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研究报告
广立微（301095）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4690.14 | -21200.00 | 19900.00 | 833.47 | 2483.75 | 833.80 | 3148.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69800.00 | -15100.00 | -16900.00 | -4793.05 | -2025.71 | -734.09 | 2.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23300.00 | -8928.00 | 272900.00 | -791.31 | 15400.00 | 2800.00 | -1450.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50300.00 | 33000.00 | 48900.00 | 13900.00 | 8953.76 | 6339.95 | 6542.26 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1893.08 | 1711.60 | 1044.78 | 185.25 | 187.62 | 32.39 | 73.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5806.61 | 11100.00 | 4401.05 | 1721.47 | 10400.00 | 2995.55 | 122.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58000.00 | 45800.00 | 54400.00 | 15800.00 | 19500.00 | 9367.89 | 6738.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 16300.00 | 39400.00 | 19100.00 | 6936.77 | 4305.74 | 934.14 | 820.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25600.00 | 17700.00 | 10300.00 | 5980.20 | 3800.54 | 2436.09 | 1610.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3513.96 | 3400.65 | 2442.86 | 561.93 | 291.59 | 427.57 | 274.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7876.51 | 6652.40 | 2677.39 | 1495.00 | 8642.54 | 4736.29 | 884.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53300.00 | 67000.00 | 34500.00 | 15000.00 | 17000.00 | 8534.10 | 3589.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4690.14 | -21200.00 | 19900.00 | 833.47 | 2483.75 | 833.80 | 3148.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 521100.00 | -- | 8055.26 | -- | -- | -- | 115.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 81.28 | 20.85 | 0.07 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 521200.00 | 20.85 | 8055.33 | -- | -- | -- | 115.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 580400.00 | 5700.00 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 8812.49 | 8425.43 | 17000.00 | 4793.05 | 2025.71 | 734.09 | 112.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1739.00 | 956.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 591000.00 | 15100.00 | 25000.00 | 4793.05 | 2025.71 | 734.09 | 112.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69800.00 | -15100.00 | -16900.00 | -4793.05 | -2025.71 | -734.09 | 2.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 937.99 | 37.80 | 290000.00 | -- | 15500.00 | 2800.00 | 50.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 37.80 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5200.00 | 7300.00 | 6074.67 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6137.99 | 7337.80 | 296100.00 | -- | 15500.00 | 2800.00 | 50.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5700.00 | 7300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 8963.58 | 8180.26 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14800.00 | 785.54 | 23200.00 | 791.31 | 50.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 29500.00 | 16300.00 | 23200.00 | 791.31 | 50.00 | -- | 1500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23300.00 | -8928.00 | 272900.00 | -791.31 | 15400.00 | 2800.00 | -1450.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 61.79 | 13.02 | 52.13 | -30.40 | -239.82 | 37.38 | -2.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -88400.00 | -45200.00 | 275900.00 | -4781.29 | 15700.00 | 2937.08 | 1698.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 247900.00 | 293100.00 | 17200.00 | 22000.00 | 6318.11 | 3381.02 | 1682.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 159500.00 | 247900.00 | 293100.00 | 17200.00 | 22000.00 | 6318.11 | 3381.02 |