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研究报告
千山3（400093）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 927.31 | 752.60 | -12.71 | 344.01 | -61.72 | 200.79 | 8191.97 | -148300.00 | -9663.13 | 10700.00 | 561.09 | 10100.00 | -4502.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -142.21 | -565.88 | -41.81 | -173.28 | -335.24 | -436.01 | 83.13 | -1718.35 | -36600.00 | -67200.00 | -7670.75 | -15500.00 | -8734.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -939.18 | -307.52 | -7.30 | -5.65 | -232.97 | -629.37 | -16400.00 | 92200.00 | 67400.00 | 59100.00 | 17200.00 | 7208.74 | 3671.86 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 8544.84 | 10200.00 | 6674.25 | 10100.00 | 7466.94 | 9652.69 | 18100.00 | 25600.00 | 22800.00 | 49400.00 | 49400.00 | 58200.00 | 28300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2.49 | 0.41 | 25.81 | 0.25 | 0.26 | 69.18 | 1500.21 | 152.19 | 204.49 | 486.81 | 910.84 | 450.68 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7062.72 | 6759.42 | 2872.59 | 1233.68 | 352.63 | 3116.61 | 17000.00 | 32000.00 | 77400.00 | 46700.00 | 8326.64 | 1772.42 | 882.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 15600.00 | 16900.00 | 9572.64 | 11300.00 | 7819.82 | 12800.00 | 36600.00 | 57800.00 | 100400.00 | 96500.00 | 58600.00 | 60400.00 | 29200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2601.24 | 4036.66 | 3795.62 | 4866.82 | 1667.90 | 1728.76 | 6710.57 | 20000.00 | 19400.00 | 28100.00 | 33800.00 | 32200.00 | 20400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4408.34 | 4405.59 | 3460.16 | 2646.59 | 3040.73 | 6136.97 | 6666.30 | 11800.00 | 10900.00 | 10400.00 | 8884.47 | 7881.18 | 5031.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | 878.51 | 819.01 | 478.40 | 649.29 | 765.55 | 960.78 | 1310.39 | 16400.00 | 11100.00 | 11300.00 | 6465.77 | 3765.14 | 4170.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6794.63 | 6896.52 | 1851.18 | 2804.84 | 2407.35 | 3811.19 | 13700.00 | 158000.00 | 68600.00 | 36100.00 | 8969.85 | 6421.22 | 4090.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 14700.00 | 16200.00 | 9585.35 | 11000.00 | 7881.54 | 12600.00 | 28400.00 | 206100.00 | 110100.00 | 85800.00 | 58100.00 | 50200.00 | 33700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 927.31 | 752.60 | -12.71 | 344.01 | -61.72 | 200.79 | 8191.97 | -148300.00 | -9663.13 | 10700.00 | 561.09 | 10100.00 | -4502.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 566.29 | -- | -- | -- | 1900.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.86 | -- | 0.14 | 56.65 | 5.77 | 116.76 | -- | 36.13 | 8122.71 | 362.00 | -- | -- | 28.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -0.90 | -0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.11 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 474.90 | 76.89 | 16700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6.86 | -- | 0.14 | 55.76 | 5.02 | 591.66 | 643.18 | 16700.00 | 8122.71 | 362.00 | 1900.00 | 4.11 | 28.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 993.57 | 4711.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 149.07 | 550.15 | 40.67 | 229.03 | 340.26 | 1027.68 | 560.04 | 18400.00 | 42800.00 | 13500.00 | 5752.77 | 14600.00 | 8763.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.71 | 984.04 | 49300.00 | 3817.97 | 900.77 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 15.73 | 1.28 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 149.07 | 565.88 | 41.95 | 229.03 | 340.26 | 1027.68 | 560.04 | 18500.00 | 44800.00 | 67500.00 | 9570.75 | 15500.00 | 8763.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -142.21 | -565.88 | -41.81 | -173.28 | -335.24 | -436.01 | 83.13 | -1718.35 | -36600.00 | -67200.00 | -7670.75 | -15500.00 | -8734.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 20.00 | 200.00 | -- | 507.23 | 4278.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 20.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 93.99 | -- | -- | 37.32 | 6.00 | 849.68 | 227800.00 | 154200.00 | 112500.00 | 45100.00 | 18300.00 | 8000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18000.00 | 9862.40 | 700.00 | 1070.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 93.99 | -- | -- | 37.32 | 6.00 | 849.68 | 227800.00 | 172200.00 | 122500.00 | 45800.00 | 19900.00 | 12300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 329.98 | 342.77 | -- | 0.02 | 254.40 | 318.56 | 1402.90 | 103500.00 | 94600.00 | 56500.00 | 18600.00 | 10500.00 | 6000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 456.03 | 8.74 | 7.30 | 5.63 | 15.89 | 316.81 | 3497.75 | 18700.00 | 9837.37 | 6865.69 | 4030.73 | 2196.78 | 2606.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 153.17 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | 12300.00 | 13400.00 | 350.00 | 52.32 | 5996.05 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 939.18 | 401.51 | 7.30 | 5.65 | 270.29 | 635.37 | 17200.00 | 135600.00 | 104700.00 | 63400.00 | 28600.00 | 12700.00 | 8606.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -939.18 | -307.52 | -7.30 | -5.65 | -232.97 | -629.37 | -16400.00 | 92200.00 | 67400.00 | 59100.00 | 17200.00 | 7208.74 | 3671.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.19 | 4.54 | 44.29 | -8.28 | -25.17 | 7.33 | 20.51 | -27.24 | -55.15 | -40.78 | -73.92 | 28.40 | -41.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -150.89 | -116.26 | -17.54 | 156.80 | -655.09 | -857.26 | -8098.63 | -57800.00 | 21100.00 | 2622.64 | 9977.01 | 1893.67 | -9607.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 649.34 | 765.60 | 783.13 | 626.33 | 1281.42 | 2138.68 | 10200.00 | 68100.00 | 47000.00 | 44300.00 | 34400.00 | 32500.00 | 42100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 498.45 | 649.34 | 765.60 | 783.13 | 626.33 | 1281.42 | 2138.68 | 10200.00 | 68100.00 | 47000.00 | 44300.00 | 34400.00 | 32500.00 |