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研究报告
中亦科技（301208）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5908.53 | 10700.00 | 8744.29 | 7197.91 | 12800.00 | 12300.00 | 12800.00 | 725.79 | 4747.53 | 641.64 | 2374.02 | 1581.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146.32 | -1130.65 | -19700.00 | -147.15 | -303.77 | -63.66 | -55.41 | -211.23 | -203.65 | -13.48 | -17.55 | 930.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4573.79 | -2952.25 | 68100.00 | -2372.36 | -7227.71 | -3224.26 | -4138.90 | 3256.12 | -623.17 | 1528.02 | -1090.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 124100.00 | 134800.00 | 141800.00 | 123000.00 | 125600.00 | 92400.00 | 99700.00 | 71900.00 | 68500.00 | 34100.00 | 23500.00 | 18900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 76.71 | 47.42 | 17.43 | 93.98 | 20.02 | 42.26 | 14.87 | -- | 2.48 | 67.53 | 60.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9770.29 | 8695.80 | 8733.29 | 6702.95 | 4975.38 | 3904.58 | 3832.21 | 3720.34 | 2820.18 | 841.50 | 531.55 | 350.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
25000.00 | -- | 143600.00 | 150600.00 | 129700.00 | 130700.00 | 96300.00 | 103600.00 | 75600.00 | 71300.00 | 34900.00 | 24100.00 | 19300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 79100.00 | 89100.00 | 93400.00 | 79900.00 | 83200.00 | 55700.00 | 64500.00 | 51600.00 | 47200.00 | 24100.00 | 12300.00 | 9359.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31900.00 | 30800.00 | 33500.00 | 29200.00 | 22100.00 | 18100.00 | 15500.00 | 12900.00 | 10600.00 | 5959.15 | 5701.94 | 4297.91 |
| 支付的各项税费 |
1276.39 | -- | 2930.13 | 5769.37 | 4726.31 | 5039.03 | 3074.15 | 4513.39 | 3418.01 | 2813.62 | 1395.03 | 1473.49 | 1947.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3259.00 | 13000.00 | 10100.00 | 9281.06 | 8695.87 | 7440.21 | 7108.58 | 6291.41 | 6898.93 | 5914.87 | 2826.83 | 2330.98 | 2160.91 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 132900.00 | 141900.00 | 122500.00 | 117900.00 | 84000.00 | 90800.00 | 74900.00 | 66500.00 | 34300.00 | 21800.00 | 17800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5908.53 | 10700.00 | 8744.29 | 7197.91 | 12800.00 | 12300.00 | 12800.00 | 725.79 | 4747.53 | 641.64 | 2374.02 | 1581.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 4.37 | 3.10 | 1.05 | 0.52 | 0.95 | -- | 0.22 | -- | 0.33 | 0.08 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 4.37 | 3.10 | 1.05 | 0.52 | 0.95 | -- | 0.22 | -- | 0.33 | 0.08 | 2819.05 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
33.98 | -- | 1075.02 | 19700.00 | 148.20 | 304.29 | 64.61 | 55.41 | 211.45 | 203.65 | 13.81 | 17.63 | 88.75 |
| 投资活动现金流出小计 |
33.98 | 146.32 | 1135.02 | 19700.00 | 148.20 | 304.29 | 64.61 | 55.41 | 211.45 | 203.65 | 13.81 | 17.63 | 1888.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146.32 | -1130.65 | -19700.00 | -147.15 | -303.77 | -63.66 | -55.41 | -211.23 | -203.65 | -13.48 | -17.55 | 930.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 71900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | 6900.00 | 12000.00 | 9500.91 | 2416.70 | 2510.00 | 500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 71900.00 | 0.00 | 1600.00 | 6900.00 | 12000.00 | 9500.91 | 2416.70 | 2510.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6600.00 | 8576.70 | 14800.00 | 5210.86 | 2500.00 | 510.00 | 1500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3900.00 | 2666.67 | 2400.00 | 1949.73 | 1803.19 | 1547.56 | 1314.69 | 1033.94 | 539.87 | 469.95 | 59.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
54.18 | -- | 673.79 | 285.58 | 1394.78 | 422.63 | 424.53 | -- | -- | -- | -- | 2.03 | 31.23 |
| 筹资活动现金流出小计 |
54.18 | -- | 4573.79 | 2952.25 | 3794.78 | 2372.36 | 8827.71 | 10100.00 | 16100.00 | 6244.80 | 3039.87 | 981.98 | 1590.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4573.79 | -2952.25 | 68100.00 | -2372.36 | -7227.71 | -3224.26 | -4138.90 | 3256.12 | -623.17 | 1528.02 | -1090.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 4984.07 | -13900.00 | 75100.00 | 10100.00 | 5039.02 | 9525.46 | -3624.34 | 7799.99 | 4.98 | 3884.49 | 1420.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 105500.00 | 119400.00 | 44200.00 | 34100.00 | 29100.00 | 19500.00 | 23200.00 | 15400.00 | 9142.53 | 5258.03 | 3837.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 110500.00 | 105500.00 | 119400.00 | 44200.00 | 34100.00 | 29100.00 | 19500.00 | 23200.00 | 9147.51 | 9142.53 | 5258.03 |