华锐5(400082)

现金流量表

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单位:万元
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日期范围
报告期
科目\年度 2025-06-30 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
    经营活动产生的现金流量净额 -- 8368.65 16200.00 87000.00 35600.00 -983.90 -2475.16 572.11 7647.77 -40300.00 90100.00 -60100.00 -157200.00 -41600.00
    投资活动产生的现金流量净额 -- -15000.00 -22000.00 -25800.00 -19500.00 -10100.00 6628.77 -22300.00 -3146.27 -5065.56 6156.11 8238.79 45400.00 -65600.00
    筹资活动产生的现金流量净额 -- -43300.00 39000.00 -33800.00 -26500.00 -8720.50 -2951.72 -3894.72 24000.00 23000.00 -75400.00 -126300.00 -77200.00 -354500.00
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    销售商品、提供劳务收到的现金 -- 283700.00 227800.00 199300.00 126100.00 122700.00 94600.00 133400.00 103100.00 140200.00 211200.00 281200.00 406200.00 575000.00
    收到的税费与返还 -- 1203.58 3467.05 11900.00 5378.26 1142.13 2131.22 17000.00 354.63 114.45 6934.19 5310.78 12800.00 4452.31
    收到其他与经营活动有关的现金 -- 18400.00 12000.00 14100.00 9150.94 7743.92 15200.00 21400.00 17000.00 30200.00 57300.00 37200.00 62100.00 43500.00
经营活动现金流入小计 -- 303200.00 243300.00 225200.00 140600.00 131600.00 111900.00 171800.00 120500.00 170500.00 275400.00 323700.00 481200.00 622900.00
    购买商品、接受劳务支付的现金 -- 213600.00 155700.00 82000.00 57700.00 82400.00 62200.00 123800.00 68400.00 129700.00 107800.00 262900.00 508400.00 568100.00
    支付给职工以及为职工支付的现金 -- 37600.00 31200.00 26000.00 24300.00 18200.00 22100.00 20600.00 17400.00 18400.00 19200.00 21100.00 21900.00 39100.00
    支付的各项税费 -- 7743.07 7807.61 8093.56 6642.22 4700.88 4980.76 2962.60 2652.54 5116.48 7218.24 7638.51 4818.01 29800.00
    支付其他与经营活动有关的现金 -- 36000.00 32400.00 22200.00 16400.00 27300.00 25100.00 23900.00 24500.00 57600.00 51100.00 92300.00 103200.00 27500.00
经营活动现金流出小计 -- 294900.00 227100.00 138300.00 105000.00 132600.00 114400.00 171200.00 112900.00 210900.00 185400.00 383800.00 638300.00 664500.00
经营活动产生的现金流量净额 -- 8368.65 16200.00 87000.00 35600.00 -983.90 -2475.16 572.11 7647.77 -40300.00 90100.00 -60100.00 -157200.00 -41600.00
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    收回投资收到的现金 -- 5241.03 1514.28 1505.03 -- -- -- -- -- -- 19700.00 -- 48400.00 184500.00
    取得投资收益收到的现金 -- 410.49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 235.59 2668.13 1415.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 0.83 9.84 3.41 33.58 -- 10400.00 356.70 880.27 499.90 951.58 4985.07 401.64 293.26
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 349.04 1077.00 7500.00 14300.00 -- -- -- -- 6330.75 -- --
    收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- -- -- -- 1000.00 2322.97 -- 150.42 -- --
投资活动现金流入小计 -- 5652.34 1524.13 1857.48 1110.58 7500.00 24700.00 356.70 1880.27 2822.87 20700.00 11700.00 51400.00 186200.00
    投资支付的现金 -- 7777.00 -- 3000.00 -- -- 4000.00 640.00 -- 2418.00 10000.00 -- -- 222000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- 12600.00 23500.00 24600.00 20500.00 17100.00 10000.00 5989.75 1871.92 4890.79 4508.79 3463.04 6024.36 29800.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- -- 4089.03 5946.61 -- -- -- -- -- --
    支付其他与投资活动有关的现金 -- 260.01 1.65 -- 136.94 541.30 -- 10000.00 3154.61 579.65 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 -- 20600.00 23500.00 27600.00 20600.00 17600.00 18100.00 22600.00 5026.54 7888.43 14500.00 3463.04 6024.36 251900.00
投资活动产生的现金流量净额 -- -15000.00 -22000.00 -25800.00 -19500.00 -10100.00 6628.77 -22300.00 -3146.27 -5065.56 6156.11 8238.79 45400.00 -65600.00
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
    吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- 228.61 -- -- -- -- -- -- --
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- -- -- -- 228.61 -- -- -- -- -- -- --
    取得借款收到的现金 -- 1000.00 70400.00 26100.00 -- -- -- -- -- -- -- -- 100000.00 59100.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 -- 31100.00 17100.00 2397.12 3546.43 21200.00 30100.00 52200.00 54300.00 117800.00 63500.00 174300.00 130700.00 20000.00
筹资活动现金流入小计 -- 32100.00 87500.00 28500.00 3546.43 21200.00 30300.00 52200.00 54300.00 117800.00 63500.00 174300.00 230700.00 79100.00
    偿还债务支付的现金 -- 57500.00 33400.00 9005.00 5465.00 1630.00 1370.00 5089.00 -- 23900.00 -- 179700.00 165700.00 333900.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 3793.95 4824.96 4210.37 4447.43 4549.73 4603.96 2309.49 -- 1513.13 1513.13 20000.00 26000.00 99700.00
    支付其他与筹资活动有关的现金 -- 14100.00 10300.00 49100.00 20200.00 23800.00 27300.00 48700.00 30300.00 69400.00 137300.00 100900.00 116200.00 --
筹资活动现金流出小计 -- 75500.00 48500.00 62300.00 30100.00 30000.00 33300.00 56100.00 30300.00 94800.00 138800.00 300600.00 307900.00 433600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -- -43300.00 39000.00 -33800.00 -26500.00 -8720.50 -2951.72 -3894.72 24000.00 23000.00 -75400.00 -126300.00 -77200.00 -354500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -20.73 72.45 42.62 -124.63 -43.23 69.66 -9.90 20.89 53.04 -382.30 5219.45 -2479.41 198.69
五、现金及现金等价物净增加额 -- -50000.00 33300.00 27400.00 -10600.00 -19900.00 1271.56 -25600.00 28500.00 -22400.00 20500.00 -173000.00 -191400.00 -461500.00
    加:期初现金及现金等价物余额 -- 66100.00 32800.00 5381.26 16000.00 35800.00 34600.00 60200.00 31700.00 54000.00 33600.00 206500.00 397900.00 927899.90
六、期末现金及现金等价物余额 -- 16100.00 66100.00 32800.00 5381.26 16000.00 35800.00 34600.00 60200.00 31700.00 54000.00 33600.00 206500.00 466400.00