 173600.00 | 183600.00 | 161000.00 | 170600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61100.00 | 48000.00 | 49200.00 | 11400.00 | 1091.85 | 99.59 | 1086.62 | 3645.32 | 9505.64 | 9281.19 | 52400.00 | 42300.00 | 46700.00 | 32100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1173.22 | 1019.77 | 1135.46 | 3804.77 | 3507.73 | 2423.35 | 3358.16 | 4121.29 | 4782.44 | 5909.53 | 51100.00 | 70300.00 | 77100.00 | 70200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 207.85 | 165.58 | 83.57 | 711.64 | 51.18 | 84.20 | 162.38 | 139.59 | 1028.05 | 1061.19 | 11300.00 | 28500.00 | 34800.00 | 38600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33600.00 | 647.73 | 1517.32 | 8241.85 | 4927.31 | 4266.58 | 5876.05 | 9650.98 | 5408.18 | 5003.60 | 23000.00 | 31600.00 | 26900.00 | 19300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 96100.00 | 49900.00 | 51900.00 | 24200.00 | 9578.08 | 6873.71 | 10500.00 | 17600.00 | 20700.00 | 21300.00 | 137900.00 | 172600.00 | 185500.00 | 160300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4297.50 | 5579.99 | -33200.00 | -22200.00 | -5104.51 | -1452.22 | -4041.22 | -6410.33 | -730.31 | 8983.72 | 35700.00 | 10900.00 | -24500.00 | 10300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 6881.04 | 58300.00 | 48100.00 | 67300.00 | 68700.00 | 40500.00 | 32500.00 | 60000.00 | 10800.00 | -- | 22600.00 | 26000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 22.08 | 20.16 | 145.54 | 2126.79 | 3714.85 | 3963.55 | 3715.13 | 3804.84 | 3479.73 | 3346.63 | 1998.78 | 1784.39 | 1779.51 | 1828.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.47 | -- | 2.62 | 0.42 | -- | 3110.44 | 8532.39 | -- | -- | -- | 310.20 | 35.00 | -- | 86.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 13.96 | -- | -- | 5881.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 23300.00 | 27100.00 | 4428.43 | 4500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 37.51 | 20.16 | 7029.19 | 66300.00 | 51800.00 | 74400.00 | 80900.00 | 44300.00 | 36000.00 | 86700.00 | 40300.00 | 6247.82 | 28900.00 | 27900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3.82 | 27800.00 | 38000.00 | 75700.00 | 67800.00 | 28000.00 | 36300.00 | 108000.00 | 15100.00 | 10800.00 | 96.11 | 2415.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 105.75 | 47.73 | 261.42 | 26.62 | 91.75 | 32.50 | 21.14 | 54.98 | 52.55 | 81.21 | 7720.27 | 5280.99 | 6332.29 | 4777.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 26100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 105.75 | 47.73 | 265.24 | 27800.00 | 38100.00 | 75700.00 | 67800.00 | 28100.00 | 36400.00 | 108100.00 | 34800.00 | 42200.00 | 6428.40 | 7193.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68.24 | -27.57 | 6763.95 | 38500.00 | 13700.00 | -1338.51 | 13100.00 | 16200.00 | -363.51 | -21400.00 | 5417.70 | -36000.00 | 22400.00 | 20700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 164.30 | -- | 324.21 | -- | -- | -- | 12200.00 | 4500.00 | 18000.00 | 38000.00 | 41100.00 | 103500.00 | 111200.00 | 73400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | 8110.95 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 164.30 | -- | 324.21 | -- | -- | -- | 12200.00 | 4500.00 | 25000.00 | 38000.00 | 41100.00 | 142800.00 | 111200.00 | 81500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4200.00 | 12500.00 | 18000.00 | 25000.00 | 43000.00 | 57600.00 | 105900.00 | 91900.00 | 110000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.12 | 66.83 | -- | -- | -- | 13.20 | 409.77 | 670.58 | 4282.78 | 3958.91 | 4176.77 | 5010.40 | 10400.00 | 5641.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 198.54 | 642.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 532.30 | 2122.03 | 969.71 | 28000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 0.12 | 66.83 | -- | 198.54 | 642.53 | 4213.19 | 12900.00 | 18700.00 | 29300.00 | 47000.00 | 62400.00 | 113000.00 | 103300.00 | 143600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 164.17 | -66.83 | 324.21 | -198.54 | -642.53 | -4213.19 | -709.77 | -14200.00 | -4282.78 | -8958.91 | -21300.00 | 29800.00 | 7907.54 | -62100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.26 | -- | -- | 0.86 | -135.15 | 1.26 | 7.51 | 176.52 | -306.06 | 231.42 | -18.34 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4393.18 | 5485.59 | -26100.00 | 16200.00 | 7804.79 | -7002.67 | 8360.29 | -4170.78 | -5682.66 | -21200.00 | 19800.00 | 4697.39 | 5853.96 | -31000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10700.00 | 5168.78 | 31300.00 | 15100.00 | 7322.18 | 14300.00 | 5964.56 | 10100.00 | 15800.00 | 37000.00 | 17200.00 | 12500.00 | 6656.99 | 37700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 15000.00 | 10700.00 | 5168.78 | 31300.00 | 15100.00 | 7322.18 | 14300.00 | 5964.56 | 10100.00 | 15800.00 | 37000.00 | 17200.00 | 12500.00 | 6656.99 |