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研究报告
常友科技（301557）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | -- | 3686.88 | 4942.46 | 6817.01 | -7231.69 | -6918.62 | -2690.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1328.85 | -- | -9075.10 | -9192.39 | -6443.80 | -4733.67 | -1828.41 | -5781.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4061.49 | -- | 4779.34 | 10400.00 | 7876.26 | 12500.00 | 6855.38 | 11100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38100.00 | -- | 82000.00 | 63000.00 | 46800.00 | 39200.00 | 39400.00 | 17700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.46 | 161.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1161.72 | -- | 4891.40 | 3301.92 | 2000.09 | 1240.63 | 4663.30 | 13900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
39300.00 | -- | 86900.00 | 66300.00 | 48800.00 | 40500.00 | 44100.00 | 31800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
42600.00 | -- | 45300.00 | 32200.00 | 18800.00 | 20600.00 | 22100.00 | 9250.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5827.85 | -- | 19400.00 | 16700.00 | 13100.00 | 13000.00 | 13200.00 | 5353.66 |
| 支付的各项税费 |
792.58 | -- | 9523.82 | 7809.16 | 4661.32 | 9003.17 | 4043.59 | 1233.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2199.58 | -- | 8969.94 | 4543.31 | 5379.51 | 5072.30 | 11700.00 | 18600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
51500.00 | -- | 83200.00 | 61300.00 | 41900.00 | 47700.00 | 51000.00 | 34500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | -- | 3686.88 | 4942.46 | 6817.01 | -7231.69 | -6918.62 | -2690.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 14.18 | 214.30 | 0.85 | 25.25 | -- | 181.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4000.00 | -- | 1182.03 | 77.30 | -- | -- | 9396.28 | 3000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
4500.00 | -- | 1196.22 | 291.60 | 0.85 | 25.25 | 9396.28 | 3181.73 |
| 投资支付的现金 |
960.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4868.85 | -- | 8891.32 | 9406.68 | 6444.65 | 1754.92 | 3988.17 | 2012.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 6869.58 | 80.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1380.00 | 77.30 | -- | 4.00 | 366.93 | 6870.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
5828.85 | -- | 10300.00 | 9483.98 | 6444.65 | 4758.92 | 11200.00 | 8963.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1328.85 | -- | -9075.10 | -9192.39 | -6443.80 | -4733.67 | -1828.41 | -5781.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
960.00 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 12100.00 | 4886.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.00 |
| 取得借款收到的现金 |
17400.00 | -- | 29000.00 | 20600.00 | 15300.00 | 21300.00 | 13400.00 | 6435.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3577.14 | 3389.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18300.00 | -- | 29000.00 | 20600.00 | 15300.00 | 22800.00 | 29000.00 | 14700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13500.00 | -- | 22600.00 | 8575.00 | 5790.00 | 7500.00 | 16100.00 | 2197.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
672.60 | -- | 649.18 | 322.92 | 145.57 | 518.39 | 647.11 | 257.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
122.62 | -- | 1037.44 | 1275.60 | 1503.89 | 2319.84 | 5422.36 | 1167.62 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14300.00 | -- | 24300.00 | 10200.00 | 7439.46 | 10300.00 | 22100.00 | 3622.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4061.49 | -- | 4779.34 | 10400.00 | 7876.26 | 12500.00 | 6855.38 | 11100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9466.12 | -- | -608.88 | 6163.46 | 8249.47 | 487.82 | -1891.65 | 2615.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18900.00 | -- | 16100.00 | 9916.68 | 1667.21 | 1179.39 | 3071.03 | 455.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
9399.74 | -- | 15500.00 | 16100.00 | 9916.68 | 1667.21 | 1179.39 | 3071.03 |