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研究报告
泰禾股份（301665）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 346300.00 | 316500.00 | 282300.00 | 247100.00 | 204300.00 | 195200.00 | 133800.00 | 87900.00 | 36900.00 |
| 资产合计 |
-- | 558799.90 | 477400.00 | 449900.00 | 405700.00 | 336100.00 | 306800.00 | 239400.00 | 180900.00 | 100300.00 |
| 负债合计 |
-- | 212500.00 | 160900.00 | 167600.00 | 158600.00 | 131900.00 | 111600.00 | 105600.00 | 93000.00 | 63400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 302500.00 | 275100.00 | 240000.00 | 203600.00 | 164100.00 | 155600.00 | 110700.00 | 74200.00 | 32100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 1.96 | 18.01 | 153.89 | 1330.86 | -- | -- | 47.34 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.08 |
| 无形资产 |
-- | 21200.00 | 22200.00 | 20400.00 | 19600.00 | 19000.00 | 12900.00 | 12600.00 | 13200.00 | 4623.70 |
| 递延所得税资产 |
-- | 3317.20 | 3436.04 | 3151.16 | 2385.85 | 1462.19 | 1857.90 | 2322.01 | 2717.50 | 438.31 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 50400.00 | 40900.00 | 46000.00 | 37600.00 | 44100.00 | 57800.00 | 39800.00 | 9212.19 | 10600.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 1.96 | 18.01 | 153.89 | 1330.86 | -- | -- | 47.34 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 100000.00 | 54900.00 | 69600.00 | 50000.00 | 37300.00 | 32500.00 | 29900.00 | 19500.00 | 8403.29 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 7.13 | -- | 19.00 | -- | 277.48 | 2125.58 | 571.43 | 536.01 |
| 应收账款 |
-- | 100000.00 | 54900.00 | 69600.00 | 50000.00 | 37300.00 | 32200.00 | 27800.00 | 19000.00 | 7867.28 |
| 预付款项 |
-- | 9369.99 | 10900.00 | 9861.27 | 10700.00 | 2923.17 | 2713.82 | 2531.77 | 3186.22 | 1647.31 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2416.39 | 1211.55 | 1358.56 | 2622.79 | 2413.10 | 386.31 | 479.89 | 956.08 | 23200.00 |
| 其他应收款 |
-- | 2416.39 | 1211.55 | 1358.56 | 2622.79 | 2413.10 | 386.31 | 479.89 | 956.08 | 23200.00 |
| 存货 |
-- | 52800.00 | 44500.00 | 66500.00 | 60400.00 | 38100.00 | 37400.00 | 27000.00 | 30600.00 | 20300.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 655.43 | 655.43 | 655.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 7307.72 | 5799.16 | 4050.70 | 11300.00 | 8148.91 | 6722.31 | 4012.48 | 4414.36 | -- |
| 总现金 |
-- | 50400.00 | 40900.00 | 46000.00 | 37700.00 | 45500.00 | 57800.00 | 39800.00 | 9259.53 | 10600.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 223600.00 | 160600.00 | 199800.00 | 172900.00 | 134800.00 | 140500.00 | 103700.00 | 67900.00 | 64100.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.08 |
| 固定资产合计 |
-- | 192600.00 | 180100.00 | 194700.00 | 162500.00 | 141900.00 | 129300.00 | 90000.00 | 87700.00 | 24500.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 191500.00 | 179000.00 | 193600.00 | 161500.00 | 140800.00 | 128400.00 | 90000.00 | 87700.00 | 24500.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 1099.49 | 1099.49 | 1099.49 | 1083.89 | 1083.89 | 943.46 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 108200.00 | 105000.00 | 24800.00 | 43100.00 | 29100.00 | 12300.00 | 28800.00 | 6983.97 | 6307.44 |
| 其中：在建工程 |
-- | 107100.00 | 103500.00 | 22800.00 | 41600.00 | 28400.00 | 11800.00 | 27900.00 | 6983.97 | 6307.44 |
| 工程物资 |
-- | 1055.43 | 1473.68 | 1966.14 | 1578.11 | 656.33 | 463.33 | 927.37 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 21200.00 | 22200.00 | 20400.00 | 19600.00 | 19000.00 | 12900.00 | 12600.00 | 13200.00 | 4623.70 |
| 长期待摊费用 |
-- | 418.98 | 48.08 | 63.61 | 79.14 | 153.49 | 179.23 | 204.96 | 229.64 | 205.52 |
| 递延所得税资产 |
-- | 3317.20 | 3436.04 | 3151.16 | 2385.85 | 1462.19 | 1857.90 | 2322.01 | 2717.50 | 438.31 |
| 其他非流动资产 |
-- | 9335.36 | 5874.41 | 6640.61 | 4760.79 | 9768.16 | 9774.04 | 1714.76 | 2221.11 | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 335200.00 | 316800.00 | 250100.00 | 232700.00 | 201300.00 | 166300.00 | 135700.00 | 113000.00 | 36200.00 |
| 资产合计 |
-- | 558799.90 | 477400.00 | 449900.00 | 405700.00 | 336100.00 | 306800.00 | 239400.00 | 180900.00 | 100300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 243.33 | 5.97 | -- | -- | -- | -- | 323.76 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4603.75 | 8452.61 | 11500.00 | 6134.05 | 5339.38 | 4592.74 | 3989.16 | 2902.31 | 389.18 |
| 应交税费 |
-- | 2370.28 | 2502.60 | 2682.18 | 3226.98 | 1076.41 | 3046.14 | 5273.93 | 2184.77 | -305.93 |
| 递延所得税负债 |
-- | 612.67 | 553.70 | 483.66 | 341.17 | 197.35 | 93.56 | 81.66 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 62300.00 | 43300.00 | 71200.00 | 67300.00 | 58200.00 | 39700.00 | 46500.00 | 34100.00 | 18400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 243.33 | 5.97 | -- | -- | -- | -- | 323.76 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 42500.00 | 32500.00 | 27900.00 | 39300.00 | 26400.00 | 23700.00 | 24000.00 | 26000.00 | 9435.44 |
| 其中：应付票据 |
-- | 813.64 | -- | 2744.77 | 4678.15 | 2526.23 | 2241.64 | 599.88 | 3005.31 | 400.00 |
| 应付账款 |
-- | 41700.00 | 32500.00 | 25200.00 | 34600.00 | 23900.00 | 21400.00 | 23400.00 | 23000.00 | 9035.44 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4734.41 | 8074.79 | 8123.40 | 4701.02 |
| 合同负债 |
-- | 4647.28 | 7687.91 | 6758.56 | 5931.42 | 5274.63 | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 4603.75 | 8452.61 | 11500.00 | 6134.05 | 5339.38 | 4592.74 | 3989.16 | 2902.31 | 389.18 |
| 应交税费 |
-- | 2370.28 | 2502.60 | 2682.18 | 3226.98 | 1076.41 | 3046.14 | 5273.93 | 2184.77 | -305.93 |
| 其他应付款合计 |
-- | 10800.00 | 14200.00 | 5323.23 | 4150.11 | 15200.00 | 12200.00 | 6760.89 | 7962.65 | 23100.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 224.13 | 71.93 | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | 6644.43 | -- | -- | 17700.00 |
| 其他应付款 |
-- | 10800.00 | 14200.00 | 5323.23 | 4150.11 | 3342.26 | 5537.11 | 6536.76 | 7890.72 | 5458.73 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 32400.00 | 11700.00 | 8407.27 | 4853.14 | 3328.57 | 2597.10 | 3677.78 | 1117.17 | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 60.53 | 37.42 | 59.79 | 63.45 | 96.22 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 160000.00 | 120400.00 | 133900.00 | 131000.00 | 114900.00 | 90500.00 | 98600.00 | 82400.00 | 55700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 50000.00 | 39600.00 | 32700.00 | 27200.00 | 16700.00 | 20800.00 | 6699.44 | 10400.00 | 2976.01 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4605.70 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4605.70 |
| 递延所得税负债 |
-- | 612.67 | 553.70 | 483.66 | 341.17 | 197.35 | 93.56 | 81.66 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | 1420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.38 |
| 非流动负债合计 |
-- | 52500.00 | 40500.00 | 33700.00 | 27600.00 | 17000.00 | 21100.00 | 7004.85 | 10600.00 | 7693.10 |
| 负债合计 |
-- | 212500.00 | 160900.00 | 167600.00 | 158600.00 | 131900.00 | 111600.00 | 105600.00 | 93000.00 | 63400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 40500.00 | 15100.00 |
| 资本公积 |
-- | 17400.00 | 17000.00 | 16700.00 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 | 10000.00 | 8090.68 | 6659.04 |
| 其他综合收益 |
-- | 1589.57 | 1115.87 | 730.43 | -566.16 | -236.89 | 303.04 | 164.66 | 90.83 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 27200.00 | 25700.00 | 20300.00 | 17100.00 | 14700.00 | 10300.00 | 5942.68 | 4318.12 | 1562.62 |
| 未分配利润 |
-- | 215500.00 | 190500.00 | 161200.00 | 129900.00 | 92500.00 | 87900.00 | 53900.00 | 20900.00 | 8351.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 302500.00 | 275100.00 | 240000.00 | 203600.00 | 164100.00 | 155600.00 | 110700.00 | 74200.00 | 32100.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 43900.00 | 41400.00 | 42300.00 | 43500.00 | 40200.00 | 39600.00 | 23100.00 | 13800.00 | 4848.97 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 346300.00 | 316500.00 | 282300.00 | 247100.00 | 204300.00 | 195200.00 | 133800.00 | 87900.00 | 36900.00 |