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研究报告
西测测试（301306）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1337.22 | -10100.00 | -12800.00 | 1811.64 | 2104.58 | 1290.76 | 2878.41 | -1744.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19500.00 | -11900.00 | -26100.00 | -23000.00 | -1550.55 | -5617.23 | -1124.57 | -1399.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18400.00 | 14100.00 | 2803.47 | 77300.00 | 1078.05 | 4507.20 | -160.16 | 3265.63 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15800.00 | 31900.00 | 28200.00 | 16900.00 | 21400.00 | 16700.00 | 14700.00 | 13000.00 | 6326.52 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 118.65 | -- | 3.21 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2014.42 | 1375.94 | 1424.84 | 2616.82 | 984.77 | 743.53 | 1141.61 | 554.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 33900.00 | 29600.00 | 18300.00 | 24100.00 | 17600.00 | 15400.00 | 14100.00 | 6880.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10200.00 | 17100.00 | 12600.00 | 6893.90 | 3304.10 | 4141.12 | 3888.37 | 2591.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16700.00 | 16100.00 | 11200.00 | 9600.81 | 6892.71 | 5055.55 | 4293.14 | 3187.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 635.77 | 383.46 | 1432.67 | 1979.56 | 2620.35 | 1820.97 | 803.65 | 696.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5071.06 | 6107.08 | 5865.03 | 3801.54 | 2713.64 | 3102.07 | 2242.67 | 2149.17 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 32600.00 | 39600.00 | 31100.00 | 22300.00 | 15500.00 | 14100.00 | 11200.00 | 8625.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1337.22 | -10100.00 | -12800.00 | 1811.64 | 2104.58 | 1290.76 | 2878.41 | -1744.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
20900.00 | 55900.00 | 110300.00 | 178900.00 | 52500.00 | 3400.00 | 2600.00 | -- | 4500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 31.74 | 241.94 | 597.54 | 211.72 | 31.06 | 5.70 | -- | 17.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 100.54 | 506.84 | 26.00 | 2.35 | 3.74 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
2950.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 516.64 |
| 投资活动现金流入小计 |
23900.00 | 56000.00 | 111100.00 | 179600.00 | 52700.00 | 3434.80 | 2605.70 | -- | 5034.63 |
| 投资支付的现金 |
36400.00 | 50000.00 | 102100.00 | 182100.00 | 69000.00 | 1400.00 | 5280.00 | -- | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22600.00 | 20900.00 | 23500.00 | 6746.11 | 3585.35 | 2942.93 | 732.57 | 4109.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 392.00 | 597.21 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2950.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 228.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
40800.00 | 75500.00 | 123000.00 | 205600.00 | 75700.00 | 4985.35 | 8222.93 | 1124.57 | 6434.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19500.00 | -11900.00 | -26100.00 | -23000.00 | -1550.55 | -5617.23 | -1124.57 | -1399.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 85300.00 | -- | 3950.00 | 2000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15000.00 | -- | -- | -- | 1328.57 | -- | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 33300.00 | 34500.00 | 8955.74 | 2000.00 | 4861.01 | 4553.02 | 2642.05 | 4466.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 485.10 | 215.17 | 1000.00 | 100.00 | 140.00 | 1239.79 | 2500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 33300.00 | 35000.00 | 9170.90 | 88300.00 | 4961.01 | 8643.02 | 5881.85 | 6966.79 |
| 偿还债务支付的现金 |
13300.00 | 10600.00 | 17500.00 | 2000.00 | 5625.60 | 2390.00 | 3000.00 | 2500.00 | 2490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 840.37 | 567.44 | 1401.90 | 205.99 | 200.05 | 178.48 | 165.47 | 109.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2045.17 | 3441.93 | 2826.06 | 2965.53 | 5245.08 | 1292.90 | 957.34 | 3376.54 | 1101.21 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14900.00 | 20900.00 | 6367.43 | 11100.00 | 3882.96 | 4135.82 | 6042.01 | 3701.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 18400.00 | 14100.00 | 2803.47 | 77300.00 | 1078.05 | 4507.20 | -160.16 | 3265.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-39.41 | 64.57 | -37.94 | 5.75 | 14.31 | -1.40 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 354.20 | -7877.72 | -36100.00 | 56100.00 | 1630.68 | 180.73 | 1593.67 | 121.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17200.00 | 25100.00 | 61200.00 | 5123.40 | 3492.72 | 3311.99 | 1718.32 | 1596.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17500.00 | 17200.00 | 25100.00 | 61200.00 | 5123.40 | 3492.72 | 3311.99 | 1718.32 |