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研究报告
银化3（400018）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41.21 | 143.27 | 103.33 | 1.31 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
480.61 | 50.84 | 39.20 | 508.74 | 551.17 | 708.60 | 401.74 | 513.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
521.81 | 194.11 | 142.53 | 510.06 | 551.19 | 708.60 | 401.74 | 513.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51.27 | 144.38 | 151.16 | 159.37 | 151.85 | 166.33 | 152.04 | 142.92 |
| 支付的各项税费 |
0.11 | 1.08 | 14.23 | -- | -- | 0.49 | 2.78 | 3.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
249.04 | 819.40 | 627.21 | 388.08 | 464.36 | 432.65 | 312.58 | 347.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
300.42 | 964.86 | 792.60 | 547.44 | 616.21 | 599.47 | 467.40 | 493.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
221.39 | -770.75 | -650.07 | -37.39 | -65.02 | 109.12 | -65.66 | 20.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3035.37 | 300.17 | -- | -- | 231.71 | 239.41 | 131.82 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3035.37 | 300.17 | -- | -- | 231.71 | 239.41 | 131.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1.17 | 1.51 | 1.84 | 3.80 | 0.54 | 0.92 | 0.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1.17 | 1.51 | 1.84 | 3.80 | 0.54 | 0.92 | 0.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3034.19 | 298.66 | -1.84 | -3.80 | 231.17 | 238.49 | 131.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2117.80 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 145.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2263.15 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2263.15 | 150.00 | -- | -- | -500.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 |
221.39 | 0.30 | -201.41 | -39.23 | -68.82 | -159.71 | 172.83 | 151.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
0.52 | 0.22 | 201.63 | 240.86 | 309.68 | -- | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
221.90 | 0.52 | 0.22 | 201.63 | 240.86 | -- | -- | -- |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-- | 1748.63 | -5522.85 | -5156.67 | -7461.39 | -4270.63 | -6264.28 | -5366.09 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -5.07 | 1.64 | -152.28 | 1793.03 | 207.40 | 1002.98 | 133.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 38.66 | 37.13 | 55.35 | 302.74 | 179.96 | 285.19 | 417.99 |
| 无形资产摊销 |
-- | 55.03 | 121.34 | 121.34 | 121.34 | 96.62 | 97.20 | 123.09 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -7505.75 | -- | -- | 51.53 | -110.75 | 26.97 | 266.93 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 4604.75 | 4654.08 | 4661.99 | 4661.90 | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -359.19 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -- | -- | 6.55 | 5.94 | -- | -- | 107.78 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 50.00 | -148.00 | 371.99 | 1805.75 | -92.84 | -19.03 | 128.02 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 243.00 | 206.58 | 54.34 | -986.68 | 817.49 | 13.42 | -429.33 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -770.75 | -650.07 | -37.39 | -65.02 | 109.12 | -65.66 | 20.16 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 0.52 | 0.22 | 201.63 | 240.86 | 309.68 | 469.38 | 296.55 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 0.22 | 201.63 | 240.86 | 309.68 | 469.38 | 296.55 | 144.71 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 0.30 | -201.41 | -39.23 | -68.82 | -159.71 | 172.83 | 151.84 |