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研究报告
逸豪新材（301176）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -18300.00 | -3065.51 | 1331.26 | 2235.73 | 10.48 | -13300.00 | -270.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | -3837.99 | -17400.00 | -8889.45 | -8814.89 | -1872.31 | -929.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15500.00 | 2690.56 | 36500.00 | 7420.77 | 13700.00 | 15200.00 | -375.42 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 119900.00 | 119900.00 | 105700.00 | 107800.00 | 67200.00 | 59000.00 | 48500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1586.15 | 2871.75 | 241.20 | 37.47 | 53.31 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 552.71 | 914.87 | 1960.71 | 1115.79 | 391.27 | 681.23 | 623.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 122000.00 | 123700.00 | 107900.00 | 109000.00 | 67700.00 | 59700.00 | 49100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 124900.00 | 113500.00 | 91700.00 | 91100.00 | 59900.00 | 66000.00 | 43200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11200.00 | 9928.60 | 8913.74 | 6415.01 | 3790.70 | 3840.84 | 2951.10 |
| 支付的各项税费 |
-- | 528.22 | 390.71 | 2549.05 | 5065.21 | 1445.68 | 651.34 | 947.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3764.07 | 2911.54 | 3459.50 | 4138.60 | 2501.24 | 2442.78 | 2278.41 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 140400.00 | 126800.00 | 106600.00 | 106700.00 | 67700.00 | 73000.00 | 49400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -18300.00 | -3065.51 | 1331.26 | 2235.73 | 10.48 | -13300.00 | -270.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 55.48 | 143.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 23.40 | 78.90 | -- | 90.30 | -- | 32.74 | 0.05 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | 10000.00 | 43.48 | -- | 11.68 | 10.00 | 109.60 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20100.00 | 10200.00 | 43.48 | 90.30 | 11.68 | 42.74 | 109.66 |
| 投资支付的现金 |
460.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 16400.00 | 14000.00 | 7395.54 | 8966.98 | 8794.48 | 1915.05 | 964.32 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | 91.80 | 10000.00 | 12.78 | 32.09 | -- | 74.62 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36400.00 | 14100.00 | 17400.00 | 8979.76 | 8826.57 | 1915.05 | 1038.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16200.00 | -3837.99 | -17400.00 | -8889.45 | -8814.89 | -1872.31 | -929.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 92700.00 | -- | -- | 10100.00 | 7200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 59100.00 | 51100.00 | 40900.00 | 38500.00 | 32400.00 | 18300.00 | 22400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | 1515.91 | 3708.90 | 1333.00 | 1563.46 | 15500.00 | 22500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 70100.00 | 52600.00 | 137300.00 | 39900.00 | 34000.00 | 43900.00 | 52100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 37700.00 | 42100.00 | 86600.00 | 27900.00 | 14000.00 | 8032.00 | 25000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 689.13 | 2298.55 | 2556.73 | 2962.83 | 2237.28 | 1637.98 | 1707.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
723.87 | 16200.00 | 5595.30 | 11600.00 | 1550.17 | 4117.02 | 19100.00 | 25800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 54600.00 | 50000.00 | 100800.00 | 32400.00 | 20300.00 | 28800.00 | 52500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 15500.00 | 2690.56 | 36500.00 | 7420.77 | 13700.00 | 15200.00 | -375.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 124.09 | -31.57 | 22.22 | -5.75 | 0.74 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -18900.00 | -4244.51 | 20500.00 | 761.30 | 4890.83 | -18.35 | -1575.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
3002.83 | 21900.00 | 26200.00 | 5727.93 | 4966.63 | 75.80 | 94.15 | 1669.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3002.83 | 21900.00 | 26200.00 | 5727.93 | 4966.63 | 75.80 | 94.15 |