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研究报告
隆扬电子（301389）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
7595.90 | -- | 5752.20 | 7942.87 | 18500.00 | 20600.00 | 15000.00 | 10100.00 | 4878.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -60400.00 | 23500.00 | -55900.00 | -26500.00 | 5917.56 | -10200.00 | -3395.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2630.15 | -- | -10000.00 | -20400.00 | 145400.00 | -1289.44 | -2559.93 | 116.15 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22300.00 | -- | 30800.00 | 32000.00 | 46600.00 | 47400.00 | 38900.00 | 30100.00 | 19200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1032.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 337.78 | 954.10 | 183.48 | 800.11 | 500.62 | 77.53 | 130.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
22700.00 | -- | 32200.00 | 33000.00 | 46700.00 | 48200.00 | 39400.00 | 30100.00 | 19300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5615.14 | -- | 15100.00 | 13300.00 | 18700.00 | 16000.00 | 14800.00 | 11000.00 | 7993.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5706.20 | -- | 5904.76 | 5368.47 | 4535.37 | 4223.77 | 3519.53 | 3450.12 | 2985.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2887.62 | 4392.14 | 3229.48 | 5060.12 | 4047.20 | 3852.04 | 2235.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2581.86 | 2004.91 | 1784.48 | 2343.31 | 2038.11 | 1724.82 | 1197.99 |
| 经营活动现金流出小计 |
15100.00 | -- | 26500.00 | 25000.00 | 28200.00 | 27600.00 | 24400.00 | 20000.00 | 14400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7595.90 | -- | 5752.20 | 7942.87 | 18500.00 | 20600.00 | 15000.00 | 10100.00 | 4878.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
85800.00 | -- | 104800.00 | 149900.00 | 126700.00 | 70700.00 | 63600.00 | 52000.00 | 30200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
543.50 | -- | 347.40 | 290.04 | 581.08 | 147.53 | 149.51 | 171.28 | 119.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
29.00 | -- | 4.70 | -- | 3.85 | 6.71 | 14.04 | 25.11 | 1.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2223.18 | 5076.11 | 1319.91 | 679.42 | 215.57 | 1081.23 | 110.17 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 107300.00 | 155200.00 | 128600.00 | 71600.00 | 64000.00 | 53200.00 | 30400.00 |
| 投资支付的现金 |
76800.00 | -- | 162600.00 | 121900.00 | 181600.00 | 96500.00 | 55500.00 | 61700.00 | 32800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5121.56 | 9808.64 | 2880.51 | 1660.45 | 2577.77 | 843.61 | 1071.55 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
79300.00 | -- | 167700.00 | 131700.00 | 184500.00 | 98100.00 | 58100.00 | 63400.00 | 33800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -60400.00 | 23500.00 | -55900.00 | -26500.00 | 5917.56 | -10200.00 | -3395.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
132.63 | -- | -- | -- | 147200.00 | -- | 16600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1010.05 | 207.54 | 2715.30 | 2053.80 | 3296.05 | 116.15 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
616.95 | -- | -- | -- | -- | 2080.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1010.05 | 207.54 | 149900.00 | 4134.60 | 19900.00 | 116.15 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
10200.00 | -- | 299.78 | 361.96 | 4314.90 | 3262.45 | 116.15 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
267.84 | -- | 8526.45 | 19900.00 | 26.54 | 25.18 | 22300.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2204.08 | 407.52 | 124.24 | 2136.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 11000.00 | 20600.00 | 4465.68 | 5424.04 | 22400.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2630.15 | -- | -10000.00 | -20400.00 | 145400.00 | -1289.44 | -2559.93 | 116.15 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 387.08 | 410.48 | 1322.25 | -102.04 | -777.29 | 110.78 | 194.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -64200.00 | 11500.00 | 109400.00 | -7339.12 | 17500.00 | 119.79 | 1677.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
25700.00 | -- | 134400.00 | 123000.00 | 13600.00 | 20900.00 | 3399.22 | 3279.43 | 1601.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 70200.00 | 134400.00 | 123000.00 | 13600.00 | 20900.00 | 3399.22 | 3279.43 |