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研究报告
金杨精密（301210）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12100.00 | -1818.87 | -389.59 | 6521.71 | 2229.20 | 1892.96 | 1308.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12400.00 | -62200.00 | -6690.01 | -11500.00 | -5175.75 | -6520.93 | -8393.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 831.01 | 76100.00 | 7674.38 | 7588.85 | 3694.06 | 3826.08 | 6995.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72800.00 | 123200.00 | 92300.00 | 110700.00 | 98000.00 | 55000.00 | 47300.00 | 58700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2558.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2294.73 | 1857.80 | 1541.66 | 1038.43 | 296.65 | 991.73 | 1142.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 125500.00 | 96700.00 | 112200.00 | 99000.00 | 55300.00 | 48300.00 | 59800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 86100.00 | 77400.00 | 90400.00 | 70100.00 | 37200.00 | 32000.00 | 41600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17700.00 | 14000.00 | 13900.00 | 13100.00 | 8877.78 | 8280.85 | 9049.32 |
| 支付的各项税费 |
2148.31 | 4087.57 | 2206.62 | 3774.27 | 5186.79 | 3523.46 | 2895.65 | 4074.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3504.63 | 5578.33 | 4890.97 | 4586.62 | 4122.78 | 3433.17 | 3281.86 | 3846.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 113400.00 | 98500.00 | 112600.00 | 92500.00 | 53100.00 | 46400.00 | 58500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12100.00 | -1818.87 | -389.59 | 6521.71 | 2229.20 | 1892.96 | 1308.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
22900.00 | 54000.00 | 28500.00 | 19700.00 | 16500.00 | 14300.00 | 7627.00 | 5833.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 50.56 | 124.81 | 38.73 | 39.02 | 30.96 | 14.74 | 8.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 167.14 | 262.60 | 143.41 | 16.00 | 204.94 | 195.63 | 201.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 369.89 | -- | -- | 500.00 | 1300.00 | 850.00 | 400.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 54500.00 | 28900.00 | 19800.00 | 17100.00 | 15800.00 | 8687.37 | 6442.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | 45000.00 | 75500.00 | 19700.00 | 17500.00 | 11300.00 | 7328.42 | 6728.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19500.00 | 21800.00 | 15600.00 | 6872.15 | 10600.00 | 8711.65 | 7879.87 | 6847.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 226.00 | -- | -- | 500.00 | 1000.00 | -- | 1250.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 67000.00 | 91100.00 | 26500.00 | 28600.00 | 21000.00 | 15200.00 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12400.00 | -62200.00 | -6690.01 | -11500.00 | -5175.75 | -6520.93 | -8393.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 112100.00 | -- | -- | 9000.00 | 319.70 | 8675.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | 319.70 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9849.17 | 18000.00 | 38200.00 | 40500.00 | 38800.00 | 39600.00 | 25500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2650.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10200.00 | 9849.17 | 130100.00 | 38200.00 | 40500.00 | 47800.00 | 40000.00 | 36800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5000.00 | 50500.00 | 28700.00 | 31200.00 | 36100.00 | 33200.00 | 16700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4018.17 | 994.43 | 1674.55 | 1501.12 | 2560.58 | 1981.34 | 7646.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 197.25 | 197.25 | 394.50 | 394.50 | 394.50 | 394.50 | 360.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
16.00 | -- | 2519.60 | 215.75 | 211.32 | 5462.50 | 924.39 | 5450.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9018.17 | 54000.00 | 30600.00 | 32900.00 | 44100.00 | 36100.00 | 29800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 831.01 | 76100.00 | 7674.38 | 7588.85 | 3694.06 | 3826.08 | 6995.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-45.64 | -199.49 | -124.04 | 7.83 | 43.20 | -42.86 | 0.76 | 17.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 248.31 | 12000.00 | 602.60 | 2624.86 | 704.64 | -801.12 | -71.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18400.00 | 6385.68 | 5783.07 | 3158.21 | 2453.57 | 3254.69 | 3326.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 18600.00 | 18400.00 | 6385.68 | 5783.07 | 3158.21 | 2453.57 | 3254.69 |