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研究报告
博盈特焊（301468）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2487.51 | -- | 13900.00 | 8917.30 | 7738.73 | 17900.00 | 4581.17 | 7300.46 | 3001.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4629.43 | -- | 290.61 | -121100.00 | -3656.64 | -8574.65 | -15400.00 | -4609.96 | -898.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18.04 | -- | -6603.44 | 141100.00 | -3468.67 | -12500.00 | 13100.00 | -683.37 | -1027.76 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 40000.00 | 40000.00 | 34400.00 | 53900.00 | 62500.00 | 48500.00 | 30600.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.75 | -- | 1000.07 | 1846.61 | -- | 92.88 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
305.46 | -- | 1103.02 | 1311.76 | 1349.42 | 2053.08 | 206.33 | 24.70 | 146.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
9165.22 | -- | 42200.00 | 43200.00 | 35800.00 | 56100.00 | 62700.00 | 48500.00 | 30700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 14700.00 | 20200.00 | 14300.00 | 21600.00 | 43300.00 | 28900.00 | 19000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 9034.06 | 8990.15 | 7754.35 | 8409.96 | 7215.49 | 5229.92 | 3911.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2274.42 | 2858.55 | 4198.38 | 6179.40 | 4734.72 | 4776.04 | 2925.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2283.25 | 2140.91 | 1786.93 | 1949.74 | 2836.54 | 2276.24 | 1899.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
11700.00 | -- | 28300.00 | 34200.00 | 28000.00 | 38100.00 | 58100.00 | 41200.00 | 27700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2487.51 | -- | 13900.00 | 8917.30 | 7738.73 | 17900.00 | 4581.17 | 7300.46 | 3001.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2321.67 | 551.36 | 478.06 | 423.24 | 124.50 | 43.52 | 10.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 15.11 | 3.27 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 369300.00 | 84500.00 | 36400.00 | 39800.00 | 39300.00 | 27900.00 | 6350.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 371700.00 | 85100.00 | 36800.00 | 40300.00 | 39400.00 | 27900.00 | 6360.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5373.69 | -- | 24900.00 | 2525.56 | 6934.70 | 6297.89 | 3546.04 | 3542.48 | 508.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
63900.00 | -- | 346500.00 | 203700.00 | 33600.00 | 42500.00 | 51300.00 | 29000.00 | 6750.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 371400.00 | 206200.00 | 40500.00 | 48800.00 | 54800.00 | 32500.00 | 7258.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4629.43 | -- | 290.61 | -121100.00 | -3656.64 | -8574.65 | -15400.00 | -4609.96 | -898.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 157000.00 | -- | -- | 6799.89 | 449.99 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1390.93 | 6546.81 | 16100.00 | 6516.30 | 3519.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 452.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 157000.00 | 1390.93 | 6998.81 | 22900.00 | 6966.29 | 3519.16 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 1372.05 | 4742.33 | 15000.00 | 9150.65 | 4765.41 | 4311.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 6600.00 | 3.14 | 22.94 | 4112.59 | 151.29 | 154.02 | 235.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3.44 | 14600.00 | 94.34 | 439.15 | 454.63 | 2730.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 6603.44 | 16000.00 | 4859.61 | 19500.00 | 9756.57 | 7649.66 | 4546.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18.04 | -- | -6603.44 | 141100.00 | -3468.67 | -12500.00 | 13100.00 | -683.37 | -1027.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 457.61 | -5.80 | 87.52 | -8.49 | -62.17 | 14.37 | 1.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 8023.21 | 28800.00 | 700.94 | -3202.41 | 2219.35 | 2021.50 | 1076.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 31800.00 | 2968.28 | 2267.35 | 5469.75 | 3250.40 | 1228.90 | 152.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 39800.00 | 31800.00 | 2968.28 | 2267.35 | 5469.75 | 3250.40 | 1228.90 |