中商官网
研究报告
致尚科技（301486）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 13500.00 | 14300.00 | -872.57 | 6231.92 | 7897.77 | 4984.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39200.00 | -102200.00 | -40000.00 | -5002.71 | -9691.79 | -3018.43 | -1567.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11400.00 | 141600.00 | 22400.00 | 1638.14 | 23000.00 | 696.58 | -3933.73 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 78900.00 | 56900.00 | 61800.00 | 49500.00 | 47600.00 | 57600.00 | 49100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2903.90 | 3229.75 | 4225.56 | 3767.91 | 2054.22 | 883.28 | 178.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1982.89 | 1943.95 | 700.67 | 675.16 | 800.78 | 401.23 | 211.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 83800.00 | 62100.00 | 66700.00 | 54000.00 | 50500.00 | 58900.00 | 49500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44200.00 | 33200.00 | 38200.00 | 41300.00 | 33000.00 | 40300.00 | 34600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17200.00 | 17900.00 | 10500.00 | 10300.00 | 10400.00 | 7245.89 | 6165.69 | 4989.33 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4039.63 | 1510.67 | 1802.27 | 1305.56 | 1593.25 | 1500.95 | 1573.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6631.95 | 3359.91 | 2082.22 | 1828.33 | 2399.31 | 3008.10 | 3274.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 72800.00 | 48600.00 | 52400.00 | 54800.00 | 44300.00 | 51000.00 | 44500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11000.00 | 13500.00 | 14300.00 | -872.57 | 6231.92 | 7897.77 | 4984.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 211900.00 | 54200.00 | -- | 8500.00 | 100.00 | 1000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1673.82 | 165.55 | -- | 420.12 | 2.87 | 0.42 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 276.37 | 1.33 | 131.37 | 1121.18 | 2.04 | 69.99 | 101.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 288.08 | 38.26 | 140.14 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 213900.00 | 54700.00 | 169.62 | 10200.00 | 104.92 | 1070.41 | 101.76 |
| 投资支付的现金 |
-- | 228500.00 | 147500.00 | -- | 8500.00 | 4476.56 | 1100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12200.00 | 9345.36 | 40100.00 | 6645.90 | 5320.15 | 2988.85 | 1669.19 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 12300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 76.05 | 38.26 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
185600.00 | 253000.00 | 156900.00 | 40100.00 | 15200.00 | 9796.71 | 4088.85 | 1669.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -39200.00 | -102200.00 | -40000.00 | -5002.71 | -9691.79 | -3018.43 | -1567.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 269.16 | 169600.00 | 337.48 | -- | 26100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 269.16 | 203.00 | 337.48 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1158.00 | 29800.00 | 3000.00 | 990.00 | 4040.00 | 11200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 269.16 | 170800.00 | 30100.00 | 3000.00 | 27100.00 | 4040.00 | 11200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
366.53 | 0.00 | 28000.00 | 6000.00 | -- | 3990.00 | 3190.00 | 14500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5125.33 | 712.57 | 624.24 | 134.23 | 112.28 | 153.42 | 674.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6516.28 | 477.26 | 1100.36 | 1227.62 | 9.43 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11600.00 | 29200.00 | 7724.60 | 1361.86 | 4111.72 | 3343.42 | 15200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11400.00 | 141600.00 | 22400.00 | 1638.14 | 23000.00 | 696.58 | -3933.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 573.39 | 104.87 | 6.50 | -266.35 | -801.56 | 53.00 | 25.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -39000.00 | 53000.00 | -3272.03 | -4503.49 | 18700.00 | 5628.91 | -491.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 72200.00 | 19100.00 | 22400.00 | 26900.00 | 8184.63 | 2555.72 | 3046.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 33200.00 | 72200.00 | 19100.00 | 22400.00 | 26900.00 | 8184.63 | 2555.72 |