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研究报告
中一科技（301150）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14300.00 | 10400.00 | -39900.00 | 300.68 | -7159.56 | -25800.00 | -10300.00 | -5851.81 | 8195.98 | 1906.40 | 679.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31200.00 | -22300.00 | -82100.00 | -32700.00 | -8681.20 | -362.53 | -588.73 | -3659.26 | -2028.86 | 26.91 | -11200.00 | -396.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17800.00 | -- | 12700.00 | -6993.96 | 236500.00 | 18000.00 | 10300.00 | 26600.00 | 13800.00 | 10300.00 | -7563.73 | 9288.29 | 69.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 337200.00 | 210100.00 | 248700.00 | 180900.00 | 74600.00 | 45600.00 | 29000.00 | 26500.00 | 40300.00 | 16800.00 | 6821.19 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4662.64 | 10200.00 | 9802.66 | 2342.53 | -- | 358.30 | -- | -- | 1306.73 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1278.76 | -- | 2442.95 | 4566.75 | 10800.00 | 576.95 | 480.68 | 454.19 | 1166.72 | 978.60 | 274.17 | 583.45 | 292.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 349900.00 | 224500.00 | 261900.00 | 181500.00 | 75500.00 | 46000.00 | 30200.00 | 28800.00 | 40600.00 | 17400.00 | 7114.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 304400.00 | 181000.00 | 274800.00 | 161400.00 | 71300.00 | 64400.00 | 33500.00 | 28500.00 | 26100.00 | 11500.00 | 5476.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4617.90 | -- | 13900.00 | 14200.00 | 11300.00 | 7469.06 | 5033.58 | 4898.73 | 3471.05 | 1999.19 | 1365.94 | 996.62 | 453.40 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 4092.30 | 9054.48 | 11500.00 | 9740.45 | 4302.73 | 1054.10 | 1990.90 | 3041.49 | 1458.09 | 460.21 | 0.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
921.00 | 16600.00 | 13300.00 | 9910.50 | 4266.47 | 2568.90 | 1963.93 | 1398.46 | 1514.39 | 1132.45 | 3492.95 | 2521.79 | 505.10 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 335600.00 | 214100.00 | 301800.00 | 181200.00 | 82600.00 | 71800.00 | 40500.00 | 34700.00 | 32400.00 | 15500.00 | 6434.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 14300.00 | 10400.00 | -39900.00 | 300.68 | -7159.56 | -25800.00 | -10300.00 | -5851.81 | 8195.98 | 1906.40 | 679.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
68200.00 | -- | 282800.00 | 281800.00 | 234000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 856.94 | 1707.59 | 1033.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 291.99 | 93.39 | 72.37 | 42.08 | 4.75 | 2.64 | 1.35 | 53.95 | 19.34 | 10.16 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1700.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 155.92 | 2974.01 | 1630.90 | 79.79 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
70700.00 | 182700.00 | 283700.00 | 283600.00 | 235100.00 | 4.75 | 2.64 | 1.35 | 209.88 | 2993.35 | 3341.06 | 79.79 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 304800.00 | 349500.00 | 263000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1123.64 | 16200.00 | 4798.52 | 8685.95 | 365.17 | 590.08 | 3869.13 | 5022.21 | 2345.66 | 2736.18 | 396.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 968.50 | 6946.10 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1634.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 306000.00 | 365700.00 | 267800.00 | 8685.95 | 365.17 | 590.08 | 3869.13 | 5022.21 | 3314.16 | 11300.00 | 396.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -31200.00 | -22300.00 | -82100.00 | -32700.00 | -8681.20 | -362.53 | -588.73 | -3659.26 | -2028.86 | 26.91 | -11200.00 | -396.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 263100.00 | -- | -- | 11500.00 | 3000.00 | 12500.00 | -- | 824.00 | 2516.70 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 62700.00 | 19300.00 | 21500.00 | 33900.00 | 31100.00 | 29200.00 | 20500.00 | 6448.23 | 4330.00 | 10900.00 | 5050.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3201.40 | 2242.69 | 4815.14 | 2000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 62700.00 | 19300.00 | 284600.00 | 33900.00 | 31100.00 | 40700.00 | 23500.00 | 22100.00 | 6572.69 | 16600.00 | 9566.70 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 35000.00 | 1000.00 | 30300.00 | 14600.00 | 18400.00 | 12400.00 | 8114.41 | 10400.00 | 5870.00 | 4650.00 | 8100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2524.39 | 13000.00 | 14200.00 | 609.17 | 911.18 | 561.69 | 648.46 | 289.10 | 578.59 | 495.85 | 504.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 12500.00 | 12300.00 | 3561.05 | 715.98 | 1422.53 | 1087.10 | 851.95 | 1209.16 | 7687.83 | 2155.00 | 892.61 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 69300.00 | 50000.00 | 26300.00 | 48000.00 | 15900.00 | 20800.00 | 14100.00 | 9614.83 | 11900.00 | 14100.00 | 7300.85 | 9497.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17800.00 | -- | 12700.00 | -6993.96 | 236500.00 | 18000.00 | 10300.00 | 26600.00 | 13800.00 | 10300.00 | -7563.73 | 9288.29 | 69.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 4732.61 | -78800.00 | 163900.00 | 9603.44 | 2771.21 | 254.29 | -153.17 | 2373.90 | 659.16 | -42.55 | 352.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 105400.00 | 100700.00 | 179400.00 | 15500.00 | 5941.25 | 3170.04 | 2915.75 | 3068.93 | 695.02 | 386.31 | 428.87 | 75.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 105400.00 | 100700.00 | 179400.00 | 15500.00 | 5941.25 | 3170.04 | 2915.75 | 3068.93 | 1045.47 | 386.31 | 428.87 |