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研究报告
深城交（301091）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4451.75 | 9338.51 | 12500.00 | -1565.32 | -8932.52 | 14700.00 | 5471.62 | 18200.00 | 12800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13500.00 | 20900.00 | 14600.00 | -103300.00 | -31700.00 | 21900.00 | -17900.00 | -24400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5420.51 | -3200.73 | -6491.71 | -41900.00 | 163600.00 | 1599.74 | -1158.47 | -784.31 | 14200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
18000.00 | -- | 119200.00 | 130900.00 | 98400.00 | 97600.00 | 91500.00 | 78700.00 | 67700.00 | 46400.00 |
| 收到的税费与返还 |
3.73 | -- | 61.90 | 15.98 | 195.30 | -- | 15.87 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11600.00 | 5393.34 | 6712.71 | 8128.60 | 5987.67 | 11000.00 | 2076.88 | 2098.72 | 900.12 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 124600.00 | 137600.00 | 106700.00 | 103500.00 | 102500.00 | 80700.00 | 69800.00 | 47300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 36600.00 | 39200.00 | 22800.00 | 32200.00 | 27100.00 | 21500.00 | 14900.00 | 8739.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 64300.00 | 70400.00 | 71900.00 | 62500.00 | 48600.00 | 42000.00 | 29900.00 | 18700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5790.58 | 6864.63 | 7520.94 | 6295.91 | 4363.19 | 5343.75 | 4522.32 | 3139.19 | 1907.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5882.02 | 6172.16 | 7480.08 | 7979.77 | 7342.67 | 13400.00 | 6671.00 | 7248.98 | 3698.86 | 5153.52 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 115300.00 | 125100.00 | 108300.00 | 112500.00 | 87800.00 | 75300.00 | 51600.00 | 34500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -4451.75 | 9338.51 | 12500.00 | -1565.32 | -8932.52 | 14700.00 | 5471.62 | 18200.00 | 12800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 181100.00 | 229000.00 | 271800.00 | 19400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 826.87 | 1670.30 | 2632.63 | 78.54 | 79.52 | 426.44 | 343.47 | 156.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.80 | -- | 56.92 | 1.59 | 6.64 | 1.32 | 4.52 | 1.83 | 2.30 | 2.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 901.99 | -- | 189.38 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 92.10 | 7255.27 | -- | 33200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 135500.00 | 182000.00 | 230600.00 | 275400.00 | 26700.00 | 273.42 | 33700.00 | 345.77 | 158.58 |
| 投资支付的现金 |
-- | 117000.00 | 158100.00 | 203200.00 | 249400.00 | 109900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18800.00 | 10400.00 | 4103.00 | 9962.46 | 20100.00 | 12800.00 | 3671.49 | 3157.59 | 10700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 2389.00 | 1477.30 | -- | -- | -- | 9.00 | 495.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 19200.00 | 8068.43 | 15100.00 | 13400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 168500.00 | 209700.00 | 260800.00 | 130000.00 | 32000.00 | 11700.00 | 18300.00 | 24600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 13500.00 | 20900.00 | 14600.00 | -103300.00 | -31700.00 | 21900.00 | -17900.00 | -24400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 137900.00 | -- | 287.50 | 150.00 | 9784.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 287.50 | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 170.20 | -- | 1072.01 | 37100.00 | 4000.00 | 42.53 | 333.36 | 5314.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 250.60 | 232.00 | 181.70 | 201.06 | 64.00 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 402.20 | 181.70 | 1273.07 | 175000.00 | 4150.00 | 330.03 | 483.36 | 15100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 622.00 | 2694.01 | 32300.00 | 5416.74 | 554.91 | 732.78 | 539.07 | 531.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1564.60 | 1520.91 | 8638.52 | 2815.63 | 1709.82 | 755.72 | 728.60 | 319.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 459.84 | -- | -- | 1708.48 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1141.79 | 1416.34 | 2458.49 | 2260.72 | 3199.89 | 285.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
360.30 | 4064.09 | 3602.93 | 6673.41 | 43200.00 | 11400.00 | 2550.26 | 1488.50 | 1267.67 | 850.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5420.51 | -3200.73 | -6491.71 | -41900.00 | 163600.00 | 1599.74 | -1158.47 | -784.31 | 14200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -16.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 19600.00 | 27000.00 | -28900.00 | 51400.00 | -15400.00 | 26200.00 | -503.45 | 2611.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 67000.00 | 40000.00 | 68900.00 | 17500.00 | 32900.00 | 6648.50 | 7151.95 | 4540.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
72400.00 | 87300.00 | 86600.00 | 67000.00 | 40000.00 | 68900.00 | 17500.00 | 32900.00 | 6648.50 | 7151.95 |