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研究报告
R华业1（400080）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1.54 | -179.86 | -220.78 | 2232.23 | 11700.00 | 12200.00 | 23300.00 | 2125.74 | -181600.00 | 208200.00 | 342700.00 | 138500.00 | 152000.00 | 72100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 22.00 | 74.00 | -16.30 | 3352.67 | -3541.84 | 50900.00 | -115500.00 | -273800.00 | -228500.00 | -60900.00 | -9713.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -3726.23 | -12600.00 | -14400.00 | -24100.00 | -108500.00 | -707.95 | -106700.00 | -9452.62 | 142100.00 | -28200.00 | -13500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 418.19 | 329.90 | 5494.54 | 22300.00 | 26500.00 | 43600.00 | 216800.00 | 341900.00 | 567800.00 | 470400.00 | 424000.00 | 364800.00 | 218200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 132.85 | 3.06 | 79.26 | 118.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1883.79 | 1663.98 | 2456.98 | 4873.66 | 3639.78 | 2537.38 | 16200.00 | 21400.00 | 40700.00 | 97000.00 | 400600.00 | 38800.00 | 36900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2301.98 | 1993.89 | 8084.36 | 27200.00 | 30200.00 | 46300.00 | 233000.00 | 363300.00 | 608399.90 | 567400.00 | 824600.00 | 403600.00 | 255100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4.17 | -- | -- | 548.20 | 4260.03 | 5270.46 | 3786.90 | 105900.00 | 183700.00 | 220500.00 | 100600.00 | 615800.00 | 170500.00 | 95500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
671.18 | 971.64 | 1054.17 | 1649.16 | 1487.00 | 3343.10 | 4341.51 | 6197.08 | 6863.48 | 6586.41 | 6026.76 | 6701.18 | 5761.99 | 4760.71 |
| 支付的各项税费 |
-- | 59.49 | 81.93 | 367.50 | 1115.95 | 2485.09 | 5129.35 | 50100.00 | 210200.00 | 96400.00 | 84700.00 | 43900.00 | 32300.00 | 25900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
380.66 | 1450.72 | 1078.57 | 3287.28 | 8657.66 | 6967.16 | 9744.47 | 68700.00 | 144100.00 | 76700.00 | 33300.00 | 19600.00 | 43000.00 | 56800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2481.85 | 2214.67 | 5852.14 | 15500.00 | 18100.00 | 23000.00 | 230900.00 | 544900.00 | 400200.00 | 224700.00 | 686100.00 | 251600.00 | 182900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1.54 | -179.86 | -220.78 | 2232.23 | 11700.00 | 12200.00 | 23300.00 | 2125.74 | -181600.00 | 208200.00 | 342700.00 | 138500.00 | 152000.00 | 72100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.07 | 294900.00 | 543900.00 | 410400.00 | 71100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54500.00 | 62200.00 | 67500.00 | 363.59 | 44.54 | 4.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 22.00 | 74.00 | 1.50 | 3109.75 | 739.55 | 31300.00 | 12.47 | 5.21 | -- | 6.08 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 190.33 | 16300.00 | 47800.00 | 632.89 | -- | 3000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28000.00 | 247200.00 | 17000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 22.00 | 74.00 | 1.50 | 3423.81 | 350100.00 | 637600.00 | 494200.00 | 147200.00 | 247900.00 | 17000.00 | 3000.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 349100.00 | 579599.90 | 559800.00 | 324700.00 | 230600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.80 | 71.15 | 4489.34 | 7053.80 | 49900.00 | 25100.00 | 3545.52 | 7697.62 | 9518.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69700.00 | 10000.00 | 37300.00 | 3195.02 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1425.55 | 232200.00 | 32900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.80 | 71.15 | 353600.00 | 586699.90 | 609700.00 | 421000.00 | 476300.00 | 77900.00 | 12700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 22.00 | 74.00 | -16.30 | 3352.67 | -3541.84 | 50900.00 | -115500.00 | -273800.00 | -228500.00 | -60900.00 | -9713.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 183000.00 | 200000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | 2243.83 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | -- | -- | 300.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 236400.00 | 565899.90 | 364700.00 | 347700.00 | 825999.90 | 337200.00 | 404500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 819.02 | 70200.00 | 35600.00 | 57000.00 | 152600.00 | 71600.00 | 4200.00 | 34.80 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 819.02 | 306600.00 | 601400.00 | 604900.00 | 700299.90 | 897700.00 | 343600.00 | 404500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 3726.23 | 12600.00 | 6390.00 | 20200.00 | 349200.00 | 451000.00 | 603700.00 | 510800.00 | 615100.00 | 248000.00 | 256100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8033.31 | 4764.74 | 59600.00 | 68400.00 | 65900.00 | 87200.00 | 84200.00 | 60900.00 | 54200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6360.50 | 82700.00 | 42000.00 | 111800.00 | 56300.00 | 62900.00 | 107800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 3726.23 | 12600.00 | 14400.00 | 25000.00 | 415200.00 | 602100.00 | 711600.00 | 709700.00 | 755599.90 | 371900.00 | 418000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -3726.23 | -12600.00 | -14400.00 | -24100.00 | -108500.00 | -707.95 | -106700.00 | -9452.62 | 142100.00 | -28200.00 | -13500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1.54 | -179.86 | -220.78 | -1472.00 | -843.70 | -2256.35 | 2496.26 | -110000.00 | -131500.00 | -13900.00 | 59400.00 | 52100.00 | 62900.00 | 48900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
98.38 | 278.25 | 499.02 | 1971.03 | 2814.72 | 5071.07 | 2574.81 | 112500.00 | 244000.00 | 258000.00 | 198500.00 | 146400.00 | 83500.00 | 34600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
96.85 | 98.38 | 278.25 | 499.02 | 1971.03 | 2814.72 | 5071.07 | 2574.81 | 112500.00 | 244000.00 | 258000.00 | 198500.00 | 146400.00 | 83500.00 |