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研究报告
富乐德（301297）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | 13700.00 | 14500.00 | 13400.00 | 11900.00 | 3020.71 | 353.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19800.00 | -37500.00 | -15100.00 | -23400.00 | -6874.04 | -31500.00 | -14700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3972.18 | -11900.00 | 65800.00 | 6057.93 | 6085.74 | 28900.00 | 15400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 83400.00 | 65300.00 | 67800.00 | 61500.00 | 50700.00 | 26000.00 | 12600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.09 | 1823.99 | 5.07 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1706.18 | 3141.08 | 2597.24 | 2102.12 | 2892.35 | 1018.48 | 538.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 85100.00 | 70300.00 | 70400.00 | 63600.00 | 53600.00 | 27000.00 | 13100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 29400.00 | 27100.00 | 29700.00 | 26700.00 | 24500.00 | 11300.00 | 6442.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23500.00 | 18600.00 | 17800.00 | 14500.00 | 10900.00 | 7652.98 | 3349.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7369.86 | 5974.90 | 3549.37 | 4294.20 | 2906.96 | 1964.35 | 1480.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5244.17 | 4860.46 | 4921.77 | 4730.68 | 3403.82 | 3110.62 | 1513.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65500.00 | 56600.00 | 56000.00 | 50200.00 | 41700.00 | 24000.00 | 12800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | 13700.00 | 14500.00 | 13400.00 | 11900.00 | 3020.71 | 353.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 111500.00 | 72800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 792.82 | 239.29 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.20 | 16.75 | 3.34 | 5.95 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 167.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 112300.00 | 73200.00 | 3.34 | 5.95 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 117300.00 | 99200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11400.00 | 12100.00 | 15100.00 | 23400.00 | 6874.04 | 12400.00 | 14700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3400.00 | -- | -- | -- | -- | 19000.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 6.83 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 132100.00 | 111300.00 | 15100.00 | 23400.00 | 6874.04 | 31500.00 | 14700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19800.00 | -37500.00 | -15100.00 | -23400.00 | -6874.04 | -31500.00 | -14700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3000.00 | 65800.00 | -- | 16500.00 | 29000.00 | 9000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 850.00 | 8170.21 | 6566.40 | 3793.72 | 9994.89 | 135.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | 500.00 | -- | -- | 22.55 | 13400.00 | 11300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3000.00 | 4350.00 | 73900.00 | 6566.40 | 20300.00 | 52400.00 | 20400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 9886.62 | 5700.00 | -- | 13700.00 | 274.50 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2707.12 | 2930.88 | 454.10 | 40.72 | 509.70 | 3424.82 | 0.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4265.06 | 3428.46 | 1952.06 | 467.75 | 7.35 | 19700.00 | 4989.09 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6972.18 | 16200.00 | 8106.17 | 508.47 | 14200.00 | 23400.00 | 4990.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3972.18 | -11900.00 | 65800.00 | 6057.93 | 6085.74 | 28900.00 | 15400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -508.03 | 28.22 | -55.17 | -5.19 | -23.82 | 6.69 | 21.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4667.43 | -36300.00 | 65100.00 | -3975.54 | 11100.00 | 499.37 | 1102.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 39300.00 | 75600.00 | 10100.00 | 14100.00 | 2972.41 | 2473.04 | 1370.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34700.00 | 39300.00 | 75300.00 | 10100.00 | 14100.00 | 2972.41 | 2473.04 |