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研究报告
国能日新（301162）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6814.56 | 6726.22 | 5935.61 | 4443.94 | 3755.07 | 1760.82 | 560.09 | -926.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33700.00 | -28900.00 | -9609.43 | -1913.27 | 2319.29 | -2829.53 | -3662.82 | -173.62 | -1646.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -575.43 | -4520.46 | 67400.00 | -750.48 | -131.46 | 2240.05 | -398.56 | 2046.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 45800.00 | 37800.00 | 30300.00 | 22100.00 | 18400.00 | 14200.00 | 12000.00 | 10200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 871.32 | 925.05 | 964.13 | 697.77 | 965.30 | 528.90 | 352.27 | 503.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1571.91 | 3367.78 | 5243.73 | 1833.36 | 796.22 | 547.55 | 467.75 | 371.70 | 263.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
22800.00 | 50000.00 | 44000.00 | 33100.00 | 23500.00 | 19900.00 | 15200.00 | 12700.00 | 10900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10900.00 | 8075.76 | 6934.55 | 3886.73 | 4320.42 | 3429.39 | 2078.80 | 3697.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18900.00 | 16000.00 | 12000.00 | 9259.86 | 6309.98 | 6273.23 | 6354.75 | 4453.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3956.11 | 3900.49 | 2792.05 | 2648.40 | 2932.55 | 1469.92 | 1800.67 | 1580.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9422.91 | 9283.37 | 5411.31 | 3305.76 | 2557.66 | 2241.34 | 1922.10 | 2119.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 43200.00 | 37200.00 | 27200.00 | 19100.00 | 16100.00 | 13400.00 | 12200.00 | 11900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6814.56 | 6726.22 | 5935.61 | 4443.94 | 3755.07 | 1760.82 | 560.09 | -926.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 147300.00 | 95000.00 | 65000.00 | 16000.00 | 13200.00 | 2800.00 | 2100.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
233.15 | 553.12 | 529.50 | 256.39 | 209.60 | 148.51 | 16.59 | 23.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 267.90 | 5.03 | 0.15 | 23.00 | -- | 0.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 148100.00 | 95500.00 | 65300.00 | 16200.00 | 13300.00 | 2816.64 | 2123.35 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 159100.00 | 101400.00 | 66600.00 | 13500.00 | 16000.00 | 6400.00 | 1900.40 | 1500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15100.00 | 3539.46 | 589.80 | 413.30 | 178.04 | 79.47 | 396.56 | 146.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 2752.69 | 240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 177000.00 | 105100.00 | 67200.00 | 13900.00 | 16200.00 | 6479.47 | 2296.96 | 1646.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33700.00 | -28900.00 | -9609.43 | -1913.27 | 2319.29 | -2829.53 | -3662.82 | -173.62 | -1646.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
762.02 | 3742.86 | 68.50 | 72700.00 | -- | -- | 2505.40 | -- | 3149.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 271.30 | 68.50 | 140.00 | -- | -- | 5.40 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4195.00 | -- | -- | -- | -- | 450.00 | 300.00 | 230.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1100.00 | 484.45 | 352.20 | 3315.27 | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8422.31 | 420.70 | 76000.00 | -- | -- | 2955.40 | 300.00 | 3579.17 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 464.35 | -- | -- | -- | 51.00 | 699.00 | 105.00 | 425.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4655.02 | 3899.09 | 3190.17 | -- | 1.24 | 16.35 | 7.82 | 20.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
8.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4172.02 | 3878.37 | 1042.06 | 5409.96 | 750.48 | 79.22 | -- | 585.74 | 1087.76 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8997.74 | 4941.16 | 8600.12 | 750.48 | 131.46 | 715.35 | 698.56 | 1532.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -575.43 | -4520.46 | 67400.00 | -750.48 | -131.46 | 2240.05 | -398.56 | 2046.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -22600.00 | -7403.67 | 71500.00 | 6012.75 | 794.08 | 338.05 | -12.09 | -526.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 72300.00 | 79700.00 | 8228.04 | 2215.29 | 1421.20 | 1083.16 | 1095.24 | 1621.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 49700.00 | 72300.00 | 79700.00 | 8228.04 | 2215.29 | 1421.20 | 1083.16 | 1095.24 |