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研究报告
科净源（301372）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2063.75 | 5827.25 | -12300.00 | -18400.00 | -2519.53 | 516.27 | 6361.87 | 3199.52 | 2285.12 | -364.53 | -318.99 | 982.36 | 2115.23 | -6603.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4878.50 | -7691.09 | -12100.00 | -12700.00 | -1826.80 | -429.72 | -1917.95 | -2121.50 | -2977.73 | -3263.82 | -1226.07 | -1983.47 | -198.21 | -43.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12100.00 | 2980.56 | 67300.00 | 5074.51 | 128.95 | -4093.12 | -1363.09 | -4313.79 | 2726.61 | 8290.80 | 1350.87 | -1225.19 | 2671.13 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 40200.00 | 12500.00 | 17300.00 | 23200.00 | 31700.00 | 38100.00 | 33400.00 | 24600.00 | 24600.00 | 16100.00 | 13000.00 | 8261.19 | 8316.25 |
| 收到的税费与返还 |
0.00 | -- | 1.82 | 1.70 | 162.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
297.92 | -- | 7968.82 | 10900.00 | 879.25 | 1182.17 | 3621.98 | 1817.99 | 5330.28 | 1171.02 | 1160.79 | 4886.44 | 3471.71 | 487.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 20500.00 | 28300.00 | 24200.00 | 32900.00 | 41800.00 | 35200.00 | 29900.00 | 25800.00 | 17300.00 | 17800.00 | 11700.00 | 8803.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5094.02 | -- | 13200.00 | 23500.00 | 18200.00 | 20500.00 | 21000.00 | 19200.00 | 14600.00 | 15500.00 | 9949.59 | 6566.06 | 4405.92 | 7933.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1525.30 | -- | 6573.81 | 6116.21 | 4870.22 | 5086.59 | 4159.72 | 4892.69 | 4489.27 | 3666.03 | 2643.68 | 2211.00 | 2197.08 | 2328.69 |
| 支付的各项税费 |
241.99 | -- | 1035.87 | 3440.59 | 880.15 | 3207.87 | 5881.99 | 2520.23 | 2310.45 | 1860.99 | 1112.76 | 751.76 | 401.09 | 1397.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7219.59 | 11900.00 | 13600.00 | 2803.40 | 3569.83 | 4354.85 | 5369.87 | 6271.17 | 5108.06 | 3868.38 | 7335.28 | 2613.58 | 3748.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 36700.00 | 32700.00 | 46700.00 | 26700.00 | 32400.00 | 35400.00 | 32000.00 | 27600.00 | 26200.00 | 17600.00 | 16900.00 | 9617.68 | 15400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2063.75 | 5827.25 | -12300.00 | -18400.00 | -2519.53 | 516.27 | 6361.87 | 3199.52 | 2285.12 | -364.53 | -318.99 | 982.36 | 2115.23 | -6603.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3000.00 | 6000.00 | 6012.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 32.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1187.52 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 14.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | 7219.71 | 6012.68 | 0.25 | -- | -- | -- | -- | 350.20 | -- | -- | -- | 14.96 |
| 投资支付的现金 |
500.00 | -- | 6000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4378.50 | -- | 13300.00 | 12700.00 | 1827.05 | 429.72 | 1917.95 | 2121.50 | 2977.73 | 2164.91 | 736.07 | 1983.47 | 198.21 | 58.16 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1449.11 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4878.50 | 10700.00 | 19300.00 | 18700.00 | 1827.05 | 429.72 | 1917.95 | 2121.50 | 2977.73 | 3614.02 | 1226.07 | 1983.47 | 198.21 | 58.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4878.50 | -7691.09 | -12100.00 | -12700.00 | -1826.80 | -429.72 | -1917.95 | -2121.50 | -2977.73 | -3263.82 | -1226.07 | -1983.47 | -198.21 | -43.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 65900.00 | -- | -- | 3023.55 | -- | -- | 25.00 | 5012.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | 5012.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14900.00 | 23700.00 | 24000.00 | 19400.00 | 17500.00 | 8992.83 | 9500.00 | 10900.00 | 14400.00 | 11000.00 | 7150.00 | 3000.00 | 7700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | -- | 2395.00 | 1300.00 | 3930.00 | 2393.66 | 6550.70 | 8073.00 | 2800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8074.63 | 26300.00 | 23700.00 | 92300.00 | 20700.00 | 21400.00 | 14400.00 | 16100.00 | 19000.00 | 17300.00 | 16000.00 | 7150.00 | 3000.00 | 7700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1000.00 | -- | 18200.00 | 18600.00 | 11800.00 | 13600.00 | 12800.00 | 10400.00 | 12100.00 | 13400.00 | 7150.00 | 5400.00 | 3800.00 | 4700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 606.87 | 2492.63 | 1216.71 | 641.11 | 677.23 | 879.24 | 887.09 | 968.79 | 667.84 | 571.20 | 399.13 | 425.19 | 317.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 56.81 | 5139.11 | 3164.37 | 7002.95 | 4872.00 | 6126.70 | 10200.00 | 500.55 | -- | -- | -- | 11.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 38400.00 | 20700.00 | 25000.00 | 15600.00 | 21300.00 | 18500.00 | 17400.00 | 23300.00 | 14500.00 | 7721.20 | 5799.13 | 4225.19 | 5028.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12100.00 | 2980.56 | 67300.00 | 5074.51 | 128.95 | -4093.12 | -1363.09 | -4313.79 | 2726.61 | 8290.80 | 1350.87 | -1225.19 | 2671.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2054.68 | -14000.00 | -21400.00 | 36200.00 | 728.18 | 215.50 | 350.80 | -285.06 | -5006.39 | -901.74 | 6745.73 | 349.77 | 691.82 | -3975.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4877.20 | -- | 40200.00 | 3997.31 | 3269.13 | 3053.64 | 2702.84 | 2987.89 | 7994.29 | 8036.84 | 1291.11 | 941.34 | 249.52 | 4225.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2822.52 | 4877.20 | 18800.00 | 40200.00 | 3997.31 | 3269.13 | 3053.64 | 2702.84 | 2987.89 | 7135.10 | 8036.84 | 1291.11 | 941.34 | 249.52 |