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研究报告
矩阵股份（301365）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13700.00 | 15300.00 | 5242.73 | 13100.00 | 16700.00 | 14800.00 | 12700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7523.49 | -42400.00 | -2020.87 | -29.66 | 23500.00 | -14100.00 | -9769.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3697.03 | -8930.39 | 94400.00 | -5732.86 | -5026.71 | -119.02 | -4250.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 64100.00 | 57800.00 | 59500.00 | 83800.00 | 67800.00 | 50800.00 | 38800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1224.52 | 2830.45 | 3650.94 | 1852.97 | 1387.98 | 1024.69 | 932.89 | 575.27 |
| 经营活动现金流入小计 |
17800.00 | -- | 66900.00 | 61500.00 | 61400.00 | 85200.00 | 68800.00 | 51700.00 | 39400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 26600.00 | 19900.00 | 28000.00 | 39800.00 | 29900.00 | 20900.00 | 15900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18500.00 | 17400.00 | 16800.00 | 17800.00 | 20000.00 | 11800.00 | 7834.02 | 5228.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5576.35 | 5796.88 | 7829.94 | 9721.74 | 7981.65 | 5931.69 | 3807.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4195.11 | 3693.15 | 3697.84 | 2540.52 | 2518.60 | 2430.29 | 2196.76 | 1791.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 63300.00 | 53200.00 | 46200.00 | 56200.00 | 72100.00 | 52100.00 | 36900.00 | 26700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13700.00 | 15300.00 | 5242.73 | 13100.00 | 16700.00 | 14800.00 | 12700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 540200.00 | 496200.00 | 201700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
53.74 | -- | 1994.05 | 626.37 | -- | -- | 931.94 | 241.06 | 164.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 313.64 | 1273.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40900.00 | 29300.00 | 12000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 541800.00 | 498500.00 | 203600.00 | -- | -- | 41800.00 | 29500.00 | 12200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 499300.00 | 242800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
146.34 | -- | 6726.90 | 3100.12 | 1773.87 | 29.66 | 149.41 | 1959.87 | 2134.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 78.00 | 247.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 18200.00 | 41700.00 | 19800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
145500.00 | -- | 506000.00 | 246000.00 | 2020.87 | 29.66 | 18300.00 | 43700.00 | 21900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7523.49 | -42400.00 | -2020.87 | -29.66 | 23500.00 | -14100.00 | -9769.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 2.00 | -- | 97000.00 | -- | 1262.65 | 3752.35 | 35.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 2.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 600.47 | 225.54 | -- | -- | -- | -- | 1950.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.13 | 752.52 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 602.47 | 225.54 | 97000.00 | -- | 1262.65 | 3895.48 | 2737.52 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1470.00 | 180.00 | 180.00 | 120.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15600.00 | 3060.00 | 8040.00 | -- | 3714.69 | 6109.36 | 3834.50 | 5902.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
319.05 | -- | 1239.50 | 1115.94 | 2646.76 | 548.17 | -- | -- | 965.16 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4299.50 | 9155.94 | 2646.76 | 5732.86 | 6289.36 | 4014.50 | 6987.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3697.03 | -8930.39 | 94400.00 | -5732.86 | -5026.71 | -119.02 | -4250.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 13.29 | 7.13 | 41.67 | 3.24 | -0.39 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 2499.58 | -36000.00 | 97700.00 | 7353.85 | 35100.00 | 575.65 | -1344.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 105600.00 | 141600.00 | 43900.00 | 36600.00 | 1442.06 | 866.42 | 2211.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
24700.00 | 110300.00 | 108100.00 | 105600.00 | 141600.00 | 43900.00 | 36600.00 | 1442.06 | 866.42 |