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研究报告
翔楼新材（301160）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 10900.00 | 16700.00 | 3104.36 | 1096.69 | 2970.99 | 1943.46 | 1179.87 | -7024.13 | 450.66 | -1866.16 | 2380.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15900.00 | -20300.00 | -21900.00 | -641.45 | -1592.72 | -4569.72 | -5853.13 | -5501.52 | -495.26 | -669.97 | -897.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11600.00 | 3030.71 | 46000.00 | -576.44 | 170.04 | 29.58 | 7653.17 | 12500.00 | 1001.33 | 2738.87 | -1829.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 89400.00 | 77300.00 | 78100.00 | 56600.00 | 35800.00 | 38000.00 | 40900.00 | 38600.00 | 26100.00 | 24300.00 | 22800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1027.16 | 4205.83 | 438.44 | 453.66 | 628.65 | 587.94 | 140.60 | 203.68 | 241.70 | 949.69 | 813.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 90500.00 | 81500.00 | 78600.00 | 57100.00 | 36400.00 | 38600.00 | 41100.00 | 38800.00 | 26300.00 | 25200.00 | 23600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 59900.00 | 49400.00 | 62300.00 | 44500.00 | 25400.00 | 30700.00 | 34200.00 | 40100.00 | 20000.00 | 17900.00 | 16100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 7954.02 | 6335.75 | 5564.21 | 4732.84 | 3104.13 | 2421.52 | 2355.43 | 2210.80 | 2050.06 | 1732.68 | 1589.65 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 9580.75 | 7216.67 | 5503.37 | 3651.12 | 2451.02 | 1711.45 | 1631.64 | 1968.42 | 2516.26 | 1556.82 | 834.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2043.80 | 1873.86 | 2091.72 | 3104.34 | 2438.87 | 1802.07 | 1728.25 | 1558.42 | 1374.36 | 5859.81 | 2679.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 79500.00 | 64800.00 | 75500.00 | 56000.00 | 33400.00 | 36700.00 | 39900.00 | 45900.00 | 25900.00 | 27100.00 | 21200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 10900.00 | 16700.00 | 3104.36 | 1096.69 | 2970.99 | 1943.46 | 1179.87 | -7024.13 | 450.66 | -1866.16 | 2380.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 123500.00 | 176100.00 | 76500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 265.90 | 705.10 | 322.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 43.86 | 25.00 | 0.32 | 131.99 | -- | -- | 5.60 | -- | 2.00 | 8.61 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 123800.00 | 176800.00 | 76800.00 | 131.99 | -- | -- | 5.60 | -- | 2.00 | 8.61 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 112500.00 | 177300.00 | 93300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 27300.00 | 19900.00 | 5470.84 | 773.44 | 1592.72 | 4569.72 | 5858.73 | 5501.52 | 497.26 | 678.57 | 897.57 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 139800.00 | 197200.00 | 98800.00 | 773.44 | 1592.72 | 4569.72 | 5858.73 | 5501.52 | 497.26 | 678.57 | 897.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -15900.00 | -20300.00 | -21900.00 | -641.45 | -1592.72 | -4569.72 | -5853.13 | -5501.52 | -495.26 | -669.97 | -897.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4037.88 | 13000.00 | 55400.00 | -- | -- | -- | 10300.00 | 7710.00 | 1440.00 | 2884.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 13700.00 | 7500.00 | 20700.00 | 20400.00 | 19500.00 | 19900.00 | 16300.00 | 17500.00 | 9290.00 | 5100.00 | 7260.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3661.11 | 4007.23 | 1941.00 | 5248.19 | 3273.10 | 550.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 17700.00 | 20500.00 | 79700.00 | 24400.00 | 21400.00 | 25100.00 | 29900.00 | 25800.00 | 10700.00 | 7984.00 | 7260.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 9400.00 | 14800.00 | 21900.00 | 19400.00 | 16700.00 | 16700.00 | 18100.00 | 12000.00 | 9300.06 | 4820.00 | 8540.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 8087.38 | 2592.80 | 8532.87 | 726.49 | 2479.24 | 1581.85 | 863.36 | 532.83 | 383.34 | 376.68 | 458.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 101.02 | 3392.29 | 4857.18 | 2091.72 | 6796.76 | 3266.57 | 755.02 | 45.27 | 48.45 | 91.03 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 29300.00 | 17500.00 | 33800.00 | 24900.00 | 21300.00 | 25100.00 | 22200.00 | 13300.00 | 9728.67 | 5245.13 | 9089.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -11600.00 | 3030.71 | 46000.00 | -576.44 | 170.04 | 29.58 | 7653.17 | 12500.00 | 1001.33 | 2738.87 | -1829.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 12.06 | 19.70 | 9.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -16600.00 | -579.12 | 27100.00 | -121.20 | 1548.31 | -2596.68 | 2979.91 | -50.50 | 956.73 | 202.75 | -346.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 29800.00 | 30400.00 | 3239.51 | 3360.71 | 1812.40 | 4409.08 | 1429.17 | 1479.67 | 522.93 | 320.19 | 666.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 13200.00 | 29800.00 | 30400.00 | 3239.51 | 3360.71 | 1812.40 | 4409.08 | 1429.17 | 1479.67 | 522.93 | 320.19 |