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研究报告
众和3（400072）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1100.97 | -80400.00 | -10100.00 | 19200.00 | 1960.84 | 388.95 | -157.39 | -3189.77 | 5192.22 | 14600.00 | 832.33 | 11400.00 | -616.53 | 5590.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | -24500.00 | -13300.00 | -2165.31 | -103.16 | -336.29 | -1.94 | 1533.12 | -1251.01 | -4372.54 | -22000.00 | -23600.00 | -2082.18 | -6608.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 21800.00 | 108300.00 | -5105.08 | 12500.00 | -106.48 | -314.58 | -265.69 | 340.07 | -2950.91 | -10500.00 | 18900.00 | 4266.36 | -38200.00 | 10800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 64600.00 | 54400.00 | 36300.00 | 64400.00 | 9818.71 | 6623.66 | 11200.00 | 20600.00 | 72000.00 | 77700.00 | 105500.00 | 121100.00 | 153500.00 | 133400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 10.73 | 155.67 | 14.72 | 11.03 | 99.84 | 323.59 | 786.29 | 294.05 | 2408.28 | 2198.72 | 2777.90 | 4374.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1219.53 | 1260.78 | 1075.72 | 1305.63 | 2213.78 | 857.19 | 3094.31 | 512.35 | 531.27 | 1114.11 | 1995.35 | 3906.20 | 1982.33 | 539.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65900.00 | 55600.00 | 37400.00 | 65900.00 | 12000.00 | 7491.87 | 14400.00 | 21500.00 | 73300.00 | 79100.00 | 109900.00 | 127200.00 | 158300.00 | 138400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17600.00 | 23900.00 | 7395.72 | 23400.00 | 2346.04 | 1928.49 | 6913.87 | 13500.00 | 47300.00 | 40500.00 | 87400.00 | 92500.00 | 126600.00 | 107100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8840.83 | 8738.13 | 8442.25 | 3818.15 | 2156.61 | 2058.47 | 3577.72 | 4817.65 | 10400.00 | 11200.00 | 11200.00 | 11200.00 | 12600.00 | 10700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6638.80 | 9635.69 | 14500.00 | 8467.88 | 1968.88 | 233.88 | 749.44 | 2884.88 | 5277.07 | 4355.50 | 3359.66 | 3915.06 | 7382.44 | 5748.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33900.00 | 93800.00 | 17100.00 | 11000.00 | 3614.84 | 2882.08 | 3326.80 | 3431.05 | 5163.87 | 8502.22 | 7058.67 | 8243.14 | 12400.00 | 9237.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 67000.00 | 136100.00 | 47500.00 | 46700.00 | 10100.00 | 7102.92 | 14600.00 | 24600.00 | 68100.00 | 64500.00 | 109000.00 | 115800.00 | 158900.00 | 132800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1100.97 | -80400.00 | -10100.00 | 19200.00 | 1960.84 | 388.95 | -157.39 | -3189.77 | 5192.22 | 14600.00 | 832.33 | 11400.00 | -616.53 | 5590.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.10 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 21000.00 | 1620.71 | 1568.66 | 0.70 | 3.05 | 26.90 | 207.43 | 1995.34 | 282.72 | 27.91 | 13.11 | 3.70 | 34.00 | 61.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 5.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1771.18 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1334.00 | 1905.00 | 4000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21000.00 | 1620.71 | 1573.76 | 0.70 | 3.05 | 26.90 | 207.43 | 1995.34 | 282.72 | 27.91 | 13.11 | 1337.70 | 3762.28 | 4061.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 3104.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 42800.00 | 26100.00 | 14600.00 | 2166.01 | 106.21 | 363.19 | 209.37 | 462.23 | 1533.73 | 2535.73 | 769.53 | 2169.16 | 2844.46 | 3565.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 175.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21300.00 | 22800.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 111.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1864.72 | -- | -- | -- | 4000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 42800.00 | 26100.00 | 14900.00 | 2166.01 | 106.21 | 363.19 | 209.37 | 462.23 | 1533.73 | 4400.45 | 22100.00 | 24900.00 | 5844.46 | 10700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21800.00 | -24500.00 | -13300.00 | -2165.31 | -103.16 | -336.29 | -1.94 | 1533.12 | -1251.01 | -4372.54 | -22000.00 | -23600.00 | -2082.18 | -6608.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 16500.00 | 175900.00 | 72100.00 | 42900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.60 | 180.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 42900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.60 | 180.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 46900.00 | 9000.00 | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 1431.00 | 4092.50 | 56900.00 | 87400.00 | 142800.00 | 91000.00 | 90700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8700.00 | 7500.00 | 465.80 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25 | 302.31 | 559.22 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 72000.00 | 192400.00 | 72600.00 | 62900.00 | -- | -- | 500.00 | 1431.00 | 4092.50 | 56900.00 | 87400.00 | 142800.00 | 91400.00 | 91400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18900.00 | 42300.00 | 57000.00 | 20000.00 | 59.74 | 300.00 | 700.00 | 1002.89 | 4777.53 | 59500.00 | 61600.00 | 131500.00 | 121400.00 | 76000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18900.00 | 28800.00 | 111.30 | 30200.00 | -- | 14.58 | 27.69 | 88.04 | 2056.38 | 7875.93 | 6640.35 | 6953.73 | 8041.26 | 4297.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12400.00 | 13000.00 | 20600.00 | 160.02 | 46.74 | -- | 38.00 | -- | 209.49 | -- | 200.00 | 117.89 | 150.00 | 387.61 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 50200.00 | 84100.00 | 77700.00 | 50400.00 | 106.48 | 314.58 | 765.69 | 1090.93 | 7043.41 | 67400.00 | 68500.00 | 138600.00 | 129600.00 | 80700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 21800.00 | 108300.00 | -5105.08 | 12500.00 | -106.48 | -314.58 | -265.69 | 340.07 | -2950.91 | -10500.00 | 18900.00 | 4266.36 | -38200.00 | 10800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.28 | -0.16 | 0.38 | 10.67 | -2.37 | -0.75 | 2.71 | 12.78 | -32.80 | 32.40 | 42.85 | -6.02 | -18.12 | -12.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1042.12 | 3405.85 | -28500.00 | 29500.00 | 1748.83 | -262.68 | -422.31 | -1303.80 | 957.50 | -239.46 | -2289.55 | -7957.62 | -40900.00 | 9748.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6500.65 | 3094.80 | 31600.00 | 2102.81 | 353.97 | 616.65 | 1038.96 | 2342.76 | 1385.25 | 1624.71 | 3914.26 | 11900.00 | 52800.00 | 43100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5458.53 | 6500.65 | 3094.80 | 31600.00 | 2102.81 | 353.97 | 616.65 | 1038.96 | 2342.76 | 1385.25 | 1624.71 | 3914.26 | 11900.00 | 52800.00 |