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研究报告
义翘神州（301047）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11400.00 | 32300.00 | 24900.00 | 64300.00 | 109300.00 | 4179.22 | 3678.59 | 2310.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -43600.00 | -118800.00 | -6414.63 | -254900.00 | -103900.00 | -6063.22 | -3993.24 | -1432.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -74000.00 | -29000.00 | -70400.00 | 471200.00 | -706.00 | 2250.43 | -- | 100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 63600.00 | 69600.00 | 62700.00 | 103800.00 | 147200.00 | 17500.00 | 14000.00 | 9266.31 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1439.78 | 8547.58 | 1238.66 | 1874.34 | 479.27 | 108.31 | 209.50 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 2843.74 | 6391.78 | 7542.83 | 8318.90 | 545.52 | 118.12 | 496.62 | 127.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 67800.00 | 84500.00 | 71400.00 | 114000.00 | 148200.00 | 17700.00 | 14700.00 | 9393.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 9585.40 | 6543.29 | 7330.55 | 5664.94 | 4215.65 | 1967.32 | 2130.09 | 1355.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 31100.00 | 26500.00 | 18900.00 | 13600.00 | 8808.98 | 6384.51 | 4849.12 | 2681.64 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 5992.82 | 8541.44 | 10100.00 | 22700.00 | 19200.00 | 1440.48 | 867.54 | 863.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 9773.54 | 10700.00 | 10200.00 | 7753.00 | 6761.44 | 3750.34 | 3207.71 | 2182.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 56500.00 | 52300.00 | 46500.00 | 49700.00 | 38900.00 | 13500.00 | 11100.00 | 7083.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11400.00 | 32300.00 | 24900.00 | 64300.00 | 109300.00 | 4179.22 | 3678.59 | 2310.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1175000.00 | 1236300.00 | 1303800.00 | 430700.00 | 61600.00 | 5970.00 | 3190.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 8627.87 | 7609.63 | 11100.00 | 4031.23 | 353.85 | 30.36 | 6.07 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 2.60 | -- | -- | -- | 140.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1183700.00 | 1243900.00 | 1315000.00 | 434700.00 | 62000.00 | 6141.11 | 3196.07 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1191800.00 | 1258400.00 | 1305800.00 | 684900.00 | 164100.00 | 8840.00 | 4470.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 6994.90 | 104300.00 | 15600.00 | 4790.04 | 1834.12 | 3364.33 | 2719.31 | 1432.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 28500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1227300.00 | 1362700.00 | 1321400.00 | 689700.00 | 165900.00 | 12200.00 | 7189.31 | 1432.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -43600.00 | -118800.00 | -6414.63 | -254900.00 | -103900.00 | -6063.22 | -3993.24 | -1432.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 474100.00 | -- | 2252.51 | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 474100.00 | -- | 2252.51 | -- | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 25600.00 | 25800.00 | 68000.00 | -- | -- | 2.08 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 48400.00 | 3157.23 | 2427.09 | 2829.63 | 706.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 74000.00 | 29000.00 | 70400.00 | 2829.63 | 706.00 | 2.08 | -- | 200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -74000.00 | -29000.00 | -70400.00 | 471200.00 | -706.00 | 2250.43 | -- | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -41.25 | -612.80 | 513.35 | 92.08 | -73.94 | 11.66 | -1.96 | -11.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -106200.00 | -116200.00 | -51400.00 | 280700.00 | 4583.55 | 378.09 | -316.61 | 966.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 118800.00 | 234900.00 | 286300.00 | 5611.58 | 1028.03 | 649.94 | 966.55 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 12500.00 | 118800.00 | 234900.00 | 286300.00 | 5611.58 | 1028.03 | 649.94 | 966.55 |