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研究报告
五洲医疗（301234）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8889.83 | 8178.54 | 11100.00 | 6257.74 | 5500.09 | 8812.74 | 1583.21 | 4003.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3984.09 | -- | -18000.00 | 11700.00 | -43100.00 | -4671.15 | -2995.94 | -2827.27 | -2593.62 | -956.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2789.91 | -3476.31 | 37800.00 | -2052.16 | -3776.66 | -1515.73 | -1274.03 | 178.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 46800.00 | 53400.00 | 55000.00 | 50900.00 | 47100.00 | 51300.00 | 38900.00 | 34000.00 |
| 收到的税费与返还 |
963.92 | -- | 4365.68 | 5125.66 | 5508.88 | 4704.40 | 5164.80 | 4557.69 | 5762.17 | 3084.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
269.29 | -- | 1497.27 | 614.74 | 2570.59 | 562.81 | 598.18 | 1164.51 | 767.31 | 1456.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
11400.00 | -- | 52700.00 | 59200.00 | 63100.00 | 56100.00 | 52800.00 | 57000.00 | 45500.00 | 38500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8243.81 | -- | 33700.00 | 40500.00 | 40600.00 | 40700.00 | 38900.00 | 38600.00 | 35100.00 | 26300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 7449.68 | 7364.98 | 7801.21 | 6151.63 | 5278.38 | 5206.38 | 4904.62 | 3995.03 |
| 支付的各项税费 |
119.73 | -- | 554.32 | 873.69 | 1110.56 | 1238.80 | 1378.43 | 1596.59 | 1290.23 | 1370.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
324.91 | -- | 2144.07 | 2203.16 | 2473.65 | 1764.02 | 1766.60 | 2816.12 | 2609.13 | 2852.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
11500.00 | -- | 43800.00 | 51000.00 | 52000.00 | 49900.00 | 47300.00 | 48200.00 | 43900.00 | 34500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 8889.83 | 8178.54 | 11100.00 | 6257.74 | 5500.09 | 8812.74 | 1583.21 | 4003.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
23900.00 | -- | 65700.00 | 66000.00 | 7200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 183.75 | 417.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 14.92 | 11.31 | 45.00 | 0.55 | -- | 40.00 | -- | 701.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16.51 | 978.88 | 373.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
24100.00 | -- | 65900.00 | 66400.00 | 7261.51 | 979.43 | 373.20 | 40.00 | -- | 701.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 80200.00 | 47600.00 | 33100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1240.18 | -- | 3699.60 | 7086.96 | 16400.00 | 5650.58 | 3369.15 | 2358.47 | 2439.37 | 1658.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 55.66 | 875.01 | -- | -- | 508.79 | 154.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
28100.00 | -- | 83900.00 | 54700.00 | 50400.00 | 5650.58 | 3369.15 | 2867.27 | 2593.62 | 1658.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3984.09 | -- | -18000.00 | 11700.00 | -43100.00 | -4671.15 | -2995.94 | -2827.27 | -2593.62 | -956.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 41100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5472.96 | 3244.50 | 3225.04 | 6699.70 | 5599.72 | 6396.28 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 46600.00 | 3244.50 | 3225.04 | 6699.70 | 5599.72 | 6396.28 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6748.78 | 5193.32 | 3395.65 | 6903.78 | 5646.28 | 4050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2718.12 | 3400.00 | 62.05 | 103.34 | 3606.06 | 1311.65 | 1227.48 | 2167.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 71.79 | 76.31 | 1946.48 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2789.91 | 3476.31 | 8757.31 | 5296.67 | 7001.71 | 8215.43 | 6873.75 | 6217.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2789.91 | -3476.31 | 37800.00 | -2052.16 | -3776.66 | -1515.73 | -1274.03 | 178.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 429.90 | 195.19 | 249.23 | -93.23 | -323.53 | -94.53 | -66.11 | -197.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -11500.00 | 16600.00 | 6088.24 | -558.81 | -1596.05 | 4375.21 | -2350.55 | 3028.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
7817.53 | -- | 26800.00 | 10200.00 | 4140.48 | 4699.29 | 6295.34 | 1920.12 | 4270.67 | 1241.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 15300.00 | 26800.00 | 10200.00 | 4140.48 | 4699.29 | 6295.34 | 1920.12 | 4270.67 |