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研究报告
凯迪5（400096）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7046.68 | -36600.00 | 16800.00 | 18100.00 | 34000.00 | 67300.00 | -32900.00 | 45100.00 | 29900.00 | 54200.00 | 80300.00 | 71200.00 | -35700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2530.66 | -3472.45 | -1249.00 | -16800.00 | -10100.00 | -10700.00 | 5828.57 | -31900.00 | -217600.00 | -225000.00 | -717400.00 | -234800.00 | -75200.00 | -110700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9937.85 | 37100.00 | -8338.32 | -7530.19 | -25700.00 | -77700.00 | -98600.00 | -329300.00 | 782400.00 | 687499.90 | 136000.00 | -5143.43 | 154200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 133000.00 | 24800.00 | 50900.00 | 134800.00 | 199400.00 | 236500.00 | 198100.00 | 574200.00 | 552800.00 | 457800.00 | 457500.00 | 257500.00 | 246500.00 |
| 收到的税费与返还 |
11200.00 | 7387.21 | 2777.11 | 4365.75 | 5427.41 | 6503.08 | 5111.80 | 13000.00 | 37700.00 | 30500.00 | 15300.00 | 11100.00 | 966.39 | 11900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
19000.00 | 4952.95 | 36200.00 | 11600.00 | -- | 7056.54 | 76100.00 | 15700.00 | 37800.00 | 4325.49 | 15000.00 | 171700.00 | 51200.00 | 12500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
200700.00 | 145300.00 | 63700.00 | 66900.00 | 140200.00 | 213000.00 | 317800.00 | 226800.00 | 649700.00 | 587599.90 | 488100.00 | 640399.90 | 309700.00 | 271000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 71300.00 | 24400.00 | 23900.00 | 49500.00 | 120000.00 | 120900.00 | 128800.00 | 411000.00 | 393700.00 | 308100.00 | 288900.00 | 145000.00 | 200500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18100.00 | 8450.58 | 9331.46 | 34800.00 | 39300.00 | 47500.00 | 57700.00 | 82500.00 | 62400.00 | 59300.00 | 58000.00 | 51000.00 | 48300.00 |
| 支付的各项税费 |
17200.00 | 10800.00 | 4117.04 | 9338.92 | 18800.00 | -- | 26500.00 | 29300.00 | 74600.00 | 63300.00 | 42800.00 | 33100.00 | 24200.00 | 36200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52100.00 | 63300.00 | 7532.91 | 19000.00 | 19700.00 | 55600.00 | 43900.00 | 36400.00 | 38400.00 | 23700.00 | 180100.00 | 18200.00 | 21600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
196600.00 | 152400.00 | 100300.00 | 50100.00 | 122100.00 | 179000.00 | 250500.00 | 259800.00 | 604600.00 | 557700.00 | 433900.00 | 560100.00 | 238400.00 | 306600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7046.68 | -36600.00 | 16800.00 | 18100.00 | 34000.00 | 67300.00 | -32900.00 | 45100.00 | 29900.00 | 54200.00 | 80300.00 | 71200.00 | -35700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4946.33 | -- | 10000.00 | -- | 19800.00 | -- | 38800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380.00 | -- | 240.00 | 240.00 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 12.36 | 22.87 | 1804.93 | 621.12 | 120.02 | 53.16 | 469.48 | 1252.85 | 12.23 | -- | 1962.39 | 14.59 | 53.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7416.79 | -- | -- | 5401.69 | 42100.00 | -480.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 868.93 | 13200.00 | 1181.92 | 14900.00 | 4901.24 | 531.24 | -- | -- | 1360.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12.36 | 22.87 | 1804.93 | 621.12 | 988.95 | 13300.00 | 6597.73 | 23500.00 | 15300.00 | 531.24 | 27400.00 | 42300.00 | 40200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 13800.00 | 4900.00 | 10000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3477.89 | 755.92 | 1329.38 | 10400.00 | 11700.00 | 7470.99 | 38500.00 | 215600.00 | 227000.00 | 390600.00 | 262200.00 | 96800.00 | 150900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 71.43 | -- | -- | 11700.00 | -- | 317300.00 | -- | 20700.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6.92 | 515.95 | 17200.00 | 260.05 | -- | -- | -- | -- | 8431.19 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3484.81 | 1271.87 | 18600.00 | 10700.00 | 11700.00 | 7470.99 | 38500.00 | 241100.00 | 240300.00 | 717899.90 | 262200.00 | 117500.00 | 150900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2530.66 | -3472.45 | -1249.00 | -16800.00 | -10100.00 | -10700.00 | 5828.57 | -31900.00 | -217600.00 | -225000.00 | -717400.00 | -234800.00 | -75200.00 | -110700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 459000.00 | 131900.00 | 21100.00 | -- | 2200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41900.00 | -- | -- | -- | 2200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 800.00 | -- | -- | -- | 4000.00 | 6476.40 | 171200.00 | 819399.90 | 1392900.00 | 965700.00 | 451000.00 | 326000.00 | 308900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10000.00 | 37100.00 | -- | 200.00 | -- | -- | 59700.00 | 232600.00 | 396100.00 | 676500.00 | 95100.00 | -- | 30000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10800.00 | 37100.00 | -- | 200.00 | 4000.00 | 6476.40 | 230800.00 | 1051900.00 | 2406300.00 | 1774100.00 | 567200.00 | 326000.00 | 341100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
20400.00 | -- | 0.14 | 4791.69 | 3642.27 | 19200.00 | 20400.00 | 225100.00 | 937700.00 | 1150500.00 | 766100.00 | 317600.00 | 263500.00 | 117100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 271.13 | -- | 398.52 | 3636.72 | 9461.05 | 13100.00 | 34300.00 | 150000.00 | 131900.00 | 94400.00 | 52300.00 | 38600.00 | 50100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 591.02 | -- | 3148.11 | 451.21 | 1025.22 | 50600.00 | 70100.00 | 293500.00 | 341500.00 | 226100.00 | 61300.00 | 29100.00 | 19700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
24100.00 | 862.15 | 0.14 | 8338.32 | 7730.19 | 29700.00 | 84200.00 | 329500.00 | 1381200.00 | 1623900.00 | 1086500.00 | 431200.00 | 331100.00 | 186900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9937.85 | 37100.00 | -8338.32 | -7530.19 | -25700.00 | -77700.00 | -98600.00 | -329300.00 | 782400.00 | 687499.90 | 136000.00 | -5143.43 | 154200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 65.43 | 14.42 | -321.28 | -35.93 | -0.58 | 10.33 | 29.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -581.28 | -721.90 | -8350.26 | 500.76 | -2450.48 | -4582.46 | -163400.00 | -501800.00 | 587000.00 | 24400.00 | -18400.00 | -9105.49 | 7877.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1632.09 | 2353.99 | 10700.00 | 24500.00 | 26900.00 | 13800.00 | 177200.00 | 679000.00 | 92000.00 | 67700.00 | 85800.00 | 91100.00 | 83300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1050.81 | 1632.09 | 2353.99 | 25000.00 | 24500.00 | 9229.17 | 13800.00 | 177200.00 | 679000.00 | 92000.00 | 67400.00 | 82000.00 | 91100.00 |