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研究报告
新巨丰（301296）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 64200.00 | 21200.00 | -3127.75 | 8017.92 | 24500.00 | 22400.00 | 14700.00 | 10800.00 | 3540.26 | 480.58 | 1987.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -78800.00 | -108000.00 | 6636.55 | -2080.33 | -7867.35 | -30200.00 | -4973.95 | -9741.31 | -11100.00 | -4418.50 | -2045.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16500.00 | 31700.00 | 109200.00 | 1418.21 | -10200.00 | -7158.47 | -2881.36 | -5384.21 | 11500.00 | 14700.00 | -1055.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 195700.00 | 163100.00 | 147500.00 | 116000.00 | 107700.00 | 108800.00 | 87900.00 | 58000.00 | 51900.00 | 39900.00 | 33000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 15.95 | -- | 713.93 | 189.51 | 214.38 | 48.67 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 3364.14 | 2660.27 | 1808.75 | 571.02 | 1793.27 | 588.98 | 818.00 | 431.31 | 155.29 | 1092.34 | 53.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 199100.00 | 165800.00 | 150000.00 | 116700.00 | 109700.00 | 109500.00 | 88700.00 | 58500.00 | 52000.00 | 41000.00 | 33000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 106200.00 | 119300.00 | 131700.00 | 84200.00 | 64600.00 | 65500.00 | 55300.00 | 28200.00 | 35600.00 | 31600.00 | 25200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 10300.00 | 8361.06 | 8033.10 | 7309.09 | 6301.69 | 5936.70 | 5403.45 | 4794.64 | 2863.18 | 2347.43 | 1858.20 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 11400.00 | 10800.00 | 9802.45 | 9994.70 | 7804.24 | 9766.18 | 7516.33 | 9438.35 | 7624.58 | 3996.50 | 860.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 7101.45 | 6093.44 | 3658.68 | 7211.21 | 6529.82 | 5857.30 | 5769.42 | 5210.43 | 2384.54 | 2503.18 | 3162.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 134900.00 | 144600.00 | 153200.00 | 108700.00 | 85200.00 | 87100.00 | 74000.00 | 47600.00 | 48500.00 | 40500.00 | 31000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 64200.00 | 21200.00 | -3127.75 | 8017.92 | 24500.00 | 22400.00 | 14700.00 | 10800.00 | 3540.26 | 480.58 | 1987.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 926.92 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4316.84 | 208.67 | 1896.46 | 515.24 | 512.89 | 732.18 | 276.46 | 202.67 | 186.43 | 99.67 | 36.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.00 | 1.33 | -- | 11.93 | 3.15 | 8.16 | 0.04 | -- | -- | 640.11 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 175600.00 | 20600.00 | 177100.00 | 155800.00 | 128100.00 | 215700.00 | 189800.00 | 120400.00 | 523.20 | 2684.90 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 179900.00 | 20800.00 | 179000.00 | 156300.00 | 128700.00 | 216500.00 | 190100.00 | 120600.00 | 1636.55 | 3424.69 | 36.03 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 95700.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1839.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 24100.00 | 12700.00 | 5259.91 | 3444.09 | 17700.00 | 5372.11 | 5250.45 | 10900.00 | 12700.00 | 5953.56 | 1931.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 234500.00 | 20400.00 | 167100.00 | 155000.00 | 118800.00 | 241300.00 | 189800.00 | 119500.00 | -- | 50.03 | 150.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 258600.00 | 128800.00 | 172400.00 | 158400.00 | 136500.00 | 246600.00 | 195100.00 | 130400.00 | 12700.00 | 7843.19 | 2081.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -78800.00 | -108000.00 | 6636.55 | -2080.33 | -7867.35 | -30200.00 | -4973.95 | -9741.31 | -11100.00 | -4418.50 | -2045.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 107300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2218.57 | 19000.00 | 3000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 22500.00 | 36100.00 | 2516.90 | 2294.50 | 6842.10 | 1379.10 | 241.20 | 54.90 | 13200.00 | -- | 2835.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.06 | 5950.14 | 8575.56 | 7192.19 | 4859.39 | 2734.91 | 4416.26 | 3830.84 | 5000.00 | 260.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 22500.00 | 42000.00 | 118400.00 | 9486.69 | 11700.00 | 4114.01 | 4657.46 | 3885.74 | 20400.00 | 19300.00 | 5835.75 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 31100.00 | 4440.00 | 450.00 | 450.00 | 5014.18 | 4943.39 | 1982.56 | 1320.37 | 2877.22 | 3930.62 | 6066.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3006.02 | 2209.03 | 205.13 | 223.21 | 8289.66 | 2315.89 | 609.39 | 3335.22 | 1018.61 | 335.05 | 625.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 4908.83 | 3670.44 | 8550.88 | 7395.28 | 8638.06 | 4013.20 | 4946.87 | 4614.36 | 5000.00 | 268.48 | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 39000.00 | 10300.00 | 9206.01 | 8068.49 | 21900.00 | 11300.00 | 7538.82 | 9269.95 | 8895.83 | 4534.15 | 6891.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -16500.00 | 31700.00 | 109200.00 | 1418.21 | -10200.00 | -7158.47 | -2881.36 | -5384.21 | 11500.00 | 14700.00 | -1055.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -249.87 | 26.01 | 27.48 | -25.78 | -114.19 | -6.38 | 150.25 | -115.06 | 80.16 | 58.98 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -31400.00 | -55100.00 | 112700.00 | 7330.02 | 6278.87 | -14900.00 | 6978.38 | -4434.35 | 4066.19 | 10800.00 | -1112.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 75400.00 | 130500.00 | 17700.00 | 10400.00 | 4133.64 | 19100.00 | 12100.00 | 16500.00 | 12500.00 | 1620.20 | 2732.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 44000.00 | 75400.00 | 130500.00 | 17700.00 | 10400.00 | 4133.64 | 19100.00 | 12100.00 | 16500.00 | 12500.00 | 1620.20 |