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研究报告
神州城A3（400079）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -53.76 | -426.72 | -1392.78 | -164.27 | 1305.37 | -50000.00 | 82800.00 | -178200.00 | -168800.00 | -29200.00 | 16400.00 | 170.86 | -38.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | 1826.70 | 238.18 | -- | -- | -19200.00 | -102100.00 | -12500.00 | -2871.06 | -2994.03 | 2071.31 | -66.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -208.71 | 0.00 | -60.00 | -2601.25 | 39300.00 | -115700.00 | 252800.00 | 217900.00 | 65900.00 | 4333.79 | -1012.44 | -12.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | 149.19 | 16800.00 | 6873.89 | 75500.00 | 346800.00 | 464300.00 | 279300.00 | 288300.00 | 197500.00 | 1138.70 | 973.98 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 61.68 | 0.46 | -- | -- | 398.21 | 1152.05 | 634.23 | 25.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1520.06 | 1211.77 | 1620.67 | 5670.74 | 15500.00 | 11400.00 | 493400.00 | 613500.00 | 181900.00 | 137500.00 | 5747.30 | 106.32 | 375.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1520.06 | 1211.77 | 1831.54 | 22400.00 | 22300.00 | 86900.00 | 840600.00 | 1078900.00 | 461800.00 | 425700.00 | 203200.00 | 1245.02 | 1349.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 61.28 | 232.79 | 214.16 | 14900.00 | 6270.44 | 38100.00 | 271500.00 | 500800.00 | 287900.00 | 256600.00 | 151200.00 | 150.00 | 146.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 481.43 | 550.37 | 1019.29 | 1566.94 | 2672.46 | 14200.00 | 26200.00 | 38100.00 | 34500.00 | 19500.00 | 10300.00 | 342.98 | 395.38 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | -- | -- | 185.17 | 4902.94 | 1729.24 | 7209.19 | 21200.00 | 9200.97 | 15100.00 | 9780.18 | 204.50 | 214.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1031.10 | 855.34 | 1990.87 | 5909.41 | 7179.25 | 82800.00 | 452900.00 | 697000.00 | 298900.00 | 163800.00 | 15600.00 | 376.69 | 631.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1573.82 | 1638.49 | 3224.32 | 22600.00 | 21000.00 | 136800.00 | 757799.90 | 1257100.00 | 630600.00 | 454900.00 | 186900.00 | 1074.16 | 1388.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -53.76 | -426.72 | -1392.78 | -164.27 | 1305.37 | -50000.00 | 82800.00 | -178200.00 | -168800.00 | -29200.00 | 16400.00 | 170.86 | -38.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 12000.00 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 156.62 | 0.24 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 1826.70 | -- | -- | -- | 42.40 | 8.50 | 9.59 | -- | 10.54 | 2074.95 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1826.70 | -- | -- | -- | 382.40 | 208.50 | 12200.00 | 0.25 | 10.54 | 2074.95 | 3.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18300.00 | 84100.00 | 18800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 949.65 | 4820.44 | 1558.20 | 2517.93 | 3004.57 | 3.64 | 69.01 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234.01 | 4246.77 | 353.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -238.18 | -- | -- | 299.04 | 13100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -238.18 | -- | -- | 19500.00 | 102300.00 | 24600.00 | 2871.31 | 3004.57 | 3.64 | 69.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 0.00 | 1826.70 | 238.18 | -- | -- | -19200.00 | -102100.00 | -12500.00 | -2871.06 | -2994.03 | 2071.31 | -66.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1249.00 | 3024.00 | -- | 24200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7143.00 | 48100.00 | 141500.00 | 453800.00 | 335300.00 | 78400.00 | 23500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5420.96 | 17900.00 | 17500.00 | 78000.00 | 7790.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7143.00 | 48100.00 | 148200.00 | 509200.00 | 352800.00 | 180600.00 | 31300.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 208.71 | -- | 60.00 | 9212.17 | 8000.00 | 243900.00 | 199900.00 | 67600.00 | 73800.00 | 17000.00 | 1009.40 | 12.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 532.08 | 832.79 | 17700.00 | 33300.00 | 11700.00 | 3371.17 | 1422.11 | 3.04 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2251.28 | 23300.00 | 55600.00 | 37500.00 | 8534.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 208.71 | -- | 60.00 | 9744.25 | 8832.79 | 263900.00 | 256400.00 | 134900.00 | 114700.00 | 27000.00 | 1012.44 | 12.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -208.71 | 0.00 | -60.00 | -2601.25 | 39300.00 | -115700.00 | 252800.00 | 217900.00 | 65900.00 | 4333.79 | -1012.44 | -12.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -254.56 | -106.56 | -74.66 | -2158.61 | -554.96 | 68.63 | -101.08 | -102.16 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -53.76 | -635.43 | 433.93 | 13.91 | -1550.45 | -10800.00 | -52100.00 | -29600.00 | 36100.00 | 33900.00 | 17600.00 | 1127.56 | -117.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 62.77 | 698.20 | 264.27 | 250.36 | 1800.81 | 12600.00 | 64700.00 | 94400.00 | 58300.00 | 24400.00 | 6752.58 | 5222.73 | 5339.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9.01 | 62.77 | 698.20 | 264.27 | 250.36 | 1800.81 | 12600.00 | 64700.00 | 94400.00 | 58300.00 | 24400.00 | 6350.29 | 5222.73 |