中商官网
研究报告
力诺药包（301188）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12300.00 | 6139.08 | 4638.52 | 5246.76 | 8870.41 | 8013.90 | 8438.16 | -148.90 | 1326.26 | 877.51 | 4791.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6818.82 | -47200.00 | -30100.00 | -7301.20 | -5242.97 | -8759.58 | -564.30 | 8168.15 | 17500.00 | -4824.15 | -2354.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1993.36 | -5951.07 | 44200.00 | -7583.26 | 68000.00 | -3357.08 | 599.46 | -5250.94 | -7716.95 | -18000.00 | 2009.12 | -7345.85 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 82600.00 | 78300.00 | 70000.00 | 70300.00 | 57900.00 | 53900.00 | 46400.00 | 35800.00 | 41200.00 | 29900.00 | 30000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5660.93 | 7362.56 | 2161.23 | 1357.76 | 2168.79 | 3127.23 | 1845.51 | 1797.88 | 930.43 | 14400.00 | 13300.00 | 3295.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
43300.00 | 90000.00 | 80400.00 | 71300.00 | 72500.00 | 61000.00 | 55700.00 | 48200.00 | 36800.00 | 55700.00 | 43200.00 | 33300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 49700.00 | 54500.00 | 49500.00 | 47800.00 | 37800.00 | 28800.00 | 21800.00 | 18600.00 | 32700.00 | 14100.00 | 18200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20200.00 | 15800.00 | 12700.00 | 13400.00 | 9848.21 | 10300.00 | 9381.54 | 9146.39 | 7506.12 | 6676.51 | 6100.09 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1869.97 | 782.05 | 2251.58 | 3242.68 | 1626.70 | 2825.13 | 3711.82 | 3649.66 | 3307.40 | 3954.17 | 3108.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5835.05 | 3277.95 | 2270.78 | 2783.74 | 2860.27 | 5819.18 | 4868.15 | 5510.38 | 10900.00 | 17600.00 | 1087.05 |
| 经营活动现金流出小计 |
44200.00 | 77700.00 | 74300.00 | 66700.00 | 67200.00 | 52200.00 | 47700.00 | 39800.00 | 36900.00 | 54400.00 | 42300.00 | 28500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 12300.00 | 6139.08 | 4638.52 | 5246.76 | 8870.41 | 8013.90 | 8438.16 | -148.90 | 1326.26 | 877.51 | 4791.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
163.43 | 1075.74 | 899.85 | 785.62 | -- | 16.60 | 73.94 | 41.08 | 63.29 | 380.92 | 327.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
883.61 | 44.29 | 11.80 | 58.56 | 36.72 | 263.85 | 27.99 | 55.36 | 24.90 | -- | 23.93 | 98.17 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
33000.00 | 288200.00 | 84800.00 | 128400.00 | -- | 4100.00 | 522.00 | 5256.50 | 18200.00 | 23400.00 | 24600.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
34000.00 | 289400.00 | 85700.00 | 129200.00 | 36.72 | 4380.45 | 623.93 | 5352.94 | 18300.00 | 23800.00 | 24900.00 | 98.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 327.75 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21000.00 | 11300.00 | 16200.00 | 7337.92 | 7523.42 | 7383.51 | 3617.46 | 1735.80 | 6326.54 | 5983.54 | 2452.17 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 275200.00 | 121600.00 | 143100.00 | -- | 2100.00 | 2000.00 | 2299.78 | 8420.15 | -- | 23400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 296200.00 | 132900.00 | 159300.00 | 7337.92 | 9623.42 | 9383.51 | 5917.24 | 10200.00 | 6326.54 | 29800.00 | 2452.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6818.82 | -47200.00 | -30100.00 | -7301.20 | -5242.97 | -8759.58 | -564.30 | 8168.15 | 17500.00 | -4824.15 | -2354.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 70700.00 | -- | 2000.00 | 1995.10 | 1503.00 | 4997.04 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4700.00 | 1500.00 | 49100.00 | -- | 4200.00 | 4929.80 | 11000.00 | 10200.00 | 9041.09 | 6289.56 | 36300.00 | 29900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
650.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4860.00 | 8900.00 | -- | -- | 38400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1500.00 | 49100.00 | -- | 74900.00 | 4929.80 | 13000.00 | 17000.00 | 19400.00 | 11300.00 | 36300.00 | 68300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 2500.00 | 5115.00 | 6876.64 | 11200.00 | 10400.00 | 11200.00 | 28300.00 | 31500.00 | 58300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2316.90 | 2448.08 | 4648.20 | 4661.47 | 145.94 | 499.55 | 996.08 | 7117.31 | 7306.76 | 747.85 | 2353.62 | 2414.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5026.46 | 5002.99 | 311.73 | 421.79 | 1630.36 | 910.69 | 200.00 | 4730.00 | 8700.00 | 211.93 | 387.52 | 14900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7451.07 | 4959.93 | 7583.26 | 6891.30 | 8286.88 | 12400.00 | 22300.00 | 27200.00 | 29300.00 | 34300.00 | 75600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1993.36 | -5951.07 | 44200.00 | -7583.26 | 68000.00 | -3357.08 | 599.46 | -5250.94 | -7716.95 | -18000.00 | 2009.12 | -7345.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 209.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -259.30 | 3150.05 | -33100.00 | 66000.00 | 270.36 | -146.22 | 2622.92 | 302.30 | 854.45 | -1937.53 | -4908.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
40100.00 | 40300.00 | 37200.00 | 70300.00 | 4297.35 | 4026.99 | 4173.21 | 1550.29 | 1247.99 | 135.79 | 2073.32 | 6981.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 40100.00 | 40300.00 | 37200.00 | 70300.00 | 4297.35 | 4026.99 | 4173.21 | 1550.29 | 990.24 | 135.79 | 2073.32 |