中商官网
研究报告
中航成飞（302132）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
231000.00 | -- | -15700.00 | 13000.00 | 4950.28 | -1543.51 | 21600.00 | 32400.00 | 8730.81 | 14800.00 | 23400.00 | 17700.00 | 7437.82 | 2575.90 | 2520.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48900.00 | -- | -7774.35 | -27000.00 | -22600.00 | -22700.00 | -16600.00 | -4889.40 | -26600.00 | -2962.94 | -3788.62 | -9135.50 | -5471.04 | -7135.85 | -16600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6168.42 | -- | 13200.00 | 26100.00 | 7165.05 | -3672.19 | 1736.11 | -5660.95 | -2383.18 | -4018.92 | -3584.06 | -2028.46 | 6474.46 | -530.63 | -666.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1459300.00 | -- | 148500.00 | 162000.00 | 152900.00 | 151000.00 | 152400.00 | 162300.00 | 115200.00 | 131500.00 | 116400.00 | 99500.00 | 86200.00 | 68400.00 | 49700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 817.30 | 1274.37 | 1096.19 | 1166.44 | 1765.96 | 405.78 | 187.72 | 299.43 | 300.66 | 121.10 | 157.55 | 69.67 | 23.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25700.00 | -- | 5566.12 | 4421.30 | 7724.34 | 4864.80 | 3129.25 | 4644.33 | 3804.05 | 3120.11 | 4347.89 | 2545.80 | 2033.00 | 3017.40 | 1547.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
1488400.00 | -- | 154900.00 | 167700.00 | 161700.00 | 157100.00 | 157300.00 | 167300.00 | 119200.00 | 135000.00 | 121100.00 | 102200.00 | 88400.00 | 71500.00 | 51300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 96300.00 | 74700.00 | 81400.00 | 87200.00 | 72600.00 | 74900.00 | 53800.00 | 69700.00 | 53000.00 | 44300.00 | 45500.00 | 36100.00 | 25700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 51900.00 | 50300.00 | 50600.00 | 47100.00 | 37700.00 | 35400.00 | 31200.00 | 26300.00 | 24600.00 | 22300.00 | 20800.00 | 19700.00 | 13800.00 |
| 支付的各项税费 |
27300.00 | -- | 7678.96 | 13100.00 | 9518.04 | 9139.20 | 9889.66 | 8938.08 | 10100.00 | 11900.00 | 9269.07 | 8709.54 | 6147.72 | 5520.96 | 4247.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
127400.00 | -- | 14800.00 | 16700.00 | 15200.00 | 15200.00 | 15500.00 | 15700.00 | 15300.00 | 12200.00 | 10800.00 | 9219.58 | 8426.06 | 7658.49 | 5075.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
1257400.00 | -- | 170600.00 | 154700.00 | 156800.00 | 158600.00 | 135700.00 | 134900.00 | 110500.00 | 120100.00 | 97700.00 | 84500.00 | 80900.00 | 68900.00 | 48800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
231000.00 | -- | -15700.00 | 13000.00 | 4950.28 | -1543.51 | 21600.00 | 32400.00 | 8730.81 | 14800.00 | 23400.00 | 17700.00 | 7437.82 | 2575.90 | 2520.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 291.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 69.40 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1012.65 | 634.80 | 462.51 | 3645.29 | 969.61 | 63.76 | 363.58 | 377.81 | 142.60 | 162.90 | 697.99 | 578.57 | 1557.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1003.92 | -- | 4574.95 | 306.22 | 12.71 | 22.09 | 19.99 | 21.60 | 40.21 | 2.98 | 1709.44 | 737.56 | 149.48 | 1.47 | 7.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 22.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1003.92 | -- | 5878.95 | 941.02 | 475.22 | 3667.37 | 989.60 | 85.36 | 403.79 | 380.79 | 1912.05 | 923.21 | 847.47 | 1580.04 | 1634.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 4000.00 | 1000.00 | -- | 1632.75 | 252.50 | 22800.00 | -- | -- | -- | 100.00 | 600.00 | 1300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
49800.00 | -- | 13700.00 | 23900.00 | 22100.00 | 26300.00 | 15900.00 | 4722.26 | 4233.92 | 3343.73 | 5700.66 | 10100.00 | 6218.51 | 8115.90 | 10600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6332.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
44.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
49900.00 | -- | 13700.00 | 27900.00 | 23100.00 | 26300.00 | 17600.00 | 4974.76 | 27000.00 | 3343.73 | 5700.66 | 10100.00 | 6318.51 | 8715.90 | 18300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48900.00 | -- | -7774.35 | -27000.00 | -22600.00 | -22700.00 | -16600.00 | -4889.40 | -26600.00 | -2962.94 | -3788.62 | -9135.50 | -5471.04 | -7135.85 | -16600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12800.00 | 214.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221.00 | 214.50 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 26500.00 | 39400.00 | 17700.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 5300.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5049.96 | -- | -- | -- | -- | 214.00 | 322.00 | 92.97 | 293.03 |
| 筹资活动现金流入小计 |
60900.00 | -- | 26500.00 | 39400.00 | 17700.00 | 5000.00 | 5049.96 | 0.00 | -- | -- | -- | 214.00 | 13800.00 | 5607.47 | 293.03 |
| 偿还债务支付的现金 |
51200.00 | -- | 11200.00 | 10400.00 | 4000.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 700.00 | 4100.00 | 3750.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1672.86 | 2311.71 | 2912.18 | 1960.86 | 2210.99 | 1697.86 | 2370.18 | 4010.92 | 3576.06 | 1542.46 | 2445.08 | 2383.01 | 960.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 40.19 | 200.95 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | -- | 385.00 | 1450.00 | 1175.00 | 290.00 | 180.00 | 266.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 510.34 | 535.85 | 3658.70 | 6711.33 | 1102.87 | 3963.10 | 13.00 | 8.00 | 8.00 | -- | 753.45 | 5.10 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
54700.00 | -- | 13300.00 | 13300.00 | 10600.00 | 8672.19 | 3313.85 | 5660.95 | 2383.18 | 4018.92 | 3584.06 | 2242.46 | 7298.53 | 6138.11 | 960.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6168.42 | -- | 13200.00 | 26100.00 | 7165.05 | -3672.19 | 1736.11 | -5660.95 | -2383.18 | -4018.92 | -3584.06 | -2028.46 | 6474.46 | -530.63 | -666.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-177.69 | -- | 227.02 | 77.08 | 4.14 | -49.90 | -85.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
188100.00 | -- | -10000.00 | 12200.00 | -10500.00 | -27900.00 | 6674.93 | 21900.00 | -20300.00 | 7859.95 | 16000.00 | 6532.55 | 8441.25 | -5090.58 | -14800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2168300.00 | -- | 44900.00 | 32700.00 | 43100.00 | 71100.00 | 64400.00 | 42600.00 | 62800.00 | 55000.00 | 38900.00 | 32400.00 | 23900.00 | 29000.00 | 42000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 34900.00 | 44900.00 | 32700.00 | 43100.00 | 71100.00 | 64400.00 | 42600.00 | 62800.00 | 55000.00 | 38900.00 | 32400.00 | 23900.00 | 27200.00 |