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研究报告
鸿日达（301285）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3816.31 | 8707.26 | 2584.25 | 6730.66 | -2855.66 | 5766.70 | 1746.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -32800.00 | -12000.00 | -43400.00 | -11800.00 | -9392.15 | -12900.00 | -2623.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3390.77 | 22000.00 | 59200.00 | 3155.27 | 12500.00 | 11800.00 | 1049.39 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 64600.00 | 66000.00 | 54200.00 | 70900.00 | 55300.00 | 51600.00 | 46600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 63.45 | 77.79 | 339.90 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 4472.07 | 825.61 | 2381.05 | 1596.38 | 1063.27 | 1463.50 | 1645.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 69100.00 | 66900.00 | 56900.00 | 72500.00 | 56400.00 | 53100.00 | 48200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 34200.00 | 32700.00 | 31400.00 | 41600.00 | 37600.00 | 26700.00 | 27800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 22200.00 | 18300.00 | 16400.00 | 16700.00 | 15600.00 | 12300.00 | 13600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3191.02 | 3371.02 | 3708.87 | 3285.54 | 2645.71 | 3739.92 | 2508.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 5638.61 | 3801.54 | 2789.81 | 4172.53 | 3443.58 | 4542.37 | 2617.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 65300.00 | 58200.00 | 54300.00 | 65800.00 | 59200.00 | 47300.00 | 46500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3816.31 | 8707.26 | 2584.25 | 6730.66 | -2855.66 | 5766.70 | 1746.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 130700.00 | 157800.00 | 8503.57 | 8640.00 | 11400.00 | 4460.00 | 7195.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 690.21 | 849.18 | 56.81 | 6.56 | 9.83 | 5.54 | 2.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 92.73 | 17.68 | 11.12 | -- | 9.38 | 7.08 | 9.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.68 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 645.27 | 621.15 | 86.02 | 5.10 | 8.47 | 12.36 | 9.02 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 132100.00 | 159300.00 | 8657.52 | 8651.66 | 11500.00 | 4484.98 | 7216.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 145800.00 | 150600.00 | 46400.00 | 8640.00 | 11400.00 | 4460.00 | 7195.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 18700.00 | 20800.00 | 5612.32 | 11900.00 | 9503.52 | 12900.00 | 2645.07 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 378.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 164900.00 | 171400.00 | 52000.00 | 20500.00 | 20900.00 | 17400.00 | 9840.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -32800.00 | -12000.00 | -43400.00 | -11800.00 | -9392.15 | -12900.00 | -2623.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 13.00 | -- | 69700.00 | -- | 2760.00 | 5000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 13.00 | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 59800.00 | 49100.00 | 54800.00 | 28100.00 | 23700.00 | 25300.00 | 5911.60 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 59800.00 | 49100.00 | 124500.00 | 28100.00 | 26500.00 | 30300.00 | 5911.60 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 49300.00 | 25400.00 | 62400.00 | 23000.00 | 13100.00 | 18100.00 | 4672.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3119.17 | 1308.08 | 1057.59 | 1788.59 | 905.97 | 373.40 | 190.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3993.10 | 471.04 | 1819.23 | 148.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 56400.00 | 27100.00 | 65300.00 | 24900.00 | 14000.00 | 18500.00 | 4862.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 3390.77 | 22000.00 | 59200.00 | 3155.27 | 12500.00 | 11800.00 | 1049.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 69.79 | 4.35 | 131.76 | -48.56 | -205.86 | -3.69 | -11.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -25500.00 | 18600.00 | 18600.00 | -2005.39 | 0.36 | 4661.47 | 160.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 40200.00 | 21600.00 | 3001.35 | 5006.74 | 5006.37 | 344.90 | 184.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 14700.00 | 40200.00 | 21600.00 | 3001.35 | 5006.74 | 5006.37 | 344.90 |