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研究报告
鼎泰高科（301377）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27300.00 | 18200.00 | 15600.00 | 23700.00 | 15100.00 | 6036.64 | -13800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22100.00 | -75800.00 | -34300.00 | -21200.00 | -22100.00 | -18800.00 | -11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31700.00 | -- | -7731.81 | -8816.90 | 101000.00 | -985.14 | 3117.75 | 16800.00 | 25800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 136000.00 | 102900.00 | 114600.00 | 102500.00 | 79000.00 | 49800.00 | 29300.00 |
| 收到的税费与返还 |
300.84 | -- | 272.61 | 226.84 | 38.60 | 336.68 | 616.07 | 152.44 | 45.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3687.29 | 4715.58 | 2629.01 | 2159.69 | 4515.81 | 2920.60 | 692.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 139900.00 | 107800.00 | 117200.00 | 105000.00 | 84100.00 | 52800.00 | 30000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 54000.00 | 37300.00 | 51800.00 | 38100.00 | 38700.00 | 22200.00 | 24300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 35400.00 | 31400.00 | 30700.00 | 24500.00 | 18200.00 | 16000.00 | 12600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 11800.00 | 10500.00 | 11100.00 | 10700.00 | 5862.21 | 3048.76 | 2295.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11400.00 | 10400.00 | 7957.28 | 7892.67 | 6292.98 | 5589.79 | 4687.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 112600.00 | 89600.00 | 101600.00 | 81200.00 | 69000.00 | 46800.00 | 43900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 27300.00 | 18200.00 | 15600.00 | 23700.00 | 15100.00 | 6036.64 | -13800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
103.68 | -- | 1788.38 | 552.43 | -- | -- | 11.03 | 10.50 | 2.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 29.51 | 115.77 | 84.89 | 97.01 | 138.74 | 83.30 | 0.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 259300.00 | 85000.00 | 50.00 | -- | 14800.00 | 15500.00 | 4934.69 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 261100.00 | 85700.00 | 134.89 | 97.01 | 15000.00 | 15600.00 | 4938.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
27200.00 | -- | 27500.00 | 23500.00 | 23400.00 | 21100.00 | 22200.00 | 19300.00 | 11300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 255700.00 | 138000.00 | 11000.00 | 156.00 | 14800.00 | 15100.00 | 4762.76 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 283200.00 | 161500.00 | 34400.00 | 21300.00 | 37000.00 | 34400.00 | 16100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22100.00 | -75800.00 | -34300.00 | -21200.00 | -22100.00 | -18800.00 | -11200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 113.47 | -- | 106900.00 | -- | 3360.00 | 3923.73 | 24200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 178.00 |
| 取得借款收到的现金 |
47900.00 | -- | 25900.00 | 13400.00 | 31600.00 | 33900.00 | 25300.00 | 23900.00 | 5290.57 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2992.66 | 50.00 | 47.00 | 3369.95 | 3920.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 26000.00 | 13400.00 | 141500.00 | 33900.00 | 28700.00 | 31200.00 | 33400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
10900.00 | -- | 25400.00 | 10600.00 | 37000.00 | 28700.00 | 21300.00 | 3332.70 | 760.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 7554.53 | 9741.75 | 1630.98 | 1419.06 | 729.75 | 487.32 | 151.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 826.10 | 1941.85 | 1844.32 | 4834.97 | 3481.12 | 10600.00 | 6699.69 |
| 筹资活动现金流出小计 |
16300.00 | -- | 33800.00 | 22300.00 | 40500.00 | 34900.00 | 25500.00 | 14400.00 | 7611.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31700.00 | -- | -7731.81 | -8816.90 | 101000.00 | -985.14 | 3117.75 | 16800.00 | 25800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -47.45 | -28.01 | 5.40 | -3.40 | -5.83 | 7.57 | -1.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -2555.77 | -66500.00 | 82400.00 | 1588.36 | -3821.38 | 4076.90 | 731.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 19100.00 | 85500.00 | 3126.34 | 1537.98 | 5359.35 | 1282.45 | 550.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 16500.00 | 19100.00 | 85500.00 | 3126.34 | 1537.98 | 5359.35 | 1282.45 |