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研究报告
智迪科技（301503）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2650.30 | 14800.00 | 15800.00 | 2010.06 | 4643.11 | 5143.59 | 998.93 | 2512.11 | 1861.17 | 2020.87 | 1612.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9429.39 | -38900.00 | -3978.79 | -4992.56 | -2508.83 | -1831.60 | -2563.56 | -4578.24 | -6632.03 | -3545.61 | -2685.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-360.09 | -- | -7243.17 | 45700.00 | -11000.00 | 1220.20 | 553.58 | -1565.49 | 3503.71 | -107.26 | 5344.57 | 2303.89 | 1119.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 120900.00 | 88400.00 | 103800.00 | 114100.00 | 70400.00 | 58200.00 | 44700.00 | 34200.00 | 26200.00 | 26000.00 | 19500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 7352.85 | 4837.66 | 7795.06 | 8275.47 | 4083.57 | 2924.79 | 2759.03 | 2180.73 | 1798.31 | 1867.37 | 796.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 870.29 | 888.47 | 556.67 | 856.38 | 634.64 | 626.30 | 751.15 | 717.47 | 333.08 | 233.66 | 471.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 129100.00 | 94100.00 | 112100.00 | 123300.00 | 75100.00 | 61700.00 | 48200.00 | 37100.00 | 28300.00 | 28100.00 | 20800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 96100.00 | 57900.00 | 74400.00 | 96800.00 | 54800.00 | 42700.00 | 34400.00 | 22600.00 | 17800.00 | 18200.00 | 13600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 25200.00 | 17200.00 | 18000.00 | 18900.00 | 11800.00 | 10500.00 | 9357.01 | 8156.03 | 5957.66 | 4825.78 | 3944.98 |
| 支付的各项税费 |
879.31 | -- | 1406.88 | 1511.94 | 1365.39 | 2067.07 | 1436.54 | 755.46 | 585.26 | 663.52 | 576.65 | 144.91 | 156.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3871.58 | 2709.71 | 2533.77 | 3471.16 | 2408.04 | 2569.15 | 2937.79 | 3113.81 | 2118.68 | 2926.57 | 1470.82 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 126500.00 | 79300.00 | 96300.00 | 121200.00 | 70500.00 | 56600.00 | 47200.00 | 34500.00 | 26400.00 | 26000.00 | 19200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2650.30 | 14800.00 | 15800.00 | 2010.06 | 4643.11 | 5143.59 | 998.93 | 2512.11 | 1861.17 | 2020.87 | 1612.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 126.81 | 330.15 | 68.89 | -- | -- | 5.82 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 162.87 | 3.85 | 0.61 | 7.13 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 260.33 | 178.54 | 148.98 | 131.51 | 211.83 | 37.31 | 21.35 | 29.91 | 75.42 | 141.14 | 2.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 145.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 75600.00 | 12100.00 | 50.43 | 207.80 | -- | -- | 22.40 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 76000.00 | 12300.00 | 199.41 | 628.98 | 545.83 | 106.81 | 50.88 | 29.91 | 81.28 | 141.19 | 2.21 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 310.00 | 214.38 | -- | 0.83 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 10900.00 | 3164.98 | 3484.75 | 5413.75 | 2744.66 | 1637.95 | 2443.80 | 4607.32 | 6713.31 | 3686.80 | 2687.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 74500.00 | 48000.00 | 693.45 | 207.80 | -- | 86.08 | 170.64 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 85500.00 | 51200.00 | 4178.20 | 5621.55 | 3054.66 | 1938.41 | 2614.44 | 4608.15 | 6713.31 | 3686.80 | 2687.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -9429.39 | -38900.00 | -3978.79 | -4992.56 | -2508.83 | -1831.60 | -2563.56 | -4578.24 | -6632.03 | -3545.61 | -2685.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 40.00 | 58100.00 | 10.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | 3300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 40.00 | -- | 10.00 | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 3890.12 | 20300.00 | 34300.00 | 25100.00 | 18700.00 | 21600.00 | 8091.79 | 12300.00 | 10100.00 | 4688.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1547.75 | 2233.69 | 3649.19 | 4104.21 | 4292.17 | 5483.98 | 68.26 | 209.73 | 763.76 | 135.36 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 40.00 | 63600.00 | 22500.00 | 37900.00 | 29200.00 | 22900.00 | 27100.00 | 8160.05 | 15800.00 | 10900.00 | 4823.37 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1000.00 | 13200.00 | 29700.00 | 31500.00 | 22000.00 | 18500.00 | 19900.00 | 7420.97 | 8521.17 | 8130.43 | 3428.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 4518.89 | 223.93 | 603.96 | 865.58 | 708.68 | 863.52 | 552.58 | 452.33 | 407.96 | 183.44 | 81.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1764.28 | 4433.46 | 3273.28 | 4340.92 | 5968.74 | 5196.40 | 3081.77 | 394.00 | 1506.30 | 236.89 | 193.88 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 7283.17 | 17800.00 | 33600.00 | 36700.00 | 28700.00 | 24500.00 | 23600.00 | 8267.30 | 10400.00 | 8550.76 | 3703.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-360.09 | -- | -7243.17 | 45700.00 | -11000.00 | 1220.20 | 553.58 | -1565.49 | 3503.71 | -107.26 | 5344.57 | 2303.89 | 1119.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-384.72 | -- | 741.93 | 90.51 | 427.94 | -138.62 | -655.16 | -191.60 | 53.20 | 43.35 | 122.65 | 15.79 | -95.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -13300.00 | 21700.00 | 1284.98 | -1900.92 | 2032.69 | 1554.90 | 1992.27 | -2130.04 | 696.35 | 794.93 | -49.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 28600.00 | 6887.87 | 5602.88 | 7503.81 | 5471.11 | 3916.21 | 1923.94 | 2396.86 | 1700.51 | 905.57 | 954.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 15300.00 | 28600.00 | 6887.87 | 5602.88 | 7503.81 | 5471.11 | 3916.21 | 266.82 | 2396.86 | 1700.51 | 905.57 |