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研究报告
泓博医药（301230）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2974.75 | -- | 8086.35 | 2085.84 | 9929.41 | 10500.00 | 5445.17 | 4073.05 | 2176.12 | 2782.68 | 2208.91 | -119.03 | 2304.93 | 696.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-449.24 | -4338.94 | -4482.22 | -58200.00 | -13200.00 | -9025.33 | 1794.80 | -4885.90 | 540.00 | -7488.50 | -790.84 | -159.38 | -1674.93 | 200.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1980.82 | -- | -13800.00 | -5619.03 | 68300.00 | -1048.44 | 424.73 | 725.19 | -1473.23 | 3578.93 | -256.66 | 39.54 | -366.38 | -381.89 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15400.00 | -- | 49300.00 | 46900.00 | 47400.00 | 39600.00 | 29000.00 | 21700.00 | 12800.00 | 12200.00 | 10400.00 | 7391.29 | 8233.42 | 3048.58 |
| 收到的税费与返还 |
40.99 | 348.92 | 553.50 | 1031.07 | 1676.90 | 91.25 | 937.52 | 339.35 | 283.01 | 162.39 | -- | 2.52 | 33.13 | 65.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2170.96 | 4645.76 | 4089.59 | 2134.08 | 2054.17 | 2053.26 | 1488.58 | 401.31 | 385.50 | 156.83 | 2928.13 | 2391.11 | 3096.08 | 3776.03 |
| 经营活动现金流入小计 |
17700.00 | -- | 53900.00 | 50000.00 | 51100.00 | 41700.00 | 31400.00 | 22400.00 | 13500.00 | 12500.00 | 13400.00 | 9784.92 | 11400.00 | 6890.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4292.09 | -- | 16200.00 | 12900.00 | 14100.00 | 11600.00 | 11700.00 | 7774.70 | 3423.03 | 2746.83 | 3266.81 | 2441.91 | 2870.05 | 473.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7566.26 | -- | 24200.00 | 23600.00 | 20400.00 | 14800.00 | 8810.49 | 6621.73 | 5543.96 | 4638.14 | 3214.53 | 3121.00 | 1975.86 | 1697.05 |
| 支付的各项税费 |
270.43 | -- | 1070.13 | 777.76 | 1234.29 | 1211.71 | 821.45 | 767.88 | 449.67 | 522.18 | 423.82 | 366.37 | 191.20 | 1.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2549.71 | -- | 4442.61 | 10600.00 | 5503.61 | 3556.70 | 4684.91 | 3199.25 | 1887.28 | 1838.42 | 4251.61 | 3974.68 | 4020.58 | 4021.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
14700.00 | 46900.00 | 45800.00 | 48000.00 | 41200.00 | 31200.00 | 26000.00 | 18400.00 | 11300.00 | 9745.57 | 11200.00 | 9903.95 | 9057.70 | 6194.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2974.75 | -- | 8086.35 | 2085.84 | 9929.41 | 10500.00 | 5445.17 | 4073.05 | 2176.12 | 2782.68 | 2208.91 | -119.03 | 2304.93 | 696.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
16100.00 | 2300.00 | 61900.00 | 118200.00 | 8388.44 | 180.34 | 25100.00 | 24800.00 | 32200.00 | 5193.96 | -- | 7865.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
680.71 | -- | 343.55 | 594.36 | 14.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.45 | 31.78 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.03 | -- | 14.59 | 1.30 | -- | 6.20 | 1.75 | 0.74 | 6.20 | 6.30 | 7.85 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 263.04 |
| 投资活动现金流入小计 |
16800.00 | -- | 62300.00 | 118800.00 | 8403.28 | 186.54 | 25600.00 | 24800.00 | 32200.00 | 5200.26 | 13.30 | 7896.78 | -- | 263.04 |
| 投资支付的现金 |
15500.00 | 2330.00 | 55800.00 | 152200.00 | 9187.46 | -- | 20000.00 | 26300.00 | 30100.00 | 10600.00 | -- | 6775.00 | 800.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1731.80 | 4331.63 | 10900.00 | 24800.00 | 12400.00 | 9211.87 | 3350.80 | 3392.66 | 1628.62 | 2093.77 | 804.13 | 1281.16 | 874.93 | 62.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
17200.00 | 6661.63 | 66800.00 | 177000.00 | 21600.00 | 9211.87 | 23800.00 | 29600.00 | 31700.00 | 12700.00 | 804.13 | 8056.16 | 1674.93 | 62.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-449.24 | -4338.94 | -4482.22 | -58200.00 | -13200.00 | -9025.33 | 1794.80 | -4885.90 | 540.00 | -7488.50 | -790.84 | -159.38 | -1674.93 | 200.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 71000.00 | -- | 6599.16 | -- | -- | 4998.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2566.48 | 1965.47 | 1590.97 | 1224.32 | 2624.28 | 5748.15 | 4113.02 | 2556.84 | 3007.56 | 3655.82 | 3525.83 | 3396.20 | 100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2566.48 | 1965.47 | 1590.97 | 72200.00 | 2624.28 | 12300.00 | 4113.02 | 3356.84 | 8305.56 | 3655.82 | 3525.83 | 3396.20 | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2566.48 | 2556.44 | 1000.00 | 2455.44 | 2655.92 | 6036.00 | 3267.62 | 2904.18 | 4222.78 | 3667.08 | 3246.80 | 3496.20 | 250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1228.79 | -- | 4927.35 | 3881.70 | 78.37 | 78.22 | 5886.58 | 120.22 | 1125.89 | 147.54 | 245.39 | 239.49 | 266.38 | 16.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
752.04 | 2582.40 | 8242.29 | 2328.30 | 1428.29 | 938.57 | -- | -- | 800.00 | 356.31 | -- | -- | -- | 215.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1980.82 | 10600.00 | 15700.00 | 7210.00 | 3962.10 | 3672.71 | 11900.00 | 3387.83 | 4830.08 | 4726.63 | 3912.48 | 3486.29 | 3762.59 | 481.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1980.82 | -- | -13800.00 | -5619.03 | 68300.00 | -1048.44 | 424.73 | 725.19 | -1473.23 | 3578.93 | -256.66 | 39.54 | -366.38 | -381.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-155.36 | -- | 481.68 | -53.56 | 778.14 | -210.70 | -615.08 | 56.01 | -11.80 | -46.14 | 66.94 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
389.32 | 1406.97 | -9674.80 | -61800.00 | 65800.00 | 227.96 | 7049.62 | -31.65 | 1231.09 | -1173.03 | 1228.36 | -238.87 | 263.61 | 514.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5281.87 | 3874.89 | 13500.00 | 75400.00 | 9575.16 | 9347.20 | 2297.58 | 2329.23 | 1098.14 | 2271.17 | 1042.81 | 1281.69 | 1018.07 | 503.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
5671.19 | -- | 3874.89 | 13500.00 | 75400.00 | 9575.16 | 9347.20 | 2297.58 | 2329.23 | 1098.14 | 2271.17 | 1042.81 | 1281.69 | 1018.07 |