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研究报告
诚达药业（301201）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2864.84 | 19200.00 | 4766.55 | 8314.05 | 12900.00 | 6752.35 | 5478.96 | 3530.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -120900.00 | 59400.00 | -98900.00 | -13900.00 | -1017.50 | -4766.83 | -3177.57 | -3566.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -712.33 | -2900.88 | 152600.00 | 2764.68 | -13200.00 | 1869.38 | -2470.53 | 1484.99 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 42300.00 | 45600.00 | 41500.00 | 37900.00 | 37300.00 | 28100.00 | 24700.00 | 20900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1738.00 | 2635.03 | 2656.22 | 1144.34 | 1025.79 | 965.25 | 875.55 | 417.85 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 44000.00 | 48300.00 | 44200.00 | 39000.00 | 38300.00 | 29000.00 | 25600.00 | 21300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 19400.00 | 15000.00 | 23300.00 | 17500.00 | 13300.00 | 13400.00 | 12300.00 | 10900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 8160.62 | 7223.20 | 7088.77 | 6182.11 | 4737.97 | 4462.47 | 4171.97 | 2931.36 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1972.85 | 1392.55 | 2913.61 | 2235.65 | 2745.69 | 1107.27 | 852.27 | 902.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 11600.00 | 5465.09 | 6166.21 | 4793.18 | 4612.27 | 3318.82 | 2748.28 | 3081.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 41200.00 | 29100.00 | 39400.00 | 30700.00 | 25400.00 | 22300.00 | 20100.00 | 17800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2864.84 | 19200.00 | 4766.55 | 8314.05 | 12900.00 | 6752.35 | 5478.96 | 3530.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 312900.00 | 127700.00 | 110800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3078.65 | 4182.39 | 3922.99 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 214.85 | 34.35 | 28.94 | 12.11 | 5671.45 | 31.56 | 28.92 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 307.88 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 316200.00 | 131900.00 | 114800.00 | 12.11 | 5671.45 | 339.43 | 28.92 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 408500.00 | 50000.00 | 193100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 28600.00 | 22500.00 | 20600.00 | 13900.00 | 6381.07 | 5106.27 | 3206.49 | 3566.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 307.88 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 437100.00 | 72500.00 | 213600.00 | 13900.00 | 6688.95 | 5106.27 | 3206.49 | 3566.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -120900.00 | 59400.00 | -98900.00 | -13900.00 | -1017.50 | -4766.83 | -3177.57 | -3566.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 38.00 | -- | 163800.00 | -- | 120.00 | 4725.00 | -- | 1896.60 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 38.00 | -- | -- | -- | 120.00 | 125.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 8011.84 | -- | 101.76 | 7898.24 | 4847.67 | 14100.00 | 17300.00 | 22300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 8049.84 | -- | 163900.00 | 7898.24 | 4967.67 | 18800.00 | 17300.00 | 24200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7000.00 | 2000.00 | 15900.00 | 14100.00 | 19100.00 | 22000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3054.83 | 2900.88 | 4378.65 | 3133.56 | 2284.33 | 2853.45 | 750.53 | 711.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5707.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 8762.16 | 2900.88 | 11400.00 | 5133.56 | 18200.00 | 16900.00 | 19800.00 | 22700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -712.33 | -2900.88 | 152600.00 | 2764.68 | -13200.00 | 1869.38 | -2470.53 | 1484.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 220.55 | 80.41 | 122.87 | -73.07 | -156.77 | -11.86 | 93.16 | -119.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -118600.00 | 75800.00 | 58600.00 | -2852.47 | -1491.52 | 3843.04 | -75.98 | 1328.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 136300.00 | 60400.00 | 1849.29 | 4701.76 | 6193.28 | 2350.24 | 2426.22 | 1097.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17700.00 | 136300.00 | 60400.00 | 1849.29 | 4701.76 | 6193.28 | 2350.24 | 2426.22 |