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研究报告
涛涛车业（301345）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
25500.00 | -- | 21200.00 | 17700.00 | 3897.42 | 274.22 | 15000.00 | 11500.00 | -4554.19 | 1874.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5022.38 | -- | -52300.00 | -7168.19 | -7616.35 | -9779.91 | -5109.04 | -5458.04 | -6007.71 | -6353.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18700.00 | -45500.00 | -26400.00 | 154400.00 | -3654.76 | 7051.08 | -2640.52 | 7635.15 | 10100.00 | 6281.46 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
114100.00 | 406600.00 | 292900.00 | 177000.00 | 160600.00 | 191300.00 | 125700.00 | 73000.00 | 57100.00 | 48400.00 |
| 收到的税费与返还 |
2920.71 | -- | 21200.00 | 13000.00 | 13400.00 | 16500.00 | 11100.00 | 5513.11 | 5923.00 | 2154.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1405.76 | -- | 8319.65 | 6883.82 | 1721.77 | 1468.45 | 4633.32 | 1553.47 | 1398.63 | 763.63 |
| 经营活动现金流入小计 |
118500.00 | -- | 322500.00 | 196900.00 | 175700.00 | 209300.00 | 141400.00 | 80100.00 | 64400.00 | 51300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
67900.00 | 253500.00 | 212900.00 | 130600.00 | 116000.00 | 142300.00 | 89900.00 | 41600.00 | 45800.00 | 34000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9959.79 | -- | 30500.00 | 21700.00 | 16900.00 | 18800.00 | 12100.00 | 8213.29 | 7380.05 | 4916.65 |
| 支付的各项税费 |
7890.67 | 26100.00 | 31000.00 | 8437.34 | 9106.31 | 13300.00 | 5219.69 | 4118.18 | 3622.90 | 1741.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7227.28 | 40600.00 | 26800.00 | 18400.00 | 29800.00 | 34600.00 | 19200.00 | 14700.00 | 12200.00 | 8812.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
93000.00 | -- | 301200.00 | 179200.00 | 171800.00 | 209000.00 | 126400.00 | 68600.00 | 69000.00 | 49500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25500.00 | -- | 21200.00 | 17700.00 | 3897.42 | 274.22 | 15000.00 | 11500.00 | -4554.19 | 1874.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
133.88 | 309.32 | 77.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
35.26 | -- | 130.67 | 24.09 | 24.62 | 31.83 | 14.26 | 18.20 | 121.33 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 1491.31 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
169.13 | 354.04 | 208.39 | 24.09 | 44.62 | 31.83 | 1505.57 | 18.20 | 121.33 | -- |
| 投资支付的现金 |
692.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1499.26 | -- | 52500.00 | 7192.28 | 7660.96 | 9811.74 | 6614.61 | 4594.96 | 6001.47 | 5796.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 714.79 | 127.57 | 556.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 166.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5191.51 | -- | 52500.00 | 7192.28 | 7660.96 | 9811.74 | 6614.61 | 5476.24 | 6129.03 | 6353.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5022.38 | -- | -52300.00 | -7168.19 | -7616.35 | -9779.91 | -5109.04 | -5458.04 | -6007.71 | -6353.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1000.94 | 190700.00 | -- | -- | -- | 2100.00 | 3771.20 | 4500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 7.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
19900.00 | -- | 86200.00 | 54500.00 | 45900.00 | 23100.00 | 15200.00 | 18800.00 | 9100.00 | 1800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
15700.00 | 51600.00 | 20800.00 | 4909.30 | 4500.00 | -- | -- | 98.39 | 10700.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
35600.00 | -- | 108000.00 | 250100.00 | 50400.00 | 23100.00 | 15200.00 | 21000.00 | 23500.00 | 6300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
39000.00 | 121200.00 | 70600.00 | 57900.00 | 40900.00 | 13200.00 | 17000.00 | 12700.00 | 2340.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1640.28 | 40500.00 | 18000.00 | 17400.00 | 752.10 | 636.18 | 652.99 | 663.24 | 255.23 | 18.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
13700.00 | 44900.00 | 45900.00 | 20400.00 | 12300.00 | 2289.33 | 119.69 | -- | 10800.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
54300.00 | -- | 134500.00 | 95700.00 | 54000.00 | 16100.00 | 17800.00 | 13300.00 | 13400.00 | 18.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18700.00 | -45500.00 | -26400.00 | 154400.00 | -3654.76 | 7051.08 | -2640.52 | 7635.15 | 10100.00 | 6281.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1191.88 | -- | 1814.06 | 835.45 | 327.10 | -693.86 | -25.72 | -23.75 | -450.52 | 42.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
615.88 | -- | -55600.00 | 165700.00 | -7046.59 | -3148.47 | 7226.39 | 13600.00 | -872.79 | 1845.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
122400.00 | -- | 180000.00 | 14300.00 | 21300.00 | 24500.00 | 17200.00 | 3635.05 | 4507.84 | 2662.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
123000.00 | 122400.00 | 124300.00 | 180000.00 | 14300.00 | 21300.00 | 24500.00 | 17200.00 | 3635.05 | 4507.84 |